SAP全面预算方案.ppt

SAP中国2008 SAP全面预算解决方案概要介绍 目录 SAP的CFO管理套件SAP全面预算解决方案 2010的CFO职责管理控制绩效 关键话题 创造未来愿景管理信息流程从具体事务中抽身转型成为计划领导者关注全球市场 Source InternationalFederationofAccountantsFinancialManagementAccountingCommittee 和代表全球各地知名企业的CFO的访谈 AccessControls GlobalTrade Environment ProcessControls RiskManagement GRCRepository DocumentationandMonitoring SAPCPM 全面绩效管理解决方案SAP OfficeoftheCFOSuite 的管理控制中心 Consolidation Planning BIPlatform StrategyManagement Cross IndustryGRC ProfitabilityManagement ERPFinancials SAPCPM一个可循环的业务流程和一个整体的财务管理体系 CPM SAPCPM SAPStrategyManagement通过强大的可视化工具更好地支持沟通 路径通过基于企业战略的问责制度的确认和评估体系建立 使短期 中期和长期的战略具体化 自定义通过图表帮助用户更好使用企业战略 鱼骨图通过图表明示关键的可能导致计划失败的相关因素 战略地图可以帮助将战略细化到每个最终用户 平衡计分卡为企业的目标和现状提供概览 同时对那些对企业目标有重要影响的指标进行加权评估 SAPCPM SAPStrategyManagement通过强大的可视化工具更好地支持沟通 平衡计分卡能够显示关键目标背后的更多细节 包括经过加权的权重 趋势 实际执行和计划目标的差异分析 详细描述以及和外部文档的链接 讨论板可以更清晰地帮助用户了解为什么某些关键绩效指标地表现异常 以及谁正在采取行动 正在采取什么行动 SAPCPM SAPStrategyManagement通过强大的可视化工具更好地支持沟通 SAPCPM BusinessPlanning全面预算解决方案 直观的Web2 0界面 同时具有智能动作条来引导执行 并和MSOffice有效集成 熟悉的Excel界面缩短了用户的培训时间 并且能够保证数据的唯一性 SAPCPM BusinessProfitabilityManagement获利能力分析 智能优化所有的收益驱动因素到明细的粒度 时间驱动的基于活动的成本核算模型揭示产品和客户收益率的真正驱动因素 SAPCPM帮助企业提升绩效管理水平 使用 便利 SAP企业绩效管理帮助企业实现绩效控制 解决方案 熟悉的用户体验自助式的业务流程工作流 智能化的动作条智能化的问责制度和资源的控制 协同的自定义的和独特的可视化动态讨论和运营评估智能化的异常管理先进的企业架构 所有盈利驱动因素的智能优化预测分析支持审计追踪的快速关帐治理 风险和合规体系的建立 和SAP业务套件的有效集成 适应 变化 预测 结果 只有SAP可以提供统一的绩效管理解决方案 SAPNetWeaverBI SAPERP 其他数据源 自定义数据仓库 其他数据源 其他ERP 治理 风险和合规管理 企业绩效管理 EnterpriseRiskManagement Risk GRCRepository Compliance Controls Governance CorporateSustainabilityManagement GRCCompositesSAP Cisco AccessConrol CorporatePerformanceManagement 无缝的集成 SAP2007 Page13 用户面临的问题以及SAP的解决之道 集成CPM和GRC的SAPCFOBOX ERP 业务洞察 商务智能 收益管理 战略管理 计划 合并和关帐 CPM 目录 SAP的CFO管理套件SAP全面预算解决方案 SAP2007 Page14 计划预算无所不在 SAP全面预算解决方案范围 SAP提供的集成了计划 预算 预测以及监控 报表和分析于一体的全面计划预算解决方案 支持客户实现战略计划 运营计划和执行计划 同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合 相互协同支持从上往下和从下往上协同的计划和预算创建计划模型更加灵活易用的计划编制和分析界面强大的流程管理 例如 状态追踪 监控等 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 友好的用户界面 直观的Web2 0界面 同时具有智能动作条来引导执行 并和MSOffice有效集成 熟悉的Excel界面缩短了用户的培训时间 并且能够保证数据的唯一性 熟悉的用户体验 方便的数据输入方式 基于单元格的控制 有效的沟通手段 内置的财务智能化 灵活的滚动预测 充分考虑到预算的特殊性 充分考虑到预算的特殊性 和Office的无缝集成 业务用户导向的维护和管理 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 强大的任务管理 协同的工作流1 协同的工作流2 协同的工作流3 完善的审计追踪报表 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 其他业务专业公司核心板块 全面计划和预算和决策支持分析的关系 业务监控 计划分析 决策支持 信息系统覆盖的领域 数据分析应用的步骤 广度 深度 全面的多层次数据分析应用平台 CPMBPC 丰富的分析手段 动态分析报表 简明的报表编制方式 实施案例 SAP2007 Page42 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 分析师观点 ConsidertheplanningandbudgetingofferingsofyourincumbentERPvendor Out of the boxintegrationwithgeneralledgerandHRsystemscanbeasignificantadvantageforusingyourERPvendor splanningandbudgetingsolution andthefunctionalityofferedbythesevendorsissteadilyimproving ThebigERPvendorswillwin onewayoranother ThemarketleadershipenjoyedbyHyperionandCognosinthisspacewilleventuallygivewaytothemajorERPvendors SAPwillpushitsbusinessplanningproductviaitsall inclusiveERPlicensing Ultimately theERPgiantsmayfindthatthesurestpathtomarketleadershipinthisspaceistoacquiretheirmajorcompetitorsinplanningandbudgeting Source ForresterJan 2005 由于计划 预算和滚动预测同实际业务密不可分 因此预算系统和执行系统需要紧密集成 在计划 预算系统领域 业界普遍认为 ERP厂商比BI厂商更有竞争优势 而且更有可能获得最后成功 回传器 SAP全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 SAP全面预算解决方案架构 以业绩管理为主线的目标分解 将滚动预测 业绩分析和评价 融入计划预算的执行监控与及时调整之中 资本支出预算 财务预算 滚动预测 销售收入预算 损益表负债表预算 营运成本预算 制订 汇总 审核 推行 管理费用预算 现金流量预算 目标分解 编制预算 业务计划 经营目标 外部分析 战略规划 战略目标战略假设 政府 行业 市场 对手 战略目标制定 外部环境假设 供应商 客户 公司整体战略 运营部门战略 外部驱动因素 战略活动 经营活动 业绩分析与评价 建立由外部市场分析到内部战略规划从明细业务计划到财务预算汇总的全面预算管理流程 个险 银险 集团公司 华中 华南 团险 河北 山东 华北 北京 财务 销售 管理 联合层面战略计划资金投资计划现金流计划损益计划B S计划 产品组 区域 省 功能 操作层面销售计划成本计划生产计划获利计划 财务经理 地区经理 销售经理 负责人 区域主管 与企业结构的集成 使用不同的计划方法 事后分析 研究预测将来可能出现的各种情况以及不同情况对于企业产生的影响 预算评估资源的紧要性分配资源到各个战略目标以达成目标 目标设定设定短期的目标和里程碑 战略层面 战略投资组合的计划资金投资计划现金流计划纳税计划损益计划资产负债表计划 操作层面收入计划成本计划销售计划费用计划产品计划 例1 管理机构为主体的全面预算内容 例2 制造型企业的全面预算内容 企业级的CPM平台SAPCPM作为企业级的企业绩效管理平台 帮助Flextronics建立了一个具有战略意义的 统一的 集成的平台 更好地实现了为战略管理 企业财务管理 企业运营 人力资源管理和IT的服务解决方案 经过IT部门严格的稳定性和效率性的测试数据来自于SAP Oracle和Cognos系统为管理层和业务部门分析所提供的全球关键绩效指标仪表盘财务报表合并 预测 计划预算和报表9个面向产品和客户的运营预测明细的成本中心分析 资本支出分析等企业级的报表编制和分发人力资源 工资 IT 自动分摊等应用项目P L 成交量分析 工作流管理等 全球实施 超过4 000用户全球管理层平衡计分卡 报表 预测 计划预算和财务合并仪表盘的使用范围超过175个部门和公司 400个关键合作伙伴和300个以上指标 主要面向实际数和预算数 SAP全面预算管理的成功应用 GartnerCPMMagicQuadrant Nov2007 SAP 2008Est post BOBJ SAP 2005 SAP 2006 SAP 2007 IDCCPMMarketShare 2004 2007E ForresterProofPointofSAP BOBJbeingtheindustry smostcompletesolution ForresterRatingoftheproductcapabilitiesofthetop5CPMvendors onascaleof1 5 Oct2007 SAP BOBJistheLeaderintheB