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EXCEL函数学习,2010年7月,1,单位:亿元,常用函数-目录,2,1、IF函数,2、SUM函数,3、SUMIF函数,5、COUNT函数,4、SUMPRODUCT函数,6、COUNTA函数,7、COUNTBLANK函数,8、COUNTIF函数,10、ROUND函数,11、CONCATENATE函数,13、LOOKUP函数,14、VLOOKUP函数,9、RANK函数,12、TEXT函数,单位:亿元,常用函数,3,1、IF函数,IF函数是一个逻辑函数,当达到某一个条件是,取某一个值,它经常与其函数合并使用,在财务上典型应用是个税计算。,单位:亿元,常用函数,4,2、SUM求和函数,SUM求和函数是最简单也是最常用的函数,函数表示方式为“=SUM(Number1,Number2,)最多可带30个,Number1可发是数字,也可以是单元格,还可以是一个区域。,单位:亿元,常用函数,5,3、SUMIF条件求和函数,公式:SUMIF(range,criteria,sum_range) Range :为用于条件判断的单元格区域。 Criteria :为确定哪些单元格将被相加求和的条件,其形式可以为数字、表达式或文本。 Sum_range:是需要求和的实际单元格,单位:亿元,常用函数,6,4、SUMPRODUCT返回数组元数对应相乘的和,公式: SUMPRODUCT(array1,array2,array3) array :为数组,至少为2个,最多为30个。,单位:亿元,常用函数,7,5、COUNT数值计数函数,公式:COUNT(Value1, Value2, Value2) value:可以为数值,也可以为单元格,也可为空字符串,如果单元格为非数值类型的数据将不被统计,但日期型的数据可以被统计。,单位:亿元,常用函数,8,6、COUNTA非空单元格计数函数,公式:COUNTA(Value1, Value2, Value2) value:可以为数值、文本,也可以为单元格引用,不包括空白单元格,但包括空字符(”)。,单位:亿元,常用函数,9,7、COUNTBLANK计数函数,公式:COUNTBLANK(rang) rang:为一个区域,只能有一个参数,如果单元为0值将不被统计,如果单元包括(”)空字符的公式,也将被统计。,单位:亿元,常用函数,10,8、COUNTIF计数函数,公式:COUNTIF(rang, creteria) rang:为需要计算其中满足条件的单元格数目的单元格区域。 Criteria: 为确定哪些单元格将被计算在内的条件,其形式可以为数字、表达式或文本。例如,条件可以表示为 32、“32“、“32“ 或 “apples“。,单位:亿元,常用函数,11,10、Round四舍五入按指定位数取整的函数,公式:Round(number, num_digits) number:需要四舍五入的数字。 Num_digits:指定要四舍五入的位数, Num_digits=0,指定要四舍五入的小数, Num_digits0,在小数点左侧指定要四舍五入的位数。,9、RANK排名函数,公式:RANK(number, REF,ORDER) 表示数字number在ref中的排序,order等于零或省略表示按升序排序,order等于表示按降序排序,单位:亿元,常用函数,12,11、concatenate文本连接函数,公式:concatenate(text1, text2) Text1, text2, . 为 1 到 30 个将要合并成单个文本项的文本项。这些文本项可以为文本字符串、数字或对单个单元格的引用。 也可以用 &(和号)运算符代替函数 CONCATENATE 实现文本项的合并。,1、TEXT文本转换函数,语法:TEXT(value,format_text) Value 为数值、计算结果为数字值的公式,或对包含数字值的单元格的引用。 Format_text 为“单元格格式”对话框中“数字”选项卡上“分类”框中的文本形式的数字格式。,单位:亿元,常用函数,13,13、lookup查找并返回指定值,,公式:lookup(lookup_value,lookup_vector,result_vector) 表示在LOOKUP_VECTOR中查找LOOKUP_VALUE的值,并返回RESULT_VECTOR中同一位置的值,要求LOOKUP_VECTOR必须按数字、字母从小到大排序,LOOKUP_VETOR与RESULT_VECTOR只能包含一列或一行的值,且必须大小一致,如果LOOKUP_VALUE少于LOOKUP_VECTOR最少值,则出错,如果LOOKUP_VALUE大于LOOKUP_VECTOR最少值,但找不到相等值,则返回最近值。,单位:亿元,常用函数,14,14、Vlookup查找并返回指定值,,公式:Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,rang_lookup) 表示在table_array中首列查找LOOKUP_VALUE的值,并返回table_array中指定列号col_index_num中同一位置的值,rang_lookup为逻辑值,省略或为true,1表示模糊匹配,要求table_array必须按数字、字母从小到大排序,如rang_lookup的值为0或FALSE则表示精确匹配, table_array无须排序,如找不到则返回#N/A。,15,单位:亿元,16,1、FV年金终值,2、PV年金现值,3、PMT求年金,4、NPER年金中周期,7、RATE年金中利率,8、NPV非固定投资现值,9、IRR内部收益率,与年金有关的函数-目录,单位:亿元,与年金有关的函数,17,在介绍具体与年金有关的函数之前,我们首先来了解一下年金函数中常见的参数: 未来值 (fv)-在所有付款发生后的投资或贷款的价值。 投资期数 (nper)-为总投资(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。 付款 (pmt)-对于一项投资或贷款的定期支付数额。其数值在整个年金期间保持不变。通常 pmt 包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。 现值 (pv)-在投资期初的投资或贷款的价值。例如,贷款的现值为所借入的本金数额。 利率 (rate)-投资或贷款的利率或贴现率。 类型 (type)-付款期间内进行支付的间隔,如在月初或月末,用0或1表示。 从上面的参数,我们也引出了5个年金函数,分别为:FV、PV、NPER、PMT、RATE,他们分别对应年金公式中的年金终值S,年金现值P,期数N,年金A,利率I,单位:亿元,18,1、年金终值函数FV,语法形式为FV(rate,nper,pmt,pv,type), S=A*((1+i)n-1)/i Rate:利率,指年金公式的i Nper:年金期数,或总投资期,指年金公式的n Pmt:年金,或者每期投资金额,指年金公式的A,以负数表示; PV:为现值,即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,以负数表示。 Type:为数字0或1,省略为0,数字0表期末支付,数字1表示期初支付。,与年金有关的函数,单位:亿元,19,2、年金现值函数PV,语法形式为PV(rate,nper,pmt,fv,type) P=A*(1-(1+i)-n)/i Rate:利率,指年金公式的i Nper:年金期数,或总投资期,指年金公式的n Pmt:年金,或者每期投资金额,指年金公式的A,以负数表示; FV:为未来值,或最后一次支付后希望得到的现金余额。 Type:为数字0或1,省略为0,数字0表期末,数字1表示期初。,与年金有关的函数,单位:亿元,20,3、每期支付的金额(年金)函数PMT,语法形式为PMT(rate,nper,pv,fv,type) Rate:利率,指年金公式的i Nper:年金期数,或总投资期,指年金公式的n PV:为现值,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。 ; FV:为未来值,或最后一次支付后希望得到的现金余额。 Type:为数字0或1,省略为0,数字0表期末,数字1表示期初。 典型应用:融资租赁每期租金的确定,与年金有关的函数,单位:亿元,21,4、投资总期数NPER,语法形式为NPER(rate,nper,pv,fv,type), Rate:利率。 Npmt:年金为各期所应支付的金额,其数值在整个年金期间保持不变。 PV:为现值,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。 FV:为未来值,或最后一次支付后希望得到的现金余额。 Type:为数字0或1,省略为0,数字0表期末,数字1表示期初。,与年金有关的函数,单位:亿元,财务函数,22,5、年金利率RATE,语法形式为RATE(nper,npmt,pv,fv,type,guess), Nper:总投资期,即该项目投资付款期总和。 Npmt:各期所支付的金额,其数值在整个期间保持不变。 PV:为现值,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。 FV:为未来值,或最后一次支付后希望得到的现金余额。 Type:为数字0或1,省略为0,数字0表期末,数字1表示期初。,单位:亿元,23,6、投资净现值NPV,语法形式为NPV(rate,value1,value2,), Rate:利率, value:未来一系列的收入(收入)与支出(负值),为1到29个参数。 注:函数 NPV 假定投资开始于 value1 现金流所在日期的前一期,并结束于最后一笔现金流的当期。函数 NPV 依据未来的现金流来进行计算。如果第一笔现金流发生在第一个周期的期初,则第一笔现金必须添加到 函数 NPV 的结果中,而不应包含在 values 参数中。,与年金有关的函数,单位:亿元,24,7、内部收益率IRR和XIRR,IRR语法 :(Values, guess) Values:为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字,必须包括一个负数和正数。 Guess: 为对函数 IRR 计算结果的估计值。Microsoft Excel 使用迭代法计算函数 IRR。,与年金有关的函数,XIRR语法: (Values, dates,guess),表示一组不固定日期收益的内部收益率,与IRR的区别在于:IRR的收益均假设在期末,而XIRR的收益可以一年中的任何一天,收益的时间无规率性。,25,单位:亿元,26,1、ACCRINTM到期债 应计利息,2、CUMPRINC等额 偿还贷款中本金,3、DISC贴现率,4、PRICEDISC贴现价格,5、EFFECT实际利率,6、MOMINAL名义利率,与债券、票据有关的函数 目录,单位:亿元,27,1、求到期付息有价证券的应计利息的函数ACCRINTM,语法:ACCRINT(issue,maturity ,rate,par,basis) 其中issue为有价证券的发行日,maturity为有价证券的到期日,settlement为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,rate为有价证券的年息票利率,par为有价证券的票面价值,如果省略par,函数ACCRINTM就会自动将par设置为¥1000,basis为日计数基准类型。,与债券、票据有关的函数,单位:亿元,28,2、计算等额还本付中偿还本金数额CUMPRINC,语法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 。其中rate为利率,nper为总付款期数,pv为现值,start_period为计算中的首期,付款期数从1开始计数,end_period为计算中的末期,type为付款时间类型。 典型应用:融资租赁未确认融资收益的计算。 与此函数功能相同的函数为PPMT(RATE,PER,NPER,PV,FV,TYPE),求偿还的利息函数为IPMT( RATE,PER,NPER,PV,FV,TYPE ),区别就是PPMT只能计算某一期间偿还的本金,而CUMPRNINC可以计算一连续期间偿还本金之和。,与债券、票据有关的函数,单位:亿元,29,3、有价证券的贴现率DISC,其语法形式为: DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 其中settlement为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,maturity为有价证券的到日期,到期日是有价证券有效期截止时的日期,pr为面值为“¥100“的有价证券的价格,redemption为面值为“¥100“的有价证券的清偿价格,basis为日计数基准类型。,与债券、票据有关的函数,单位:亿元,30,4、有价证券的贴现价格PRICEDISC,其语法形式为: DISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis) 其中settlement为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,maturity为有价证券的到日期,到期日是有价证券有效期截止时的日期,discount有价证券的贴现率,redemption为有价证券的清偿价格,basis为日计数基准类型。,与债券、票据有关的函数,单位:亿元,31,5、计算实际利率函数EFFECT,其语法形式为:EFFECT(nominal_rate,npery) 表示以名义利率为nominal_rate,复利npery期的实际利率,计算公式为(1+ nominal_rate/ npery) npery-1,与债券、票据有关的函数
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