东方国际租箱管理信息系统开发方案

东方 国际 租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑 有限公司 2007 年 07 月 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 1 页 目 录 1. 前言 . 4 1.1. 目的 . 4 1.2. 方案导读 . 4 2. 项目背景 . 5 2.1. 世界租赁业发展现状 . 5 2.2. 什么是集装箱租赁 . 5 2.3. 集装箱租赁的优点 . 5 2.4. 世界主要集装箱租赁公司介绍 . 6 2.5. 集装箱租赁 公司的特点分析 . 7 2.6. 东方国际简介 . 7 2.7. 项目目标 . 8 2.7.1. 公司目标 . 8 2.7.2. 系统目标 . 9 3. 系统蓝图 .10 3.1. 物流一体化，信息层次化 . 10 3.2. 行业标准化，服务网络化 . 11 3.3. 商务灵动化，管理集约化 . 12 3.4. 深入数据挖掘，信息辅助决策 . 13 3.5. 系统高度开放，流程灵活可变 . 13 3.6. 界面友好易用，安全稳定快速（ 4S） . 14 4. 系统总体解决方案 .15 4.1. 概述 . 15 4.1.1. 架构设计目标 .15 4.1.2. 架构设计原则 .16 4.1.3. 架构实现阶段 .19 4.2. 第一阶段 . 23 4.2.1. 基础数据（ Common Data） .23 4.2.2. 市场管理（ Marketing Mngt） .26 4.2.3. 商务管理（ Vendor Mngt） .28 4.2.4. 购箱订单管理（ P.O. Management） .29 4.2.5. 库存管理（ Inventory） .30 4.2.6. 订单管理（ Booking） .31 4.2.7. 提还箱管理（ Pickup & Redelivery） .31 4.2.8. 起租事件管理（ On-Hire Events） .32 4.2.9. 箱动态历史记录维护（ Container History） .33 4.2.10. 集装箱维护和修理（ Maintenance & Repair） .35 4.2.11. 灭失箱与售箱管理（ Loss & Sale） .37 4.2.12. 空箱调运管理（ Repositioning） .38 4.2.13. 电子数据交互（ EDI gateway） .39 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 2 页 4.2.14. 系统管理（ System Admin） .42 4.2.15. 报表（ Reports） .49 4.3. 第二阶段 . 58 4.3.1. 帐单管理（ BILLING）模块 .58 4.3.2. 财务（ Finance Interface）接口 .62 4.4. 第三阶段 . 62 4.4.1. 客户关系管理系统（ CRM） .62 4.4.2. 辅助决策支持（ BI） .65 5. 系统应用架构 .69 5.1. 系统体系结构方案 . 69 5.1.1. J2EE体系结构 .69 5.1.2. B/S多层架构 .74 5.1.3. 数据库系统 .75 5.1.4. 结论 .76 5.2. 网络解决方案 . 77 5.2.1. 网络拓扑方案 .77 5.2.2. 网络安全方案 .77 5.2.3. 网络负载均衡技术 .78 5.3. 系统架构方案 . 79 5.3.1. N-Tiers 多层架构 .79 5.3.2. 系统模块化 .80 5.3.3. 设计模式化 .81 5.4. 系统技术方案 . 82 5.4.1. 系统设计、开发和项目管理工具 .82 5.4.2. 系统运行环境、接口技术 .82 5.5. 系统软硬件方案 . 82 5.5.1. 系统软硬件配置指导原则 .82 5.5.2. 硬件环境要求 .83 5.5.3. 软件环境要求 .83 5.5.4. 网络环境要求 .83 6. 项目管理 .84 6.1. 概述 . 84 6.1.1. 迭代式开发流程 .84 6.1.2. 关键成功因素 .85 6.2. 软件开发流程 . 86 6.2.1. 立项阶段 .86 6.2.2. 需求分析设计阶段 .86 6.2.3. 原型开发阶段 .87 6.2.4. 精化完善阶段 .88 6.2.5. 实施交付阶段 .89 6.3. 项目质量控制 . 90 6.4. 风险控制 . 91 6.4.1. 风险规避总体思路与原则 .91 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 3 页 6.4.2. 系统项目组需要考虑的主要风险 .91 6.5. 组织和人员分工 . 92 6.6. 项 目验收 . 93 6.7. 项目进度控制 . 94 7. 项目进度 .95 7.1. 第一阶段安排 . 95 7.1.1. 项目进度安排表 .95 7.1.2. 预计进度表 .96 7.1.3. 项目开发费用预算 .97 7.1.4. 系统运行环境配置预算表 .97 7.1.5. 第一阶段总体投入预算 . 100 8. 结束语 . 101 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 4 页 1. 前言 1.1. 目的 本 开发方案 是 东方国际 投资有限公司 的信息化管理的一个整体解决方案 。 一方面，它立足于 东方国际 的信息化管理现状，优先解决目前最紧迫的需求；另一方面，它充分考虑 东方国际 今后发展的目标与方向，结合最新的企业级信息技术（ J2EE）以及信息技术发展趋势，规划并开发符合 东方国际租箱 业务模式的管理信息系统，提出了科学的、有计划的、逐步深化和提升的后续阶段解决方案，并在 东方国际 IT 整体框架内，充分考虑与各 箱厂 、 集装箱堆场、修箱公司、 下属分支机构 以及合作伙伴 的 信息 互动关系 。 1.2. 方案导读 本 开发方案 主要由以下部分组成： 1、 前言 2、 项目背景 3、 系统蓝图 4、 系统总体解决方案 5、 系统应用架构 6、 项目管理 7、 项目进度 8、 结束语 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 5 页 2. 项目背景 2.1. 世界租赁业发展现状 租赁业是世界上仅次于银行信贷的第二大金融工具，是发达国家商品流通的主渠道，也是美国等世界强国在金融服务、市场营销、投资理财等重点发展的行业。根据有关统计数据：租赁最发达的前四名分别是美国、日本、德国和英国，而这四个国家也是全球 GDP 排序最高的四个国家，其中美国租赁总额高达 2600 亿，占全球租赁总额的 52%，市场渗透率高达31.7%。因此，越是发达的国家租赁业发展规模也越大。在这些发达的国家里，租赁更 多的被用作投资理财和市场营销的手段。明智的企业家决不会将大量的现金沉淀到固定资产的投资中去，资金只有在流动中增值，固定资产只有通过使用（而不是拥有）才能创造利润。事实也是如此，资金一旦沉淀便成了死资金，再去盘活谈何容易，因此，投资理财观念的革命大大促进了租赁市场的发展，而租赁市场的发展又大大降低了投资的门槛，刺激了投资的有效需求，同时也极大的带动了各行各业，尤其是设备、交通运载工具、房地产等生产制造业的发展。事实上，美国的 80%以上的大型设备是靠租赁得以流通的。 2.2. 什么是集装箱租赁 集装箱租赁是指集装箱租赁公 司与承租人，一般为海运班轮公司，铁路、公路运输公司等，签订协议，用长期或短期的方式把集装箱租赁给承租人。在协议执行期间，箱体由承租人管理使用，承租人负责对箱体进行维修保养，确保避免灭失。协议期满后，承租人将箱子还至租箱公司指定堆场。堆场对损坏的箱体按协议中规定的技术标准修复，修理费用由承租人承担。承租人按照协议向租箱公司承付提还箱费及租金。 2.3. 集装箱租赁的优点 集装箱租赁业务是为集装箱运输行业提供服务的，对于班轮公司来说，租箱与自行采购集装箱比较，具有下列优点： 1. 避免巨额资金的即时投入 集装箱价格昂贵，一个 20 英尺箱出厂时价就要 1800-2000USD。班轮公司如需开辟集装箱航线或者船队规模增加时，需要增加的集装箱往往以千乃至万计，若以自有资金支付，东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 6 页 其数额往往非常庞大 。但如 果采取租赁的方式， 只需支付少量租金就可以立刻使用集装箱。 2. 全球提箱，全球还箱的便利 班轮公司对箱体的需求是变化的，不平衡的，全球提还箱只有租箱公司可以做到，这大大地解决了班轮公司的调箱难题。 3. 集装箱需求地点的供应保障 任何一个班轮公司都不可能在其任何一个需求地点都有存箱， 而租箱公司则可相对满足他们的要求，尽可能地保障集装箱的供应。 有了上述的 优势，租箱业务发展迅速，租箱公司的箱量一直占全世界总箱量的 45%以上。在中国，特别是近洋班轮公司和内贸线班轮公司的箱队中，租箱量占总箱量的 90%以上。 2.4. 世界主要集装箱租赁公司介绍 集装箱租赁是一个长期且稳定获利的业务，故得到欧美投资者的青睐。目前世界上主要的租箱公司大都为欧美基金投资。租箱公司的利润主要靠付清集装箱生产成本，财务成本和管理成本后的其他租箱收益和集装箱处理残值来获得。由于集装箱租赁行业需要巨额资金，专业性强，所以一般企业很难涉足。现活跃在此时市场上的前 12 位租箱公司大都为美、欧基金支持的 ，其中 中海集团下属的东方国际投资有限公司已脱颖而出，排列在 12 位 。 世界排名靠前的租箱公司详见如下： 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 7 页 2.5. 集装箱租赁公司的特点分析 租箱市场高度集中，融资渠道多 、 资本雄厚的公司获得迅速发展。 根据以上数据，前 10家租箱公司占租箱市场 71%的份额 ， 这些租箱公司的资金来源如下： 1. 银行 、基金 和金融公司融资是资金的主要来源； 2. 其次是投资人投资（租箱公司代为管理）： Textainer、 Triton、 TAL、 Cronos、 CAI、Gateway、 Capital 等； 3. 偶尔证券市场融资（上市筹资、发行企业债券）： Geseaco、 Textainer、 Triton、 Interpool、Florens、 Gold、 Cronos、 Gateway 等 ； 新兴的租箱公司 逐渐 成为 市场 的中坚力量： 90 年代末期开始，新箱价格大幅度下降，如1996 年 20GP 新箱为 $2100，按照 5%的年折旧率，到 2001 年现值为 $1575，而当时 20GP 新箱价格不过 $1450，因此租箱公司的旧箱越多，成本越高。因此，后进入租箱市场的公司，在成本上有着相当的优势。由于最近几年箱价低，利率低，以及新箱市场租赁需求 增 大， 不少租赁公司在近几年主要通过建造大量新箱，迅猛发展壮大 。 例 如 FLORENS， INTERPOOL，CAPITAL 等。他们因其没有原来旧箱的成本，故几乎都盈利较好，其规模都是近三、四年每年造 1015 万 TEU 的新柜发展起来的。比较突出的是， Triton 至始至终坚持自己造新箱来扩大规模，成长稳健，并于 2003 年一跃成为世界上最大的租箱公司。 同时，一些小规模的、新进入 市场 的租箱公司，利用箱价低、融资利率低的机会购买新箱，在近几年也获得了迅速的发展。而一些老的较大规模租箱公司旧柜多，到期退租箱多及 短租箱多的租箱公司一旦遇到市场低迷难免出现亏损。 租箱公司盈利水平整体下降 ，但近几年发展的租箱公司效益 较 好 。 1997 年以前，国际上的租箱公司不多，箱价高，租金也高，利润丰厚。 1997 年以后，虽然箱价低、资金成本也低，但由于竞争激烈及船公司重视控制成本，导致租金的下降幅度更大，租箱公司的盈利水平较之 90 年代下降。特别是 2001 年，几乎除INTERPOOL， FORLENCE 等大部分的租箱公司都亏损。 2002 年起，得益于利率下降，市场好转，几乎所有公司开始赢利，到 2004 年盈利更高。特别是近几年发展的以经营长租为主的租箱公司，如 INTERPOOL， FLORENS ， TRITION 等 ， 效 益都比较好。 集装箱租赁市场仍然在持续发展 ， 虽然目前部分老牌租箱公司有这样或那样的困难，但整个国际租箱市场，作为集装箱的重要 提供者，仍然随着国际集装箱运输市场的发展而持续发展，而且愈来愈不可缺少。 中海集团属下的东 方国际投资有限公司 也于近期开始了对外租赁业务。 2.6. 东方国际 简介 东方国际投资 有限公司 （ 东方国际 ） 在 1997 年 11 月 于 香港成立 。 主要从事集装箱 租赁、制造和航运相关项目的投资与管理 。 东方国际从 2006 年开始向全球船东客户提供海运集装箱东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 8 页 租赁服务，目前已有 12 家客户。预计 公司 未来几年业务将会有快速的增长，在东 方国际未来三年的规划中预计 2007 年租箱量将达到 4 万 TEU， 2008 年租箱量达到 8 万 TEU， 2009 年租箱量达到 12 万 TEU。 东方国际投资有限公司将 通过全球 代理网络为客户提供世界范围内方便的集装箱租赁服务 。 先进的设备和技术，优良的管理手段和众多具有高度敬业精神的高级管理人才定将使 东方国际投资有限公司 在舟楫云集、 百舸争流的航运大潮中创造更加辉煌的明天 。 2.7. 项目目标 2.7.1. 公司目标 东方国际 的发展目标是：努力建设成为世界 顶级 集装箱租赁 企业 。 围绕着这一发展目标，东方国际 的长期规划是：成为国际化的 集装箱 租赁 企业，为客户 提供针对性的解决方案和服务，实现整个集装箱 租赁 链的每个环节的顺畅连接和资源优化，并为外部客户提供统一优质的服务 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 9 页 2.7.2. 系统目标 建设一个具有准确、快速、高效、安全、易扩展和具有前瞻性的世界级的 租箱 信息管理系统 。 系统必须对环境变化能反应敏捷、准确和迅速 。 围绕着 东方国际 的战略目标，实现 东方国际 总部与各分支结构 的无缝融合，实现彼此之间的资源共享、优势互补、相互促进、业务协同 。 建设一个着重于检验运营结构和业务过程，覆盖 租箱公司 运营 生产、营销和管理全过程的业务信息系统，考虑系统的拓展性和通用性，应用 AOP（面向方面方法 ）对相关管理与业务流程进行分析和拆解，采用标准化、模块化设计方法进行系统设计，从而在未来的业务信息系统发展建设中，可根据需要进行功能选择和拼装组合 。 建设一个不仅满足 东方国际 的管理与操作层次的需求，更在集装箱 监控、公司运营控制方面的实施经验的基础上，采用成熟的数据仓库、 Internet Portal 等高新技术来提高集装箱 管理水平的系统，与国际 成熟的租箱 管理模式接轨 。 建设一个全面支持 EDI、支持异构系统数据无缝交换的系统 。 系统支持与客户、集装箱工厂 、集装箱码头等合作伙伴标准 EDI/XML 格式的资料交换和处理 。 系统目标如下图所示： 促进价值实现，支持企业战略的实现 信息共享 信息集成 业务优化 提高企业竞争力 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 10 页 3. 系统蓝图 当前 国际 集装箱租赁 经营必须具有强烈的竞争意识 。各大集装箱租赁公司和各大航运集团下属的集装箱租赁公司 或企业都不遗余力地争夺市场、争夺资源和争夺有力的航运投资场所 。 因此国际化的集装箱租赁企业在 经营中，要树立国际市场导向的战略思想，在 整个公司 经营上，都要把经济 效益放在首位，充分采用计算机网络化和信息化等先进技术，来提高集装箱租赁 企业的营运效率和市场竞争能力 。 在信息科技及网络科技日益完善前提下，现代集装箱租赁 企业需要在整 体 IT 框架的基础上，为客户提供安全、快速、全方位、多层次的信息服务 。 东方国际 生产业务管理信息系统将以 集装箱 租赁 业务领域、集中式管理、业务同步协同作为平台的业务基石，以顺畅发达的网络技术、开放的可扩展服务作为平台的技术基础，以资源优化和信息共享、共创企业标准作为平台的发展道路 。 东方国际 的商业需求是以为客户提供世界级的集装箱 租赁 优质服务为目标，在此基础上，现针对 东方国际 信息化建设提出以下发展蓝图 。 系统 发展蓝图如下所示： 3.1. 物流 一体化，信息层次化 物流 一体 化 东方国际 的集装箱 租赁业务生产链中，与公司的多部门、下属分之机构、集装箱堆场密切相关，例如合同管理、 定单 管理、盘存管理、风险控制管理、订单管理、起租管理、还箱管系统发展 1、现阶段 求“生存” 2、短期 求“促进” 3、中期 见“成效” 4、长期 促 “ 战略 ” 面向日常管理的数据查询和分析 企业级的数据仓库 企业决策支持系统 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 11 页 理、修箱管理 等 。 借鉴其他国际化 集装箱租赁公司的 管理经验，如果不进行 东方国际 各部门间的流程优化和整体规划，将会造成对流程规划的重复工作和 资源浪费，使得各部门之间存在业务流程的相互牵制，致使跨部门的 业务协同存在着种种不合理的现象 。 物流 一体化管理正是通过对集装箱 租赁全过程的统一管理， 优化和完善集装箱租赁 过程中的操作流程，消除公司总部各部门及与下属分机结 构 连接处的重复操作和多余环节，实现资源信息共享及业务协同，降低物流成本 。 通过实施一体化的管理，分析各实体之间的利益互换，进行总成本权衡，进一步挖掘企业内部的各种源泉 。 各相关部门和单位在物流计划的驱动下，通过业务协同、消息驱动，为顾客提供最快速和最优质的服务，从而实现市场竞争力的提升 。 信息层次化 在 东方国际 信息化建设过程，信息系统的业务数据量将不断地膨胀，如何从大量业务数据获取有用信息，如何使用信息数据帮助 东方国际 进行决策计划和战略分析，将是一个信息系统必须重点考虑的问题 。 信息在 东方国际 不同部门、不同岗位 具有不同的表现形式 。 为不同层次人员提供及时、准确的信息是信息管理的目的 。 信息在 东方国际 至上而下的层级组织关系中体现出它的层次关系 。 信息的层次化是信息系统进行信息管理的重要手段 。 只有进行有效地信息层次化管理，才能充分发挥信息数据的价值，为 东方国际 不同层级的人员提供有效的信息 。 系统在管理信息时，应严格按照信息层次化的管理理念，将信息划分为业务信息、管理信息、决策信息及战略信息 。 信息层次化管理的同时也体现了 东方国际 内部管理体系 。 业务信息是业务操作人员日常操作的业务资料，表现为 合同管理、定单管理、盘存管理 等；管理 信息是为管理人员提供信息化管理的手段，表现为 风险控制管理 等；决策信息是帮助 东方国际 实现信息决策化，通过历史信息分析为决策者提供有效决策信息；战略信息为 东方国际 制定长远目标提供了信息支持，系统为战略决策者提供及时、有效的统计信息，例如业务分析报表、财务统计报表等 。 通过对信息层次化的管理理念，系统可以为不同层次的人员提供有效的、条理的信息数据，进而真正实现信息辅助决策的作用 。 3.2. 行业标准化，服务网络化 行业标准化 “为顾客创造价值的是企业的流程”，优异的流程管理能够有力地推动企业取得成功 。 对于现代集装箱 租赁 企业同 样如此， 东方国际 下的各个职能部门将直接代表 东方国际 执行着操作，为顾客提供以集装箱 租赁 为主的优质服务 。 这样，从 东方国际 企业高层面来规范各 分支机构 及其下属各个职能部门的功能和业务流程，使得集装箱 租赁 业务操作流程高度标准化和东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 12 页 权威化，对于统一优化现代航运集装箱 租赁 操作流程、统一规范 东方国际 集装箱航运服务、集中积累和优化各单位物流操作的先进经验具有重要意义，进而最大可能、最小成本地根据业务发展来优化、拓展已有的业务框架 。 在业务行业标准化的要求和指引下， 东方国际 的 IT应用构架和生产业务管理信息系统应当支撑公司的业务流程 标准化的需求，提供现代 租赁 业务规范和流程标准化的支持力度和辅助工具 。 简而言之，简单、高效和标准的业务流程，加上 IT 信息系统的支撑，才能最终使得 东方国际 的 IT 规划架构和信息系统发挥最大的效能 。 服务网络化 现代集装箱 租赁 服务是一个全球网络化的服务 。 无论是物流、资金流，还是信息流，都呈网络化在 东方国际 及其与各地代理之间、公司与顾客之间、公司与其它合作伙伴之间流动 。因此，如何使用信息数据流实现 东方国际 物流服务的网络化，如何保证数据的安全、及时和高效，将是 东方国际 IT 规划和信息系统必须重点考虑的问题 。 3.3. 商务灵动化， 管理集约化 商务灵动化 企业和客户、合作伙伴、供应商的商务活动是一种持续的、交互的活动，在商务活动只有具备灵活的商务手段才能在激烈的商务竞争中胜出 。 系统要能提供个性化强、时效性高的商务平台，为 东方国际 的客户提供其所关心的信息，关心其所关心的信息，满足客户的个性化需求，快速、灵活组建新的业务服务流程和模式，提高客户的满意度和忠诚度 。 在客户需求越来越个性化的商务时代，单纯以一已之力很难满足客户的要求 。 企业必须通过联合合作伙伴来提高企业的运作能力和网络资源 。 但如何考核合作伙伴，如何与不同地域、不同领域的合作 伙伴进行信息共享，成为考验企业信息化程度的重要指标 。 随着电子商务平台的广泛应用，通过商务平台为客户和合作伙伴提供个性商务信息成为企业服务客户共享信息的重要手段；相应地，通过电子商务平台也能要求供应商及时反馈企业所需的各种信息 。电子商务平台最终应是灵动的，即具有灵活性、便捷性、移动性与互动性 。 灵动商务平台充分利用移动通讯技术，使物流管理和物流商务在任何一个地方都可以进行，全面提高企业的增值服务水平 。 管理集中化 可以预见，随着 东方国际 的发展，对集中管理及资源共享的要求越来越迫切 。 企业集中式信息系统是解决集中管 理问题有效方式 。 集中式的信息系统通过整合企业人力、物力、财力、信息等各种资源，使企业领导及时准确地掌握和了解企业的人力、物力、财力等资源的利用情况；从宏观上考核 企业的经济效益和 资源利用率，为企业的发展策略和经营模式提供准确的信息支持；从微观上加强对企业人员及部门的考核，优化企业信息的收集、传递和共享，东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 13 页 提高企业的反应能力，改善对客户服务的质量，加快对市场信息的应变能力 。 集中式的信息管理是信息化的必经之路 。 它有助于企业组织架构的优化，企业资源的利用，组织集约管理顺利开展 。 3.4. 深入数据挖掘，信息辅助决策 东方国际 的 信息化程度将越来越高，信息的数据量和规模也将越来越大 。 如何充分、有效地利用系统中的海量历史数据，为集团管理层提供决策支持的依据，将是一个非常重要的课题 。 1. 系统应提供相应的解决方案，如后台生成报表方案，合理分配系统资源 。 保证对海量数据的处理不会影响到正常的业务操作 。 2. 其实，系统应从多角度、多层次、多维度对数据进行分析，保证有足够的各种类型的数据分析结果为企业的管理、决策提供有力的支持 。 3. 通过与数据分析的历史结果进行对比，系统应能体现不同时期业务、财务、管理、客户等方面所发生变化 。 4. 数据分析结果应提供不同的表现 形式，如列表、图形、 Excel 文件，实现对数据分析结果的多种用途的全方位利用 。 5. 尽可能将数据分析与电子商务相融合，满足大客户的业务信息统计要求，满足外出人员要实时动态掌握业务情况 。 6. 提供各种可能的数据分析结果传输方式，满足不同用户群的网络要求 。 3.5. 系统高度开放，流程灵活可变 系统高度开放 (Opening) 高度开放的系统有利于与外部系统进行数据交换，有助于行业间的信息共享和加快物流速度 。 系统必须提供标准的业务接口和功能强大的数据交换平台，实现业务信息导入导出，满足与外界进行电子数据交换的需要，增强企业与客户的 粘性 。 东方国际 发展将会涉及多式联运物流行业的各个领域，系统的业务模块将会需要扩展 。 这要求系统具有高度的开放性，支持业务模块的增加，而业务模块之间应是相对独立又能共享信息与相互协同工作 。 流程灵活可变 (Flexible, alterable) 业务流程会因业务发展、人员分工或企业外部因素变化而发生变化 。 这些变化往往体现为具体的业务环节的状态的变化 。 系统应能通过定义业务环节和状态的变化规则实现业务流程的变化 。 从而保证企业能快速、准确地对各种变化做出响应 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 14 页 3.6. 界面友好易用，安全稳定快速 （ 4S） 界面友好易用 （ Simple） 信息系统是企业员工、管理者及领导的工作窗口，必须具有良好的友好性，不仅要方便业务人员日常的操作使用，也必须为管理者及领导提供方便统一的查询管理窗口，必须能因人而异，方便不同职务不同岗位的人员的操作，信息系统必须具备可以配置的插件式系统模块、菜单、功能模块，才能实现因人而异的系统方案 。 为了方便操作人员的使用减少操作培训，系统必须具备统一的操作风格和方便的快捷键操作方式，系统的业务界在必须符合业务人员的输入习惯，方便业务人员根据单据信息做业务输入和输出，从美学角度，系统界面必须简洁大方，方便条理，这 样能提高业务人员的工作效率 。 安全稳定快速 （ Safe, Stable, Speed） 信息系统是企业业务管理的平台，是企业人员日常工作的平台，所以，信息系统必须具备很高的稳定性和安全性，要能快速地进行业务操作 。 信息系统必须提供相应用户校验策略和权限管理策略，要对数据库具备安全的访问策略，要对 Internet 的访问具备安全的策略来保障系统安全稳定的运行 。 构架在 Internet 的信息系统必须对数据流量进行有效的控制，要有优化的数据流量，保障系统速度 。 数据是系统的灵魂，是企业的无形资产，必须对数据进行日常备份和 异地灾难备份来保障数据的安全 。 系统的数据安全管理方案和技术，应是可靠的、可行的 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 15 页 4. 系统总体解决方案 4.1. 概述 东方国际租箱管理信息系统 的业务架构设计是对企业核心业务的建模和规划，它通过结合企业现有系统的操作模式和企业管理的组织结构，将计算机技术的最新成果运用的系统建模中，使得计算机系统与企业组织架构融为一体，充分提高业务运营的高效性和灵活性 。 它的好坏直接影响到系统以后运行的稳定性和扩展性，是系统实施成功与失败的决定因素 。 东方国际租箱管理信息系统 的整体业务架构如下图所示： 4.1.1. 架构设计目标 在进行业务架构和规划 时，我们结合 东方国际 的企业现状，制定如下目标： 信息共享 ，基本消除 东方国际 的各个部门、各个 分支机构和 代理的信息孤岛，使得信息在各个部门、各个分支机构和 代理之间的传递更具有实时性和准确性，使得业务人员能访问权限范围内的信息，使得相关领导在任何时候都能够监控 集装箱租赁业务 状况 。 信息集成 ，将 集装箱租赁合同 信息集成到一起进行管理，便于查询和归档，同时尽量和其他系统进行集成（如财务系统），减少信息的重复录入 。 业务优化 ，通过分析企业中哪些业务活动能够通过计算机技术实现，哪些需要通过手工完成，哪些需要借助于其他系统完 成，确定人与计算机系统的交互方式，使得整个业务过程更加顺畅，进一步达到业务流程优化的目的 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 16 页 辅助提高企业的竞争力 ，良好的业务架构和规划使得企业的管理更细致， 更准确的估算成本和及时的为客户提供更贴心的服务 。 4.1.2. 架构设计原则 东方国际租箱管理信息系统 应用架构面向的是高速发展的国际化集装箱 租赁 企业， 应用架构需要适应满足 东方国际 的发展要求及其规划中的业务变化，应用架构规划设计上要适应业务发展的内在特点，保证总体结构的可持续性 。 4.1.2.1. 规范化 系统的标准化和规范化是信息系统建设基本而又关键的一步，要实现信息通讯与共享，必须规 范信息技术标准 。 管理信息系统的标准化体现在两方面： 业务方面 ：系统建立必须符合相应的政策标准行业标准 。 软件统一化、结构模块化、数据格式标准化、代码统一化、各种文档资料规范化 。 技术框架方面 ：系统建立必须符合业界的统一标准 。 整个系统要做到操作系统可移植、应用服务器可移植、数据库可移植 。 采用业务内标准的技术体系和设计方法，使系统最大程度地具备各种层次的平台无关性和兼容性 。 在使用新技术的同时充分考虑技术的国际标准化，严格按照国际国内相关标准设计实施 。 应用系统的实施应遵循工程化规范，设计开发与维护各个阶段划分明确 。 将“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施、分级管理、网络互联、信息共享”作为贯穿于系统建设各环节的基本原则 。 坚持一体化的设计思想，为将来形成统一的整体留有良好的接口和充分的余地，确保系统建设的开放性 。 4.1.2.2. 先进性 在实用可靠的前提下，尽可能跟踪国内外先进的计算机软硬件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能价格比，同时建设方案以实际可接受能力为尺度，避免盲目追求新技术，造成不必要的浪费 。 技术上立足于长远发展，坚持选用开放性系统，使系统和将来的新技术能平滑过渡 。 采用先进的体系结构和技术发展的主流产 品，保证整个系统高效运行 。 因此，应用架构所采用的软件技术、系统架构及硬件设备均是业界公认成熟和先进的，经过多年在航运、港口、 IT 和运输等行业进行实践，将成熟的技术应用于系统，确保系统的可靠性和高效 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 17 页 4.1.2.3. 实用性 系统建设要以满足业务需求为首要目标，采用稳定可靠的成熟技术，保证系统长期安全运行 。 系统应用后，确能为各级业务和管理节点提供一个智能化的网络信息环境，以提高管理水平和工作的效率 。 4.1.2.4. 安全性 遵循有关信息安全标准，具有切实可行的安全保护和保密措施，确保数据永久安全 。 系统应提供多方式、多层次、多渠道的安全保密措 施，防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息的泄露，保证系统中数据的安全 。 基础平台系统要从数据存储、传输，用户管理、认证，用户应用模块、数据使用权限分配等方面进行管理，确保业务系统能安全运行 。 4.1.2.5. 可靠性 系统建成并投入使用后，将成为支撑场站业务运行的基础信息系统 ， 平稳运转的运行平台，系统瘫痪的后果是难以想象的 。 因此系统必须在成本可以接受的条件下，从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务与维护响应能力，备件供应能力等方面考虑，使得系统故障发生的可能性尽可能少，影响尽可能小，对各种可能出现的紧急情况有应急的工 作方案和对策 。 4.1.2.6. 可扩充性 要应充分考虑到联网用户增加和业务扩展，有扩充能力及接口 。 应用软件的模块化程度要高，对不同业务流程和管理方式的适应能力要强，软件维护方便 。 贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使操作简单、直观、灵活，易于学习掌握 。 应用架构模块化的优势是提高系统的可维护性，便于系统的升级改造，从技术手段上保证简单化、标准化和集成化等设计要求 。 应用架构的模块化主要是指各业务应用中功能相对独立的系统组件，从而形成业务应用子系统间的耦合关系 。 对于业务应用中子系统共享要求较高的功能或组件，可采用子系 统设计技术形成比较独立的标准模块，达到根据 东方国际 各部门实际需要进行模块功能选择和拼装组合 。 （如下图应用架构的总体结构设计模式图） 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 18 页 4.1.2.7. 可移植性 由于信息化建设的复杂性要求，在设计时，要充分考虑系统的跨平台、跨系统、跨应用、跨地区性和在各种操作系统、不同的中间件平台上可移植 。 在系统设计过程中，采用完全的面向对象设计方法，以国际通用的 Rational Rose 2000 为设计工具，使用统一建模语言 UML 设计元素描述语言，遵循被国际软件行业一致认可的 RUP(Rational Unified Process)设计模式 。整个面向对象的分析、设计、开发过程将采用螺旋式迭代开发模式，增加系统开发过程的可控性，及时处理需求上的变更，将开发过程风险在第一时间内捕获、降低、消灭 。 在具体的设计范式中，学习国际先进的设计范式，结合在软件界积累多年的设计、开发经验，采用诸如 MVC、 Factory、 SINGLETO、 DECORATOR 等多种有效设计范式 。 由于本系统采用 J2EE 标准， J2EE 本身就采用了诸如 FACTORY、 MVC 等设计范式 。 所有这些范式都是软件界在面向对象的设计方法中经过多年实践总结出来的宝贵经验，它们在本 系统中被使用必将极大增强系统的设计质量 。 4.1.2.8. 可维护性 同时保证系统能在各种操作系统和不同的中间件平台上移植 。 应用软件的开发过程严格按照软件工程规范 CMMI3 进行，应用系统设计做到信息内容统一、数据结构统一、编码规则统一、处理方式统一、界面风格统一、操作方法统一，以便日后的系统维护 。 应用业务规则技术，在业务变化时，只修改规则配置，不用改动程序 。 采用基于组件的设计开发思想，保证系统可以根据业务发展的需要，方便的升级和扩展系统的功能 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 19 页 4.1.3. 架构实现阶段 东方国际租箱管理信息系统 应用架构实施需要公司整体的应用架构规划的框 架上，适应业务集中性原则、整体性原则、阶段性原则，尤其需要注意以下环节： 新应用设计实施中，覆盖公司未来业务发展的各个方面，并充分考虑业务应用的发展和迁移，具有设计开发的前瞻性； 业务应用结构设计规划中，总体考虑不同应用的共享设计，保证功能结构、数据、渠道总体一致性； 在总体应用架构实施上，考虑业务连续性和技术相关性对应用实施阶段安排的内在要求，按步骤分阶段开发、实施 ； 东方国际租箱管理信息系统 要 实现的功能模块图，如下所示： 系统应用架构实施总体上安排以下三个阶段： 第一阶段： 操作层 （ Operations， Marketing， EDI Gateway， Reports） 系统建立 ； 第二阶段： 帐单 （ Billing）， 财务接口 （ Finance Interface ）， 电 子 商 务 平 台（ E-Business） 系统建立 ； 第三阶段： 客户关系管理 （ CRM）， 辅助决策支持 （ BI） 系统建立 ； 系统应用架构实施在同一阶段上实施的几个应用中，仍可以按实施策略要求以一定次序安排；同时，一个应用组合中的不同应用模块也会在不同阶段进行不同侧重的设计开发 。 如下图，系统的总体业务应用架构将主要由以下几块构成： 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 20 页 4.1.3.1. 第一阶段：操作层系统设计与实施 第一阶段的应用架构的基础设计与实施主要是构建 租箱 管理信息系统应用架构的总体结构，实施包含主要操作层面功能、主要业务数据和主要集成服务组件的应用 。 此阶段将完全实现 Galaxy 系统 与 iDex120core 系统涵盖的操作层面的所有功能 。 阶段目标： 建立企业内部信息系统的体系和规范； 建立各业务系统； 实现企业内部信息共享无阻碍； 精简业务流程； 将企业内部部门间的重复劳动降到最低； 最 大程度的提高管理水平； 阶段的主要工作： 建立系统构架和确定体系结构； 应用架构 GAA 基础数据 客户管理 基础框架（ Foundation Architecture for J2EE） RDMS(Oracle, SQL Server,Sybase,DB2,MySQL ) 企业 服务 运营 服务 系统管理 EDI/XML数据交换平台 商务管理 扩展应用 OAHRDecisionAid 核心应用 Value AddService 管理P.O.管理 基础 技术架构 应用框架（ Application Architecture） EDI Service Reporting Service Workflow Service Rule Engine Service Portal Service Message Queue Service Instance Message Service e-Form Service Embedded System 市场管理Management 提还箱管理 库存管理 订单管理Operation 灭失与卖箱 空箱调运 箱动态 修箱管理 风险管理 收付款管理 Knowledgebase东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 21 页 业务模块开发； 操作层系统设计和实施阶段的应用实施将覆盖目前主要的业务操作需求， 产生大部分业务数据，包括 Common Data、 Marketing Mngt、 Vendor Mngt、 P.O.、 Invertory、 Booking、 Pickup & Redivery、 On-Hire Events 等；本阶段的应用其功能组件设计涵盖很多基础模块，并将为其他应用实施提供基础的应用环境 。 出于项目里程碑和阶段性考虑 。 具体来说，主要完成如下部分功 能 ： 项目阶段 应用模块 主要工作说明 第一阶段 （操作层系统设计与实施） Marketing Mngt 主要是构建 东方国际租箱 管理信息系统应用架构的总体结构，包括技术应用架构和操作业务应用架构 。 工作内容包括 Markering Mngt, Vendor Mngt, P.O., Invertory, Booking, Pickup & Redivery, On-Hire Events, Container History, M&R, Loss & Sale, Repositioning, EDI Gateway, System Admin, Reports, Common Data 为重点的工作，并根据用户的需求，对 模块 进行优化和调整 。 Vendor Mngt P.O. Invertory Booking Pickup & Redivery On-Hire Events Container History M&R Loss & Sale Repositioning EDI Gateway System Admin Reports Common Data 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 22 页 4.1.3.2. 第二阶段： 帐单、财务接口、电子商务平台 系统设计与实施 在第一阶段工作的基础上，完善操作层应用系统阶段的主要目标是 ，主要的业务应用基本完成，应用架构主体框架趋于完整，能够为进一步在公司操作层次的应用系统上进行应用深层次发展提供条件 。 此阶段将在实现 Galaxy 系统 与 iDex120core 系统的财务模块的所有功能的基础上，还将扩展管理控制层面的报表统计和客户服务方面的需求功能 。 阶段目标： 实现各业务模块与收付款模块的信息共享 ； 建立收付款系统与财务系统的信息共享 ； 建立电子商务平 台 ； 完善管理控制层面的统计分析； 扩展客户服务方面的需求。 阶段的主要工作： 实现帐单自动生成 ； 确定财务系统的选型； 实现收付款系统与财务系统的数据交互接口 ； 4.1.3.3. 第三阶段： 客户关系管理、辅助决策支持系统设计和实施 本 阶段的目标是，基本实现 东方国际 IT 战略规划对应用架构提出的战略需求，以 东方国际租箱管理信息系统 为核心，全面建立完整、灵活、高效的业务应用体系，为公司的管理、决策及客户服务提供有力的支持 。 阶段目标： 在整体发展阶段，将对已经完成的应用架构各应用组合进行完善，并为应用架构的进一步发展提供条件 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 23 页 4.2. 第一阶段 4.2.1. 基础数据（ Common Data） 基础数据管理提供系统管理员或者相关人员进行一些数据的编码及不需要经常变动的，贯穿于整个系统的数据的定义和维护。基础数据模块主要包括数据字典、基础信息、代码管理等模块，是整个系统的基础。 代码管理对系统涉及的所有代码进行统一的定义和管理，代码包括动态代码和静态代码。动态代码会随着业务的进行不断产生新的代码，如业务代码、客户代码、帐单代码等；静态代码则相对固定，如修理部位、修理类别、港口、国家代码等国际标准代码，客户等级等需要东方国际自己定义的代码。 数据字典是 静态代码的具体体现，例如世界国家和地区、主要港口城市、客户等级划分标准等，在数据字典中既会保存代码信息还会保存相关的属性，数据字典的变化频率较低且是全公司范围内通用的，基本不需要日常性的维护 。 基础信息分为两类：数据字典本地扩展和本地基础信息 。 数据字典本地扩展是指在数据字典中存在，但在各地还需要根据当地情况重新定义的信息，基础信息的变化频率比数据字典高，一般需要日常性的维护，基础信息维护需要有一套管理机制 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 24 页 基础数据模块框架图 4.2.1.1. 数据字典 数据字典是静态的、变化频率较低的、全公司范围内通用的基本信息，数据 字典为系统的其他模块 提供基本信息，这些基本信息基本上维护一次即可，不需要经常性的 维护 。 数据字典主要可以分为费用相关、业务相关、客户供应商相关、地理相关、系统相关几大类 。 4.2.1.1.1. 费用相关 包含：费用项目、核算方式、结算方式、价格类别、支付方式、币种、汇率等与费用相关的数据字典的维护 。 4.2.1.1.2. 业务相关 包含：集装箱类型、 租 箱公司、 集装箱动态、损坏类型、损坏情况、修理类型、修理组件等与业务相关的数据字典的维护 。 4.2.1.1.3. 管理相关 包含： 合同状态、 协议类别等与管理相关的数据字典的维护 。 4.2.1.1.4. 客户供应商相关 包含：客户类别、联系人类别等与 客户供应商相关的数据字典的维护 。 4.2.1.1.5. 地理相关 包含：港口、城市、国家、报关点等与地理相关的数据字典的维护 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 25 页 4.2.1.1.6. 系统相关 包含：用户权限管理、错误信息编码、报警级别等与系统相关的数据字典的维护 。 4.2.1.2. 基础信息 基础信息是在不同地区具有差异的数据字典，但基础信息的变化频率比数据字典高，需要经常性的维护，且需要一套维护管理机制对基础信息进行管理 。 基础信息 主要包括 数 据字典本地扩展和本地基础信息，数据字典本地扩展是指在数据字典中存在，但在各地还需要根据当地情况重新定义的信息，如费用项目， 集装箱 公司等 。 4.2.1.3. 代码管理 代码管理对 系统涉及的所有代码进行统一的定义和管理，代码包括动态代码管理和静态代码管理 。 动态代码会随着业务的进行不断产生新的代码，动态代码管理对系统用到的所有动态代码编码进行定义和管理，主要包括员工工号编码的定义和管理、 帐单号的定义和管理、合同号的定义和管理等 。 静态代码相对固定，主要包括两 类静态代码：国际标准代码、 东方国际标准代码，静态代码管理主要指对这两 类代码定义和管理 。 数据字典就是静态代码的具体体现，因此，静态代码管理包括对某些数据字典的管理，例如对数据字典的增加、删除、修改、查询等操作 。 4.2.1.3.1. 动态代码管理 动态代 码管理主要指对系统用到的所有动态代码编码规则进行定义和维护 。 动态代码编码定义主要包括如下部分编码的定义： 合同 编码： 合同 编码规则中编码由 N 位流水号构成； 客户 编码： 客户编码规则 ； 公司编号：公司编号的编码规则； 部门编号：部门编号的编码规则； 动态代码维护主要指动态代码的初始化设置，不同的 集装箱堆场和集装箱工厂 ，动态代码的初始值有可能不同，因此需要分别进行设置 。 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 26 页 4.2.1.3.2. 静态代码管理 4.2.1.3.2.1. 国际标准代码管理 系统提供对国际标准代码增加、删除、修改、查询等操作，例如对港口 EDI 代码、国家代码、箱类代码、 箱型代码等的管理 。 国际标准代码的管理只允许 东方国际 总部统一进行管理，不允许 其他堆场和集装箱工厂 分别进行维护 。 4.2.1.3.2.2. 东方国际标准代码管理 系统提供对 东方国际 标准代码增加、删除、修改、查询等操作， 东方国际 标准代码的管理只允许总部统一进行管理，不允许各个地方分别进行维护 。 4.2.2. 市场管理（ Marketing Mngt） 市场管理主要负责市场信息的收集与维护，为公司决策以及市场推广提供相应的数据支持，它主要包括：市场信息、 租家信息维护， 询报价管理、 协议管理，特价维护，风险控制等功能 。 租 箱 合 同 操 作 流 程风险管理部操作部市场部根 据 合 同 制 作R e d e l i v e r y B o o k i n g审 核 、 审 批合 同 新 版 本根 据 合 同 制 作C o n v e r s i o n B o o k i n g创 建 合 同的 特 价审 核 、 审 批合 同根 据 合 同 制 作R e l e a s e B o o k i n g审 核 、 审 批合 同 的 特 价根 据 合 同 制 作D I B o o k i n g创 建 合 同新 版 本市 场 部 新 建合 同 记 录根 据 合 同 制 作T T L B o o k i n g东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 27 页 市场管理模块框架图 4.2.2.1. 市场信息 （ Marketing Information） 租价信息登记，登记竞争对手各客户 的 租箱 价 格 情况； 箱量信息登记，登记竞争对手各客户的 箱量情况； 其他市场信息登记，登记竞争对手各客户其他市场信息 ； 4.2.2.2. 租家信息维护 （ Lessee Profile） 登记维护 租家代码，名称，地址，联系人，联系方式，银行帐号等 信息，提供自动导入功能 。 4.2.2.3. 询 /报价管理 （ Quotation） 维护对客户的报价，包括报价的新增，删除，编辑， COPY 等功 能 。 查询报价情况，根据客户名称，报价时间等查询条件，查询出具体的报价 。 报价批复，批复选定的报价，批复后不能更改和删除 。 4.2.2.4. 协议管理 （ Lessee Contract） 包括协议列表和协议基本信息的维护： 协议列表 根据查询条件选择用户需要的协议列表，查询条件包括协议号，客户，生效期，失效期，是否失效等 。 协议基本信息维护 维护协议的编号，协议名称，客户，协议类型，生效时间，失效时间 ， Lessee Cost Centres，Replace Value Depreciation（ RVD）， Damage Coerage， Handling， Billing Rates， Drop Off Limited/Charges， Related Contracts 等内容 。 DI（ Direct Interchange）协议维护 维护 并审批 DI 协议 。 协议预警 租家信息维护 询报价管理 市场信息 协议管理 特价管理 风险管理 东方国际租箱 管理信息系统 开发方案 环州电脑有限公司 第 28 页 在进入协议界面的时候，系统自动弹出已经和即将过期的协议，提醒销售更新合约 。 时间是提前一个月、十天、三天通告 。 4.2.2.5. 特价管理 （ Special Offers） 登记维护特价申请，审批信息 。 包含以下功能： 特价查询 特价新增 特价拷贝 特价修改 特价审批 特价关闭 特价删除 4.2.2.6. 风险管理 （ Risk Management） 登记维护 租家的信用等级 （ Credit Rating） ， CEU Limited 等信息 。 4.2.3. 商务管理（ Vendor Mngt） 商务 管理主要负责 Vendor（包含 Agents， Ports， Deports， Customers， Surveyors 和 Suppliers等） 信息的收集与维护 。 商务管理模块，主要是 供应商的 协议及其费率的维护 。 功能包括 ： 商务管理模块框架图 4.2.3.1. 供应商基本信息 登记 维护 供应商（包含 Agents， Ports， Depots， Surveyors 和 Repairers 等）基本信息，供应商信息 包括 ：供应商代码 名称，地址，联系人，联系方式等信息。 4