酒店经营情况分析报告_2.doc

酒店经营情况分析报告篇一：酒店经营分析模版 Xx酒店 经营分析 沪酒综（2016）5号 五月份经营情况报告 一、经营情况 （一）、收入方面： 5月份营收总额22.56万元，其中客房 22.14万元，餐饮0.13万元，租金收入0.21万元，其他收入0.09 万元。客房出租率为82.83%。扣除各项成本税费，月份亏损0.18 万元。累计亏损0.53万元。 （二）、成本方面：本月发生客房成本0.42万元，为客房易 耗品消耗。客房成本率为1.90%，低于预算。原因有以下几方面： 1、酒店根据市场情况，撤销浴帽、火柴等物资配置，节省了 成本。 2、客房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用，降低 消耗。 3、长包房的贡献。长包房占出租房8 %，该版块住客消耗客 房物品较低，对成本节约有一定的贡献。 （三）、费用方面：本月费用共发生21.08万元，其中完全固 定费用为9.93万元，占费用总额的47.11%。其中楼宇租赁费5万 元，资产摊销2.65万元，资产折旧0.68万元，资金占用费1.60 万元。 半固定费用为8.83万元，占费用总额的41.88%。 其中工资 性费用6.27万元（含经营业绩嘉奖0.88万元）、水电能耗1.42万 元、电话网络费0.24万元，其他费用0.9万元。 变动费用为2.32万元，占费用总额的11.01%。其中网络订房佣金1.08万元，洗涤费0.62万元，物料消耗费0.62万元，。 从费用的结构来看，酒店的固定费用占绝大部分比例，需要通过扩大营收来摊薄消化。 二、经营结果分析 本月亏损0.18万元，根本原因是营收的下降。 上海酒店自开业以来，经营情况蒸蒸日上，各项经营指标逐步良性化。但由于5月下旬亚信峰会在上海召开，上海市安防工作自月初开始全面加强，对外来人员的管理采取了多种措施，具体到酒店行业，对登记住宿程序要求极为严格，甚至对住宿访客均需提供身份证明。宾馆行业受到较大影响。 三、下一步关注的工作重点 1、客房出租率的提高。由于酒店行业的特点，提高客房出租率，扩大营收，是盈利的根本渠道。6月份上海安防警戒解除，出租率会有一定的提升。 2、餐饮成本核算模式建立。上海酒店餐饮收入基本为早餐收入，占营收总额比例微小。目前发生成本在员工用餐内开支。尚未建立餐饮成本核算模式。下一步需要根据上海酒店的实际情况，多方探讨沟通，建立符合本酒店实际情况的餐饮成本核算模式。 篇二：酒店经营分析报告 酒店经营分析报告 一、经营概况 （一）、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元； 2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ； 2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%； 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏 1.66%。 （注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。） 2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。 （二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。 （三）、原材料成本控制较好；餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%；客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。 原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。 累计餐饮成本786万元，月平均30万元； 客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元； （四）、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。 经营收支一览总表（期间: 2005.072007.08 单位：万元） 营业收入总额原料商品 成本总额税金 总额经营费用 总 额管理费用 总额财务费用总额营业外收入净额 利润 利润 总额 3913 80618528744602223-411 注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)二、导致亏损原因分析： （一）、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%！ 其中大厦租金等（不含水电费）1743万元， 月平均68万元，占营业收入的45.% 经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30% 酒店内部控制 内部控制是规范有效的，各项可控费用均控制在合理水平。 然而上交租金及费用成本太高，酒店内部负担沉重。 酒店总面积为12739平米, 经营面积为12309平米, 按经营面积计算平均每日租金及费用：1.84元/平米 按总体面积计算平均每日租金及费用：1.78元/平米 上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日) 每月每平米上交费用达53.39元. 每天上交额为2.27万元. 在本市同类酒店中明显偏高, 而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。 具体数据见 附件一：月平均成本费用支出占营业收入的比例表； 附件二：酒店经营部门费用支出明细项目； 附件三：每月上交费用具体项目。 2、后勤管理费用支出总额460万元，月平均17.69万元，占营业收入的11.7% 后勤管理费用一直控制在较低水平 ,但是存在着较大的潜在费用负担。 具体数据见： 附件四：后勤管理费用明细。 （二） 酒店设施设备陈旧，竞争力不强； 周边各具特色、不同星级的新型酒店异彩纷呈，相继开业，市场竟争中本酒店处于明显弱势，外部营销难以拓展提升。 周边酒店房间的性价比，显然优于本酒店，激烈的竟争，迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争，然而硬件上的严重不足，引起大量投诉，导致客源流失。比如：房间内过时设备老化，空调效果不好，夏天不凉，冬天不暖，犹其是大厅，冬天没有常规的三星级酒店温暖感以及电梯问题，；酒店客房水管年久失修，经常出现黄色浑浊水现象等 所以，尽管酒店采取种种促销包括降价让利措施，均无法承受外部的强撼冲击，酒店的营运日益艰难。 具体数据分析见： 附件五：新闻大酒店周边酒店竞争分析。 （三）、物价飞涨,导致原材料成本及经营费用急剧上升； 1、蔬菜、肉制品、调料，粮油等大幅度上涨。如猪肉去年16元/公斤，现在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白为例，去年1.2元/公斤，今年为2.8元每公斤；涨价幅度之大可见一斑。但因为竟争激烈，酒店的出品却无法同步调价。 2、经营费用成本急剧上涨。如水价上涨至冷水5.94/立方热水18元/立方，上涨20%以上；电费已上涨至1.11元/度；有线电视收视费、环保排污费用均以翻番；单是以上四项费用酒店每年增加经营费用支出30余万元。 （四）社会平均工资上涨，人工成本大幅增加： 酒店是劳动力密集型行业，一线新员工属于起点工资，工资起点从原来的500提高到600，预计2008年人员工资支出成本约增加15%；而且随着社会养老及医疗等五项保险的全面落实，2008预计社会养老及医疗等五项保险支出成本将上升15%以上，仅养老等五项保险每月将增加支出近两万元。 三、结论 （一）提高经营盈利能力的潜力有限； 综观上述，无论是按目前的成本费用还是从预估成本费用分析，酒店已无力维持继续经营完成现有指标。原材料、商品成本以及人工成本急剧上升已不可逆转，酒店经营层尽最大力量挖潜也只能控制成本费用上升幅度, 而无法彻底扭亏为盈。 （二）要维系经营，唯有依靠降低上交大厦的折旧费用。 所有可变成本因素中，大厦折旧费及上交费用占了营业收入的45%，篇三：酒店项目投资经营分析报告书 课 程 大学生创业教育 班 级 D机制131 姓 名 甘崇志 学 号 1320101112 目录 一、 项目基本情况 1.1地理位置?3 1.2基本结构及容积?3 1.3项目介绍?4 二、 市场分析 2.1盐城市宏观经济数据?4 2.2盐城旅游业发展现状?4 2.3盐城酒店业市场分析?4 三、投资与概算 3.1 投资与概算?5 四、 风险与分析 4.1客源影响带来的风险?6 4.2行业特点决定的风险?6 4.3人力资源风险?6 4.4市场竞争风险?6 五、项目定位 5.1市场定位?6 5.2目标客户?6 5.3主要服务产品?6 六、其他?8 6.1、酒店市场定位及经营?7 6.2. 对经营管理的要求高?7 6.3发展规划?7 6.4市场营销?7 6.5人员配置?8 6.6团队管理?8 6.7遵循的标准?9 盐城酒店项目投资经营分析报告书 一、项目基本情况 1、地理位置 盐城酒店位于希望大道与希望中路，距离盐城火车站1.5公里，距离五星长途汽车站1公里，距离机场约15公里；酒店距盐城工学院100米。 2、基本结构及容积 酒店为框架式砖混结构，建筑占地面积米2 ，楼高米，地面共25层，地下室2层。总建筑面积2万多平方米，酒店可使用经营面积1万6千多平方米。共有客用电梯三部，员工专用梯一部。 酒店一楼（面向盐工一侧）为大堂，层高米，面积约为230平方米； 五楼为餐饮包房、厨房，其中包房共计六个，平均面积为26平方米，中餐厅一个，面积约为140平方米，厨房面积约为278平方米； 六楼为会议楼层，总计面积约为550平方米。其中一个为140平方米的小型会议室，另外两个为可移动隔断式会议室，面积在360平方米左右； 七楼为行政办公楼层，共11间办公室（平均面积为35平方米），1间会议室（面积为100平方米）； 八楼为健身中心，总面积为550平方米左右，有独立的淋浴间（约70平方米）； 九楼至二十五楼为客房楼层，共有客房206间（标间115间，套房91间）其中：九至十一楼（合计3层）共有客房间，每层各有14间房（其中套房2间，标准间12间），标准间面积为35平方米左右，套房面积在62平方米左右；十二至二十三楼（合计12层）共有客房间，每层各有12间房（其中套房6间，标准间6间）； 二十四楼共有间房（套房7间，标准间4间）；二十五楼共有间房（套房6间，标准间3间），二十五楼设有行政楼层接待处（面积约为100平方米）； 负一楼为员工宿舍、员工更衣室、员工餐厅、布草房、配电房等设备层； 负二层为地下车库，面积约为1500平方米，可用车位约100个； 3、目前项目现状 该项目全资所有者是盐城工学院。目前项目已进入内装饰阶段，但由于资金预算原因，业主不考虑投资进行酒店开办筹建。业主首选对外承包经营。希望有相关档次酒店经营管理及有经济实力的企业机构与之洽谈承包经营合作。 二、本地市场情况 1、盐城市宏观经济数据 2014年，盐城全年生产总值达到602.88亿元，比上年增长14.7%，是多年来增幅最高的一年。从2013年的348.02亿元到2006年的602.88亿元，按可比价格计算，年均增长14.1%；人均GDP从10123元增加到17025元；财政总收入从79.11亿元增加到157.58亿元，年均增长18.8%；城市居民人均可支配收入从7306元提高到11222元，年均实际增长10%；农民人均纯收入从2352元提高到3465元，年均实际增长7.8%。 2、盐城旅游业发展现状 据统计，2014年，盐城市共接待国内外游客1853万人次，比上年增加395万人次；旅游收入超过80亿元，同比净增20多亿元；全市旅游接待人数占全省总接待人数的25%，旅游收入占全省旅游总收入的21%。同比增长20%以上，旅游经济占全年GDP的12%。 3、盐城酒店业市场分析 有资料表明，随着盐城市旅游业的快速发展，在旅游旺季盐城每天需要提供近20000张床位，而目前盐城酒店业的整体接待能力远不能满足这一巨大的市场需求，这使得市场资本纷纷看好盐城的酒店市场，出现了前所未有投资热潮。一时间国际、国内酒店纷纷抢滩盐城酒店市场，先有国内经济型酒店品牌MOTEL168率先出现在盐城市中心，紧接着国际著名酒店品牌喜来登、凯宾司基、希尔顿、香格里拉等将陆续登陆盐城，近期两家如家经济快捷酒店、七天假日又将粉墨登场。而一些介于高星级酒店与经济型酒店之间、有一定地理环境优势、硬件设施优势的本地酒店也纷纷开张大吉，其中具有一定代表性天豪系就一连开了三家酒店，第四家酒店也在紧锣密鼓的筹建中。 据调查了解，自进入夏季以来，盐城市的酒店会议室的出租率就出奇的高，会议日期甚至排到了9月份，其中，以重庆、北京、广州、上海等地的会议旅游团为多。贵阳酒店业客房平均出租率均在90%以上，商务团队大约就70%80%。在市区，一些地理位置好、有一定档次的宾馆酒店，经常出现下午以后就无房可订的火爆现象。 三、投资概算 根据目前得到的盐城酒店综合信息反馈，业主对酒店的投入会进行到以下情况：中央空调、电梯、水暖、煤气、强电设施设备、消防、安全监控、弱电、厨房设备等设施设备，客房及餐饮等区域将对六面进行装修，客房卫生间卫浴设备将全部到位。作为承包投资合伙人需要如下项目的投入： （一）、房务物资（115间标间、91间套房、大堂及行政楼层接待间）： 电器、布草、杂件、家具、