工程项目现场资金管理表（_LS3页）.xls

项项 目目 部部 费费 用用 汇汇 总总 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 行行次次费费用用科科目目核核算算内内容容累累计计金金额额 1驻地交通项目部当地出租车费 过路过桥费 2租车费用当地租车费用 3汽油及修车车辆消耗的汽油费 修车费 4差旅费项目人员施工阶段临时住宿费 长途车费等 5货运费货物运输 装卸费 小小计计0 0 0 00 0 6日常餐费项目部人员日常餐费 7项目聚餐项目部每月聚餐 8招待餐费招待业主 监理等费用 小小计计0 0 0 00 0 9生活用具厨具 寝具 体育用品等 10办公费办公用品 复印装订费 11邮寄费速递等费用 小小计计0 0 0 00 0 12辅助材料项目部采购工程临时用小额材料款 13固定电话座机电话费 14手机费项目部人员手机费 15水电煤气办公生活用水 含纯净水 电煤气 16固定资产折旧公司财务部计算 17房租项目部办公 生活 仓库租金 小小计计0 0 0 00 0 18联合设计费联合设计阶段会议费 专家费等 19公关费用项目部给业主 监理等的礼品 红包 20临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金 21其他无法归集到以上费用科目中的费用 小小计计0 0 0 00 0 项项目目部部费费用用合合计计0 0 0 00 0 2222业业主主费费用用业业主主在在项项目目部部报报销销的的各各种种费费用用 2323总总计计0 0 0 00 0 备备注注 业主支付 项项 目目 部部 费费 用用 汇汇 总总 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 费费用用月月报报表表 2015年年1月月 1日日 2015年年3月月31日日 行行次次费费用用科科目目核核算算内内容容累累计计金金额额备备注注 1驻地交通项目部当地出租车费 过路过桥费166 00 2租车费用当地租车费用8 000 00 3汽油及修车车辆消耗的汽油费 修车费661 00 4差旅费项目人员施工阶段临时住宿费 长途车费等45 00 5货运费货物运输 装卸费35 00 小小计计8 8 9 90 07 7 0 00 0 6日常餐费项目部人员日常餐费1 800 00 7项目聚餐项目部每月聚餐费用517 00 8招待餐费招待业主 监理等费用207 00 小小计计2 2 5 52 24 4 0 00 0 9生活用具厨具 寝具 体育用品等298 00 10办公费办公用品 复印装订费440 00 11邮寄费速递等费用35 00 小小计计7 77 73 3 0 00 0 12辅助材料项目部采购工程临时用小额材料款570 00 13固定电话座机电话费129 00 14手机费项目部主要人员手机费918 00 15水电煤气办公生活用水 含纯净水 电煤气612 00 16固定资产0 00 17固定资产折旧公司财务部计算0 00 18房租项目部办公 生活 仓库租金5 800 00 小小计计8 8 0 02 29 9 0 00 0 19联合设计费联合设计阶段会议费 专家费等1 500 00 20公关费用项目部给业主 监理等的礼品 红包2 000 00 21临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金27 000 00 22其他无法归集到以上费用科目中的费用200 00 小小计计3 30 0 7 70 00 0 0 00 0 项项目目部部费费用用合合计计5 50 0 9 93 33 3 0 00 0 2222业业主主费费用用业业主主在在项项目目部部报报销销的的各各种种费费用用1 1 0 00 00 0 0 00 0 2323总总计计5 51 1 9 93 33 3 0 00 0 流流水水帐帐 2015 1 1 2015 1 1至至2015 3 31 2015 3 31 报报销销日日期期 凭凭证证编编 号号 收收付付方方 式式 现现金金收收支支额额内内容容费费用用归归属属票票据据类类型型 2015 1 7现金166 00出租车费发票 现金8000 00车费 含司机 发票 2015 1 19现金386 00出租发票 现金275 00右后灯及换防冻液白条 现金45 00路桥费发票 现金35 00零件顺丰运费白条 2015 1 27现金1800 0012人白条 现金517 00单月聚餐两次发票 现金207 00招待费 商业 白条 现金298 00生活用品发票 现金321 00纸 笔 本白条 2015 1 30现金35 00邮寄文件发票 现金570 00钉子 胶白条 2015 2 7现金129 00座机8 发票 现金918 00手机13 白条 现金612 00水电白条 现金5800 00房租202室发票 现金200 00现场罚款白条 现金1000 00开业祝贺白条 现金2000 00验收发票 现金27000 00临时人员6人白条 现金1500 00装订费白条 现金119 00装订费白条 现金0 00住宿费发票 现金0 00火车票发票 现金0 00运费白条 现金0 00出租费发票 现金0 00招待费白条 现金0 00出租费发票 现金0 00餐费白条 现金0 00招待费白条 现金0 00餐费白条 现金0 00路桥费发票 现金0 00 现金0 00 现金0 00 现金0 00 现金0 00 现金0 00 报销合计 报报销销合合计计5 51 1 9 93 33 3 0 00 0报销合计 白白条条3 34 4 5 55 57 7 0 00 0 2015 1 1现金606 69上期结转 2015 1 6现金4000 00公司转账 2015 2 5现金20000 00公司转账 2015 2 9现金10000 00公司转账 2015 3 28现金20000 00公司转账 现金公司转账 现现金金余余额额2 2 6 67 73 3 6 69 9 驻驻地地交交通通租租车车汽汽油油及及修修车车差差旅旅费费货货运运费费日日常常餐餐费费项项目目聚聚餐餐招招待待生生活活用用品品 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 166 008 000 00661 0045 0035 001 800 00517 00207 00298 00 办办公公费费邮邮寄寄辅辅材材座座机机费费手手机机费费水水电电煤煤气气固固定定资资产产房房租租其其他他 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 119 00 440 0035 00570 00129 00918 00612 000 005 800 00200 00 业业主主费费用用公公关关费费用用 聘聘用用人人员员工工 资资 设设计计评评审审费费用用累累计计报销人备注 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 1 000 001 000 00 2 000 002 000 00 27 000 0027 0