xx咖啡--商业计划书(股权众筹专用).doc

股权众筹 商业计划书 项目名称： xxxxxx 咖啡 项目单位： xxxxxx 提交日期：2015 年 8 月 1 日 xxxxxx 2015 年 8 月制 商业计划书 第 1 页 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资 意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 商业计划书 第 2 页 目目 录录 目录目录.2 2 一、一、项目项目基本情况基本情况.3 3 二、二、项目介绍项目介绍.4 4 三、三、投资方简介投资方简介.5 5 四、四、产品与服务产品与服务.6 6 五、市场五、市场分析分析.8 8 六、六、推广策略推广策略.9 9 七、七、管理结构管理结构.1111 八、八、财务计划财务计划.1212 九、融资计划九、融资计划.1313 十、十、风险及对策风险及对策.1414 商业计划书 第 3 页 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称项目名称： xxxxxx 咖啡 项目概述：项目概述： xxxxxx 是通过一种咖啡吧的形式为创业者提供办公、交流的平台。而 xxxxxx 最核心 的意义就是在依托咖啡吧的基础上搭建一个服务平台，通过整合本地区创业资源要素，为 早期创业者搭建起一个具有共享办公、人才交流、技术分享、市场拓展、项目对接等一站 式服务的创新型创业孵化平台。咖啡吧平台与集典创酷孵化园一起为草根初创者提供资金、 人脉以及与投资者、同类型创业者沟通的机会。 xxxxxx 咖啡又是一个纯开放的零成本孵化器，主要面向初创科技文化企业和个人， 为创业者和投资者之间打造了移动办公、项目展示、创意交流、高端演讲和商务合作的线 下高效聚合平台。 项目宗旨：项目宗旨：让目标群体在 xxxxxx 咖啡馆中享受休闲与娱乐时光的同时，享受免费办公， 交流交友，技术分享、市场拓展、项目对接等一体的服务创新型大平台。 项目目标：项目目标：“一杯咖啡，一个机会” 。通过一杯咖啡，为创业者提供立体化服务， “ xxxxxx 咖啡，创业时尚” 。 商业计划书 第 4 页 2、项目介绍项目介绍 2.1 项目背景：项目背景： 创新创业其时已至，我们要应时而为，积极鼓励推动。习近平总书记指出：“创新是 社会进步的灵魂，创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。 ”李克强总理在今年政 府工作报告中，明确将“大众创业、万众创新”作为经济增长的新引擎;最近又主持召开国 务院常务会议，出台促进创新创业的五项政策。 创业主体咖啡馆是很多人通过网络和社交渠道，基于相近的爱好和兴趣，共同出资、 共同管理，按出资比例分享收益的文化休闲服务业项目。据凤凰网报道，它最初来自北京 一个政府公务员的创意实践，形成全新的商业模式，之后迅速扩散至全国各大城市，各行 各业、各阶层数千人参与，形成众多新型社交群体，造成轰动性的商业效应，掀起了一场 参与人数众多、席卷中国大江南北的商业新风暴。 国内创业咖啡馆，兴起于 2010 年，杭州、北京、上海、深圳、武汉、南京等城市陆续 出现创业主题的咖啡馆。2012 年，中国创业咖啡馆联盟成立，至 2013 年 7 月，成员有五 十多家。创业类咖啡馆发展正好符合国家政策方针的发展大计，目前后劲充足、模式成熟、 氛围浓厚等，我们的创业咖啡厅选择在北京，因为北京聚集了大量的外来人口，让创业氛 围在这里愈演愈烈吧！ 2.22.2 投资目标：投资目标： 首先成为本区域以商务休闲为主、兼顾创业性质的创业咖啡店，时尚消费场所。 其次聚集创业人员、服务创业人员及项目，以开放的模式为创业者和投资者之间打造 了移动办公、项目展示、创意交流、高端演讲和商务合作的线下高效聚合平台。 1 年之内完成旗舰店，以及大学、科技聚集重点区域的分店建设，前期 3-6 家左右的 分店。3 年左右收回总投资成本，并开始全方位赢利。2-3 年之后，经验、条件成熟开始大 范围的开设分店，并发展连锁加盟。 2.32.3 投资任务投资任务 前期任务是顺利完成品牌店的建设和发展，逐渐使投资的资本产生收益，提高 xxxxxx 咖啡知名度，后期主要抓创业产业建设，以及大平台建设，控制整个创业产业链条。 2.42.4 成功的关键成功的关键 （1）政府、媒体、投资方的大力支持。 （2）充足的市场需求，积极有效的推进、推广计划。 商业计划书 第 5 页 （3）选址的把握。咖啡店的地址要求是环境优美、创业者密集、高新科技产业密集、高校 密集区域。 3、投资方简介、投资方简介 3.13.1 投资方性质投资方性质 股份制方式合作的个人投资者。产权、权责关系明晰，经营方式灵活 3.23.2、股东简介、股东简介 集典文化 3.33.3 运营模式运营模式 公司的商业模式走的是直营连锁 + 特许加盟模式。 在直营连锁中，所有分店均由公司总部出资（或由公司总部发布股权众筹）设立、所 以决策权、经营权、管理权均为总公司所有。 在特许加盟模式中，各单体店由加盟主出资成立，公司总部提供包含商标、商品、经 营技术以及象征总部之整体设计。加盟店所有权与经营权独立，但必须支付总部加盟金、 权利金、保证金、开办费用和签约金等。公司总部须在契约期限内给予加盟主持续的指导 与协助，而加盟主也有义务遵守总部的规定与限制。 3.43.4：公司战略：公司战略 第一阶段，一年之内完成 3-6 家旗舰店等重要区域店铺品牌建设。运营各方面步入正轨并 逐步开始盈利，在保证自己自立的基础上服务创业，总体三年之内收回投资成本。 第二阶段，在第三年继续拓展直营连锁，开设分店，分店数量依据公司资金（筹集资金） 而定。 第三阶段，在第四年开展特许加盟，放开权限。 商业计划书 第 6 页 4 4、产品与服务、产品与服务 4.14.1 产品和服务描述产品和服务描述 出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品，并为客人提供优良的环境和服务， 让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲、 朋友聚会的好场所。 同时 xxxxxx 咖啡又是一个纯开放的零成本孵化器，主要面向初创科技文化企业和个 人，为创业者和投资者之间打造了移动办公、项目展示、创意交流、高端演讲和商务合作 的线下高效聚合平台。 xxxxxx 咖啡对接集典创酷孵化器，为优秀创业者，免费提供优美 的办公场地，强大的资金支持。 咖啡馆价格定位：咖啡馆价格定位：定位在中高端，中档 30 元左右，高档 40 元左右。依据市场调查， 暂定咖啡馆人均最低消费：咖啡最低消费 40 元/人，茶水最低消费 60 元/人，餐饮 100 元 /2 人/桌。 咖啡馆品种：咖啡馆品种：咖啡品种和茶品，饮品、西式糕点，中式餐饮。 xxxxxxxxxxxx 特色：特色： （1 1）新生活新生活 网络生活：网络生活：网络的无所不在越来越深刻地改变着生活。人们通过网络可以进行购物、 社交、学习、交流和工作。以网络为平台进行创业的成功者更是数不胜数。 文化生活：国人的生活习惯发生了根本转变，更关注消费过程带来的情感沟通、休闲享受 和文化体验，已接受咖啡代表的时尚、现代的新生活。 （2 2）新需求新需求 社交需求：社交需求：咖啡厅项目提供良好的沟通环境和文化氛围，让人们彼此交流、调节身心、 拓展人脉、学习新鲜事物、创业投资、助力事业。使社会交往变得更方便、跟简单、更轻 松。 创业需求：创业需求：成长靠自己，成功靠人脉。咖啡馆就是搭建一个拥有广泛人脉圈子的大平 台，让有志者风云际会、迅速聚合、实现成功。 （3 3）新模式新模式 投资模式新：投资模式新：以“众人划桨开大船”的理念开启创业新途径。股东本身构成大量的消 费，股东人脉带来稳定的客源形成稳定的效应，股东智慧合力形成经营优势，实现快速盈 利。 商业计划书 第 7 页 运营风险低：股东出资在工商机关备案登记。项目运营通过股东大会、董事会、监事 会来进行，决策民主、财务公开。 人脉价值可观：各行各业各阶层的投资人，将形成更多的社交群体，有利于拓展人脉 关系，收获独特的人生阅历。 4.24.2 经营模式经营模式 日常运营与特色运营并行。我们将聘请职业经理人，建立专职团队，提供规范和职业 化的服务。 （1 1）日常运营日常运营 日常运营服务于大众客户 充分发挥股东智慧、人脉和关系资源，股东带动引导朋友来这里消费。 提供各种便捷服务 （2 2）特色运营特色运营 根据股东性质，定期举办股东聚会。 定期举办各种投资经验交流会和融资路演大会。 邀请知名企业家进行讲座 创立对外公开的创业主题咖啡馆网络平台（网站、QQ 群、微信公众平台、微博、 博客等） 。 4.34.3 竞争比较竞争比较 同行大多针对互联网高新技术行业，有一定的局限性与门槛， xxxxxx 咖啡和集典创 酷孵化园针对广大创业者，通过筛选均有机会进入，而且依托于创业园，使项目方拥有更 好的资金资源和场地资源。 强大的资金支持，创新的经营模式，充分利用互联网+，以及大平台的支持。 4.44.4 资源、技术资源、技术 集典文化拥有丰富的餐饮经营经验，专业的餐饮经营人才。集典创酷孵化园，又有一 群优秀的孵化园管理人员与创业、企业培训人员。集典投资，拥有广泛的企业家与投资人 资源，投资平台下，也积累了大量的创业者资源。 凭借技术支持，创业吧与集典创酷孵化园，积极拓展思路，拥抱互联网，采用互联网+ 模式，借助平台实现，线上线下的一体化整合运营。 4.54.5 将来的产品、服务计划将来的产品、服务计划 （1）通过 xxxxxx 咖啡厅打造聚集创业群体与风投参与形成紧密的创业投资基地。每 周固定一天提供风投坐班咨询服务，为创业者提供项目可行性分析、评估、技术、资金等 方面的支持。 商业计划书 第 8 页 （2）每周至少举办一期创业主体讲座，为准备创业或创业初期的创业者提供更多的创 业环境分析，最大程度上减少计划创业或创业初期创业者要走的弯路。 （3）通过现有培训平台，联合高校、孵化园区、产业园区、纸媒以及网络媒体组织各 种类型的创业大赛、角色扮演、沙龙模拟等活动吸引学生积极参与到我们的平台。对于表 现优异者，纳入优秀人才库，并对人才进行培训与包装宣传，进而推荐给创业团队、优秀 公司。 （4）对于可行性较高的优秀项目，联合风投、产业园区、孵化基地等为创业者提供资 金、技术指导以及开放的孵化基地。 5、市场分析市场分析 5.15.1 市场需求市场需求 当前大学毕业生自主创业比例为 2.9%，而国外的大学毕业生自主创业比例为 20%以上。 巨大的差距说明，中国的大学毕业生自主创业还有很长的路要走，也说明这一块的市场有 发巨大的发展潜力。通过政府支持引导、学校的培训促进、社会的开放与企业的帮助，未 来会有更多的大学生选择创业，所以 xxxxxx 咖啡厅、孵化园未来的前景是非常广阔的。 5.25.2 行业发展趋势行业发展趋势 （1）近日，国务院办公厅印发关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见 ，部署 推进大众创业、万众创新工作。 （2）近两年，北京、天津、上海、广州等地陆续出现了众多从事该行业的企业，从最早的 车库咖啡、3W 咖啡，到最新的起点咖啡、36 氪、创客空间、天使汇、云基地、创业家等， 经营形式涵盖了咖啡馆、科技网站、兴趣小屋等 10 余家新型创业服务机构，总体发展比 较成熟。 （3）2011 年至今 4 年的时间，北京车库咖啡的发展进入良性循环，如今，北京车库咖啡 正式嵌入银行服务，其与北京银行中关村分行合作，为车库咖啡推荐的创业企业提供金 融服务，包括公司注册服务、公司结算服务、企业贷款服务及园区创。深圳 3W 咖啡（源 兴科技店）中，记者看到偌大的创咖服务平台中各个区域安排得错落有致，一层为咖啡 厅、智能硬件体验区，二层为会议厅、纳斯达克休闲区，负一层为 500 平方米不断升级 中的 3W 孵化器联合办公场所，正所谓“小公位大梦想” ，在这里体现得淋漓尽致。创业 孵化器步入黄金时代。 （4） “我们的转型升级靠什么？最终还是要靠创业。创业服务机构，为早期项目和初创企 业提供涵盖投资、培训、联盟、媒体等各个方面的创业服务，帮助创业者实现梦想。 这都需要载体，那就是一个个创业孵化器。 商业计划书 第 9 页 5.35.3 竞争分析竞争分析 （1 1）优势：）优势： xxxxxx 咖啡厅+集典创酷孵化园+互联网 （2 2）直接竞争对手与学习目标。）直接竞争对手与学习目标。在北京中关村，已相继涌现出车库咖啡、3w 咖啡、创客 空间、36 氪、天使汇、云基地、创业家等类似新型创业服务机构。我们主要的学习对象 就是车库咖啡、3W 咖啡，但是我们也最着重区别于他们，主打自己的特色。 5.45.4 成功案例参考成功案例参考 3W 咖啡馆位于中关村西区。咖啡馆成立那天，2011 年 8 月 6 日，也是互联网诞生 20 周年。虽然只有小小的门面，但每到下午，咖啡馆里就熙熙攘攘，顾客多是来找投资资金 的创业者和寻找“猎物”的投资人。 总理李克强 5 月份的到访让 3W 咖啡名声大噪。事实上，近两年来，每天在 3W 咖啡二 楼发布大厅召开发布会的公司很多，如果说咖啡厅一楼是让创业梦想落地的地方，二楼则 让梦想发芽、开花。见证了无数创业公司发展的 3W，如今已布局形成了集创业咖啡馆、孵 化器、创业基金、品牌推广、人才招聘等于一体的创业生态体系。 6、推广策略推广策略 6.16.1 市场策略市场策略 （1 1）目标市场目标市场 主要定位于大学生创业的一体化服务，虽然大学生创业的成功率低，但是确是中国最 有活力，最有创新意识的集体，也是我国的未来和希望。 （2 2）营销规划营销规划 线上线下一体化营销策略，主打线上营销。 组织线下的各类宣传活动，比如大学生创业大会，组织校园创业活动（例如：创业 大赛等） 。 开创大学生创业培训业务。 6.26.2 竞争优势竞争优势 （1）依托于集典文化强大的策划、运营、组织团队，集典文化丰富的餐饮行业知识与经 验，集典创酷孵化园强大的孵化基地的支持，集典投资集团的鼎力支持，使我们有 充分的信心。 （2）拥有丰富的企业家资源。 商业计划书 第 10 页 （3）与互联网产业培训机构、创业培训机构紧密合作，拥有广大的客户群体与丰富的培 训经验。 （4）投资方的创业热情，良好的市场推广意识，保证了创新能力和服务水平。 6.36.3 定位定位 构建创业就业服务大平台 6.46.4 推广计划推广计划 （1 1）广告宣传广告宣传 中关村创业大街广告、校园广告。 微博、微信、校园网站、BBS 等互联网手段大力宣传扩散. （2 2）事件营销事件营销 创建集典创酷创业者会员，定期在 xxxxxx 咖啡馆、集典美术馆举办活动。 学生派对、沙龙派对、读书活动等一系列依托于 xxxxxx 咖啡馆的校园活动。 时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和创业”为主题的创业大赛活动。 （3 3）服务营销服务营销 建立会员卡制度。 个性化服务。 xxxxxx 咖啡厅内所有设施，互联服务化，接受网上预订、网络售餐等服务。 商业计划书 第 11 页 7、管理结构管理结构 7.17.1 组织结构组织结构 股东大会 由集典创酷派出几个人作为代表，享有 50%的投票权。 董事会 由集典创酷创业园管理委员会人员组成，主持对 xxxxxx 咖啡馆的日常经营管理， 并对股东大会负责。 店长 董事会聘任店长直接负责店内的日常经营，店长对董事会负责。 店长 管理服务员，前台，收银员，厨师和糕点师等。店内采购和后勤由创业园管理委员 会后勤部直接负责，进行物资采购和配送。 7.27.2 管理团队管理团队 集典创酷创业园管理委员会 7.37.3 人员计划（咖啡厅）人员计划（咖啡厅） （1）店长（1 名）： 店长负责综合协调和管理店内各部门工作，督促员工工作，负责店 面整体方向运营，负责店内业务指标状况。 （2）采购由公司后勤负责 （3）市场开发也由公司市场部联合店长来运作 （4）服务部：服务员 2-3 名，兼顾服务与收银；保洁人员 1-2 人（可兼职） 。 （5）点心饮品师傅若干名。 商业计划书 第 12 页 8、财务计划 8.18.1 财务概况财务概况 （1）咖啡店面积：200300 平米，房租 30-80 万/年（根据不同城市来定，如果在北京， 房租为 50-80 万，含中央空调费用、停车场费用） 。 （2）装修： 工装：25 万 软装：10 万 装修合计：35 万 （3）设备： 厨房设备：8 万 吧台设备：6 万 办公设备：1 万 音响设备：1 万 设备合计：16 万 （4）店面设计/VI 设计：2 万 （5）其他杂费：2 万 （6）流动资金：25 万 投资总体预算约：200 万 8.28.2 盈利点分析盈利点分析 盈利点很多，主要分盈利点很多，主要分 8 8 块。块。 1，餐饮模块 主要是各类快餐，西餐，茶水，酒水，饮料等以及包间。 2，创业培训 主要是针对创业者的创业培训，培训费根据课程从几千到上万元，主要面向 大学生。 3，就业培训 主要是针对就业者的培训，比如公务员面试，外企面试等，培训费根据课程 不同从几千元到几万。 4，创业融资对接佣金 主要是创业者和投资者的融资对接，举办一次路演会，融资成功的 项目咖啡馆根据融资额收取 5%的佣金。 商业计划书 第 13 页 5，创业贷款 主要是项目方需要贷款的，可到咖啡馆中寻求创业贷款，贷款利息较低。贷 款资金来源于集典自有资金，刚创业的大学生通过网络贷款或民间小额贷款不易，而且利 息高，可通过咖啡馆寻求低息项目贷款。 6，图书销售终端 创业者或大学生可来到咖啡馆办公上自习，并购买一些创业类书籍或学 习书籍。 7，承接企业各类会展 咖啡馆定位于创业，再加上咖啡馆毗邻大学，可帮助企业承接各类 校园产品推广活动或会展活动。 8，企业家培训，管理咨询 咖啡馆通过创业主体集聚企业家和投资者，可针对企业家进行 各类培训，对企业的管理和战略方向进行咨询指导。 9、融资、融资计划计划 9.19.1 融资目的和额度：融资目的和额度： 融资目的：筹智、筹人、筹钱，多一个朋友、多一份支持、多一个圈子。 融资金额：100 万 9.29.2 股权融资数量和价格：股权融资数量和价格： 募股规模：总股数为 200 股，集典文化投资 30%股份金额，集典创酷作为平台运营方占股 20%，募集股数 100 股，占比 50%。募集完成后，资金实行封闭式运作，遵循原则：四年内 不分红，4 年内资金不能退。 参股限制：每股人民币 10000 元，每个股东最低持股数为 1 股，一股一票，单个股东最高 持股股数为 20 股，代人持股总数不得超过 30 股，并需与公司签署三方协议。股东可同时 在分店参股，规则与此相同。 9.39.3 资金用途和使用计划：资金用途和使用计划： （1）房租费用 （2）装修及引进设备费用 （3）启动费用及人员工资 （4）项目备用金 9.49.4 投资回报：投资回报： （1）获得一个志同道合的圈子，一个互联网思维的实践，最后才是一个咖啡厅。 商业计划书 第 14 页 （2）在 4 年封闭期内，无论咖啡馆盈亏，股东在保证本金保本的情况下每年获得 10%的回 报，即年化收益率 10%。 （3）四年后股东大会上，如若盈利，则在回报股东 10%基础后，分配四年内盈利利润，按 股份获得分红。 （4）从第五年开始，以后每年一次的股东大会，继续回报股东 10%固定收益，继续分红盈 利利润。 （5）股东享有会员 VIP 钻石卡。 （6） xxxxxx 咖啡积累的所有人脉资源，包括创业者资源和投资者，企业家资源均对股东 开放，股东可以获得大量的人际圈子。 9.59.5 投资者的权益：投资者的权益： （1）保障投资人本金安全权益与固定回报收益权益 （2）知情权，我们会通过微信群等方式，告知股东们每季度、年度的营业状况、财务报告 等。 （3）出席权，参与股东大会。 （4）表决权，有权利参与公司的管理，主要是在股东大会上通过行使你的表决权来实现。 （4）监督、建议、质询权。 （5）持有股份处置权，将自己名下的股份转让、赠予或质押。 （6）寻求司法保护权益，当股东的合法权益受到侵害时，可以通过法律手段来维护自己的 权益。 10、风险、风险及对策及对策 10.110.1 主要风险主要风险: : （1）市场风险 （2）管理风险 （3）