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文档简介
同城票据结算业务,(二),交换提入,点击交换包,开始交换提入 清分票据的要点: 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注:“人民银行交换清单”不需清分),清分完成后,开始拿出入交换凭证 拿出拿出入交换凭证完成后,点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证 进行4001交换提入票据登记 (备注:挂账箱中进帐单不需登记),本票(他行)-60000.00,本票计息(他行)-1.65,进帐单(他行)-21340.00,电汇单(他行)-15800.00,本票-106810.00,本票计息-2.94,本票(退)-79580.00,本票计息(退)-2.19,进帐单-9985.00,进帐单(退)-10688.00,电汇凭证-17230.00,进帐单-34250.00,转帐支票-4050.00,转帐支票(退)-7918.00,转帐支票-198000.00,转支(他行)-6530.00,“交换提入票据登记”提交成功 开始4007”票据轧差确认”操作,“票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注:本场清分退票的票据作“退票处理”操作,本票-79580.00,本票计息-2.19,进帐单-10688.00,转帐支票-7918.00,“退票处理”成功,开始4004“收妥批量入账” (同时打印清单),收妥批量入账成功 开始盖章处理 (备注:对照“入账成功清单”进行盖章) 盖章完成 进行“入帐未成功清单查询打印”,输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作,“入帐未成功清单查询打印”成功 开始“退票处理”操作,进帐单(退票)-34250.00,转帐支票(退票)-198000.00,退票处理成功 开始盖章操作 (本次对入账未成功单据盖章) 盖章完成,开始切换场次操作,输入交易码4201进行切换场次操作,切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务” “交换提入”完成,交换提出,网点一天的营业结束之后 点击“清算箱” 取出交换凭证 开始“交换提出” 4010提出票据打码,本票(他行)-70000.00,本票息-1.93,本票-79580.00,本票计息-2.19,电汇-9800.00,进帐单-34250.00,进帐单-1560.00,进帐单-10688.00,全国汇票-360000.00,三省一市汇票-120000.00,转帐支票-7918.00,转支-198000.00,转支(他行)-7500.00,提出票据打码成功 开始4011批控卡打码,批控卡打码成功 开始4012提出卡打
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