大宗农产品电子商城网上平台可行性研究报告.doc

大宗农产品电子商城平台可行性研究报告201607前 言长沙大宗农产品现货电子交易市场（以下简称电子市场）是为贯彻国家发展农业和电子商务政策而设立，直接服务对象为农户、农业生产企业、农产品消费集团、农产品加工企业。电子市场将创新电子商务服务模式，计划通过信息服务、物流服务、金融服务三大服务，将农产品的生产、销售、加工三大环节联通于一体，形成贯穿整个大宗农产品产业链的服务体系。计划在市场启动三年内，逐步发展到经销全国所有各类农产品。电子商城计划投资规模22,300万元投资回收期 5 年实现农产品年交易量200万吨实现农产品年交易额40亿元设计年营业收入5 亿元实现年税费4389万元目 录前言5目录6第1章 项目概况81.1 项目法人81.2 项目概况10第2章 项目建设的电子商务背景142.1 大宗商品电子商务现状142.2 电子商务网站三种模式15第3章 项目的市场前景163.1 农产品销售行业市场空间分析163.2 农产品销售行业电子商务需求分析183.3 大宗农产品金融特征催生商业信息服务需求18第4章 项目选址和建设内容194.1 项目选址194.2 建设内容19第5章 建设周期和实施进度225.1 建设周期225.2 实施进度22第6章 投资估算和资金筹措226.1 投资估算226.2 资金来源23第7章 财务效益分析257.1 编制依据及说明257.2 新增营业收入257.3 新增总成本费用257.4 所得税金267.5 利润分配247.6 财务分析指标24第8章 风险分析258.1 优劣势分析258.2 机会分析268.3 威胁分析26第9章 结论与建议279.1 结论279.2 建议2724第1章 项目概况1.1 项目法人1.1.2 项目法人的注册信息名称：长沙大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司注册地址：法定代表人：企业类型：注册资本：经营范围： 1.1.2 项目法人的股东构成1.2 项目概况1.2.1 项目名称长沙大宗农产品现货电子交易市场（简称长沙电子商城）。1.2.2 服务对象列示如下图：农户农业生产企业农产品经销商企业农产品消费集团农产品加工商电子市场1.2.3 建设目标1、本项目为B2B模式电子商务，以商城为主导，实行“线上+线下”、“虚拟+实体”、“锄头+鼠标”的经营模式，利用多渠道有效整合各类农产品供求信息，实现线下撮合、线上交易、线上结算，打造农产品业的阿里巴巴,成为行业标杆。2、项目将采用创新的电子商务服务模式保证金交易。这样模式的出现将从根本上解决传统大宗农产品交易中买卖双方的信用危机；同时还能有效缓解因供求信息不对称，农产品滞销买卖难问题。平台建成后，将提供20万个商城摊位，每秒能容纳200个用户同时在线交易。3、通过门户网站发布大量行业信息促进行业间沟通，交易平台上交易产生的价格，动态地、实时地反映了市场的供求变化，从而可加快产品在整个供应链上的流动。4、提供仓储和运输等物流服务，使农产品供应环节大幅减少，按需供应、随需采购的可能性增加，购销过程中的风险降低，从而使农产品的价值得到理性回归。的仓储和运输就是各大供需企业的仓储和运输，企业本身可以做到零库存。5、为客户提供农产品质押业务、网上银行开通服务，规范交易资金管理，建立交易双方信用评估体系，增加交易资金的流量，加快流转速度，解决供应链资金流问题。我们把电子市场打造成农产品生产企业的网上销售平台；我们把电子市场打造成农产品加工企业的网上采购平台；我们把电子市场打造成农产品经销企业的网上调货平台和分销平台。1.2.4 项目选址本项目的电子商务平台选址：本项目的物流仓储基地选址：1.2.5 建设内容该项目建设内容包括：以商城为主导，实行“线上+线下”、“虚拟+实体”、“锄头+鼠标”的经营模式，打造农产品业的阿里巴巴。项目投资2.23亿元。建设内容主要包括：（1）、电子商城（大宗农产品交易中心），采用创新的保证金交易模式实现大宗农产品的在线交易、展示和结算。主要包括大宗农产品交易系统，农产品B2B系统、仓储物流系统和产品二维码系统；（2）、竞买竞卖项目建设，主要包括农产品交易展示区，电子化交易平台，引进电子交易系统终端，实现农产品在线电子挂牌，即时交易；（3）、农产品溯源系统建设；（4）、电子商城电子商务运营中心，主要包括市场营销中心、交收中心、技术中心、客服中心、400电话呼叫中心；（5）、软件和网络机房建设，包括自主开发的交易系统，高性能集群机房和银行专线、电信、联通双线路智能负载100M独享专线光纤接入等。（6）、交易结算系统建设，通过与建设银行、农业银行、工商银行等银行合作，开发专业服务大宗农产品线上交易的结算系统，依托银行作为第三方存管资金，同时，合作银行可为商城诚信客户、中小企业提供质押、担保贷款等金融服务，解决资金链问题。1.2.6 建设规模和达纲计划本项目电子商务平台建成后，达纲年通过平台促进买卖双方每年实现农产品年交易量200万吨，促成农产品年交易额40亿元。项目公司达纲年产值13,600万元。建设期2年，经营期第2年达纲。详见表1-2。表1-2：大宗农产品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）交易中介服务果品、蔬菜、稻米、食用油、农副产品交易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。5,400信息发布服务为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。6,600会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务600合计13,6001.2.7 投资估算和资金筹措本项目第一期电子商城建设投资估算22,300万元。本项目建设投资来源：自筹资金8800万元；超募资金13500万元，1.2.8 财务效益经测算，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标见表1-3。具体可见第6章投资估算和资金筹措及第7章财务效益分析。表1-3：主要技术经济指标 单位：万元序号名 称单位指标一项目总投资万元22,300二营业收入(达纲年)万元13,600三总成本费用(达纲年)万元10,720四利润总额(达纲年)万元2,124五项目投资回收期(含建设期)年5六项目投资财务内部收益率(所得税后)%16.78七项目投资财务净现值(i=10)万元6,653第2章 项目建设的电子商务背景2.1 大宗商品电子商务现状2.1.1 大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品（Bulk Stock)是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如农产品、原油、有色金属、矿石、煤炭等。包括3个类别，即农副产品、能源商品和基础原材料。本项目主要涉及的相关行业为农产品，在我国的国民经济中均占有重要地位，是基础产业和支柱产业。我国是农业大国，涉农企业队伍庞大，但农产品销售面临信息渠道、物流、仓储等诸多问题。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗农产品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗农产品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。2.1.2 农产品销售行业适宜开展电子商务活动农产品销售行业的流通领域适用于电子商务，主要表现在如下几个方面：（1）农产品商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务；（2）农产品销售行业具有较规范的行业标准和质量标准，便于通过互联网络进行商务信息传递；（3）农产品贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量；（4）传统的生产性大宗农产品贸易大都采用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款方式一致；（5）各行各业对农产品的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工作效率；（6）电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务；（7）电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省仓储成本的目的；（8）为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目的。2.2 电子商务网站三种模式客户端软件模式网上商城模式单纯的电子公告板模式模式特点功能优势典型案例单纯的电子公告板BBS各用户集中发布信息用户注册使用简单、方便中国农产品销售网（）网上商城各用户各自发布信息用户信息全面展示淘宝网（）客户端软件用户各自安装软件动态显示电子市场的产品投放量、交易量、交易价格变化曲线，便于商家寻求最佳投放商品和交易时间第3章 项目的市场前景3.1 农产品销售行业市场空间分析3.1.1中国农产品批发市场发展前景 生产：中国面积近1000万平方公里，气候类型复杂多样，北为暖温带、温带、寒温带，南为亚热带和热带，全国农产品有上千品种。中国有2.3亿农户，农业生产规模小且分散。消费：中国是一个消费大国，拥有13亿人口，每天要吃掉160多万头猪、2400多万只鸡。中国人饮食多样化，有十大菜系，每个菜系都有上千个品种，从而，农产品消费呈现分散化、多样化、个性化特征。流通：中国是典型的“小生产、大流通”，需要批发市场发挥集散功能。农产品批发市场的未来发展潜力巨大。国家统计局对全国各类商品交易市场的统计表明，农业品综合市场保持着每年15%的增长速度。政府：对于关系国计民生的菜篮子工程，商务部出台了一系列政策，加大扶持重点农产品流通企业的力度，对农产品未来的发展有积极的推动作用。把农产品批发市场作为流通设施加以规范和发展；并鼓励国际资本进入中国农产品市场。3.1.2 湖南农产品批发市场的现状湖南是传统的农业大省，毗邻江、浙、沪、鲁，区位优势明显，改革开放以来，快速发展的农产品批发市场一定程度上促进了当地农产品的流通。但同时农产品批发市场建设也存在市场规模小，辐射能力弱；冷藏和废污处理等基础设施建设不配套；农产品供求、预测分析、产销动态等信息服务滞后，信息资源缺乏整合等问题。相对于湖南众多的农村人口和丰富的农产品品种和产量，农产品“卖难”问题仍然十分突出。3.1.3 农产品批发市场的发展趋势中国农产品批发市场自20世纪80年代初出现后，在政府的引导和政策扶持下，从零起步，从无到有，迅猛发展，迅速成为我国农产品流通的主渠道。多年来的实践证明，农产品批发市场在保障城市安全食品供应、搞活农产品流通、推动农业产业化、促进相关产业发展、带动农民增收等诸多方面发挥了极大的积极作用，已经成为解决“三农”问题的有效途径。但是，在中国现代化、城市化、全球贸易一体化的进程中，农产品批发市场也面临着国内消费者食品卫生质量方面逐步提升的要求和农产品国际贸易的压力，亟需全面升级改造。根据有关权威报告，我国农产品批发市场呈现以下发展趋势：一是向规模化方向发展。我国亿元以上投资规模的农产品批发市场的数量逐年增加，市场单体规模迅速扩大，涌现出一批辐射能力强，社会知名度高的大型农产品批发市场。二是专业农产品批发市场发展迅速。据一份并不完整的调查数据，列入调查对象的1268家亿元以上的农产品交易市场数据中，专业市场有729家，比上年增加332家；综合市场539家，却比上年减少277家；调查说明，近年来我国专业农产品批发市场新建数量出现了较强的增长势头。三是经营环境有了改观，各地市场普遍进入新一轮升级改造期。根据全国城市农贸中心联合会行业组织的调查，2005年我国农产品批发市场的交易厅面积比2004年增长了82，内设的检测室增加了50%。四是配送功能正在逐步加强。目前，一些规模较大的农产品批发市场配合新型的电子设备，正在积极拓展面向零售终端的配送业务，农产品批发市场超市、配送中心超市等崭新的业态、模式得到了快速发展。各地4000多家颇具规模的农产品批发市场承担了我国亿万家庭的餐桌食品供应，他们已经成为连接农村与城市间、政府与家庭间、生产与消费间的重要纽带与桥梁。一些经济界人士认为，经历20多年的成长期，国内各地4000多家成熟的农产品批发市场本身也是一种稀有的市场资源，是朝阳产业。随着国家对各类农贸市场投资管理政策的调整和市场改造机遇的出现，4000多家农产品批发市场的投资价值、投资空间、投资回报等问题有望成为吸引国内外新一轮投资者关注的热点。3.2 农产品销售行业电子商务需求分析A、农产品的销售价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅；B、农产品销售行业具有较规范的行业标准和质量标准，便于通过互联网进行商务信息传递，符合电子商务过程中无需看到实物便能实现交易的特征；C、农产品销售的大宗贸易更需要通过电子商务实现就近配送和降低库存，从而减少物流成本、仓储成本和资金占用成本；D、各行业对农产品的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大；利用电子商务可以有效减少交易次数，从而降低交易成本、提高工作效率。以上特点决定了农产品销售行业亟需行业信息服务、交易服务、信誉评级服务、宣传推广服务、咨询服务、会展服务、信息化服务等电子商务服务，为以上行业电子商务快速的成长提供了丰富的土壤。3.3 大宗农产品金融特征催生商业信息服务需求农产品是关系到国民经济发展的基础原材料，其价格波动对各个行业乃至整个国民经济增长均能产生明显影响，因此具备普通商品所不具备的金融产品的特征。例如，纽约、伦敦、东京等国际金融中心都设立了农产品大宗商品的期货品种，作为对冲风险的重要的金融工具，为全世界各大企业普遍使用；各国的金融机构和经济研究机构几乎都把这些大宗农产品作为重要的研究对象，相关的研究成果被政府部门、广大投资者和工商企业广泛参考；而全球各国的股票市场、债券市场也随着这些商品的交易价格频繁波动。大宗农产品所具备的金融产品特征已经让它们成为全世界所瞩目的重要商品，其商业信息的需求者更为广泛。第4章 项目选址和建设内容4.1 项目选址本项目的电子商务平台选址：长沙市芙蓉区隆平高科园金丹大厦A栋13楼本项目的物流仓储基地选址：长沙市宁乡县夏铎铺科技园。4.2 项目的建设内容长沙为抓住我国生产性大宗农产品行业的信息化和产业升级契机，巩固并扩大公司的行业领先地位，保障公司未来发展的需要，拟建设长沙大宗农产品电子商务项目，为公司提供必要的信息采集、加工、发布场地，并帮助进一步提升公司的营运管理水平和研发技术水平。该项目以商城为主导，实行“线上+线下”、“虚拟+实体”、“锄头+鼠标”的经营模式，打造农产品业的阿里巴巴。项目投资2.23亿元。项目建设内容包括：1、电子商城（大宗农产品交易中心），采用创新的保证金交易模式实现大宗农产品的在线交易、展示和结算。主要包括大宗农产品交易系统，农产品B2B系统、仓储物流系统和产品二维码系统；2、竞买竞卖项目建设，主要包括农产品交易展示区，电子化交易平台，引进电子交易系统终端，实现农产品在线电子挂牌，即时交易；3农产品溯源系统建设；4、电子商城电子商务运营中心，主要包括市场营销中心、交收中心、技术中心、客服中心、400电话呼叫中心；5、软件和网络机房建设，包括自主开发的交易系统，高性能集群机房和银行专线、电信、联通双线路智能负载100M独享专线光纤接入等。6、交易结算系统建设，通过与建设银行、农业银行、工商银行等银行合作，开发专业服务大宗农产品线上交易的结算系统，依托银行作为第三方存管资金，同时，合作银行可为商城诚信客户、中小企业提供质押、担保贷款等金融服务，解决资金链问题。4.2.1 信息化设备本项目将购置全新的信息设备，详见表4-1。表4-1 信息化设备购置详表序号名称型号数量1IBM x3650m4E5-2640*2/32G/256GSSD*3/RAID542IBM x3650m4E5-2609/8G/500GSAS*2/RAID143IBM x3650m4E5-2609/8G/500GSAS*3/RAID544IBM x3650m4E5-2609/4G/500GSAS*2/RAID145IBM x3650m4E5-2640/16G/1000GSAS*3/RAID546IBM x3650m4E5-2609/16G/500GSAS*2/RAID547IBM x3650m4E5-2609/8G/500GSAS*2/RAID148IBM x3650m4E5-2609/4G/500GSAS*2/RAID149IBM x3650m4E5-2640/16G/500GSAS*3/RAID5410IBM x3650m4E5-2609/8G/500GSAS*2/RAID1411IBM x3650m4E5-2609/8G/500GSAS*2/RAID1412F5 负载均衡BIG-IP LTM 11050113H3C FIREWALLH3C F100-A-SI214H3C SWITCHH3CLS-S5120-28P-SI615HP NASStorageWorks X1600(AP804A)124.2.2 信息网站和客户端软件1）公司及农产品销售信息网站：网页和内容建设。2）农产品购销双方使用的客户端软件。服务器集群后台管理软件用户指南网站（沁坤电子商城网站）用户终端第5章 项目实施进度5.1 建设周期本项目规划建设周期4年。其中第一到第三年建立执行力强的精英团队，打造企业文化，搭建完善完整的电子交易平台及商城平台，提供20万个商城摊位，每秒能容纳200个用户同时在线。第四年将对软硬件扩容。与其同时物流、仓储、实体的搭建启动前期工作，为第二期建设做准备。5.2 实施进度电子商城第一二年打造精英团队，办理商城运营各类手续，第三年搭建电子平台，第四年软硬件扩容，同时开启都二期实体园的运作。第6章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算6.1.1 本项目投资估算的范围本投资估算主要为长沙建设大宗农产品电子商务项目的所有设备购置费、电子平台建设费用、其他费用、预备费等内容。6.1.2 本项目投资估算的依据A、主要投资费用由项目法人通过询价比较后暂定。B、预备费按预计投入费用的5计。6.1.3 投资估算主要指标根据以上依据，经估算，本项目建设投资为22,300万元。表6-1 本项目第一期投资的各年度运用计划表项目名称投资金额（万元）投资进度计划（万元）第一至第三年第四年长沙电子商城22,3001629060106.2 资金来源本项目建设投资，拟利用超募资金13500万元，自筹资金8800万元。第7章 财务效益分析7.1 编制依据及说明1）以项目的全部投入与产出作为测算的依据。2）本项目经营期第2年为达纲年。3）遵循国家关于应计缴付税、费的有关规定。4）根据国家现行财税制度和价格体系进行分析。7.2 营业收入本项目计划通过平台促进买卖双方实现农产品年交易量200万吨，促成农产品年交易额40亿元。本项目的赢利模式为信息服务，营业收入主要来自产销信息服务收入、网页链接收入、会展收入与咨询收入。年营业收入预测见表7-1。表7-1：大宗农产品电子商务项目达纲年营业收入序号主营业务收入单位均价年限金额1农产品销售提成40亿3%11.2亿元2摊位费10000家20000元12亿元3交收费用200万/吨90元11.8亿元合计5亿元7.3 总成本费用达纲年新增总成本费用：44444万元。下面分项计算。7.3.1 人员工资及福利费用项目投产后人员年均工资及福利费按年销售收入的40%计，20000万元。7.3.2 间接费用A. 固定资产折旧：设备折旧按年限10年，残值率取5%，年折旧费用为336万元。B、修理费：按固定资产折旧额的20%计取,100万元。7.3.3 管理费用A、软件维护费：专用设计软件的维护年费用按年销售收入的4计取, 2000万元。B、工会经费：按职工实得工资的0.8%计取, 160 万元C、职工教育经费：按职工实得工资的1.5计， 300 万元D、低值易耗品：按年新增销售收入的3%计取， 1500 万元E、办公差旅费：按年新增销售收入的3计取， 1500 万元F、其它：按年新增销售收入的3计取， 1500 万元7.3.4 营业费用包括广告费用、营销费用等，按年新增销售收入的15计取， 7500 万元7.3.5 研发费用按年新增销售收入的8计取， 4000 万元7.3.6 财务费用本项目财务费用暂按年利率10计算， 2234 万元7.3.7 其他费用按年新增销售收入的3计取， 1500 万元7.4 所得税金所得税税率按25计取， 1389 万元7.5 利润分配盈余公积金按税后利润的10计提， 425 万元7.6 财务分析指标本项目主要财务分析指标测算如下:达纲年营业收入 50000 亿元达纲年总成本费用 44444 万元达纲年利润总额 5556 万元达纲年税后利润 3750 万元营业利润率(税后) 7.5投资利润率(税后) 16.78%项目投资回收期 5 年(含建设期)第8章 风险分析下面采用SWOT分析法，对本投资项目进行分