上海浦东新区小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区实验小学概况浦东新区实验小学座落于浦东新区川沙镇，是一所公办全日制小学。实验小学始建于 1982年，学校占地面积15031平方米，建筑面积7579平方米。现有教学班30个，学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、体操房等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。学校是浦东新区艺术教育特色学校，浦东新区绿色学校。 一、主要职责 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置 领导职数：学校设校长1名，书记1名。 根据上述职责，上海市浦东新区实验小学内设机构为：校务办，下设教导处（德育室、教科研室）、总务处、工会。第二部分 上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2621.14一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2186.94五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.68七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出365.21九、医疗卫生与计划生育支出81.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出56.26二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.3本年收入合计2621.82本年支出合计2690.12用事业基金弥补收支差额结余分配0.38年初结转和结余91.83年末结转和结余23.15总计2713.65总计2713.652016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,621.822,621.140.000.000.000.000.68205教育支出2,118.632,118.260.000.000.000.000.3820502普通教育2,100.442,100.070.000.000.000.000.382050202 小学教育2,100.442,100.070.000.000.000.000.3820509教育费附加安排的支出18.1918.190.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出18.1918.190.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出365.21365.210.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休344.66344.660.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休55.8055.800.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.61161.610.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出127.25127.250.000.000.000.000.0020808抚恤20.5520.550.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤20.5520.550.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出81.4181.410.000.000.000.000.0021005医疗保障81.4181.410.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗81.4181.410.000.000.000.000.00221住房保障支出56.2656.260.000.000.000.000.0022102住房改革支出56.2656.260.000.000.000.000.002210201 住房公积金56.2656.260.000.000.000.000.00229其他支出0.300.000.000.000.000.000.3022999其他支出0.300.000.000.000.000.000.302299901 其他支出0.300.000.000.000.000.000.302016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,690.122,602.9587.170.000.000.00205教育支出2,186.942,100.0786.870.000.000.0020502普通教育2,171.392,100.0771.320.000.000.002050202 小学教育2,171.392,100.0771.320.000.000.0020509教育费附加安排的支出15.550.0015.550.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出15.550.0015.550.000.000.00208社会保障和就业支出365.21365.210.000.000.000.0020805行政事业单位离退休344.66344.660.000.000.000.002080502 事业单位离退休55.8055.800.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.61161.610.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出127.25127.250.000.000.000.0020808抚恤20.5520.550.000.000.000.002080801 死亡抚恤20.5520.550.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出81.4181.410.000.000.000.0021005医疗保障81.4181.410.000.000.000.002100502 事业单位医疗81.4181.410.000.000.000.00221住房保障支出56.2656.260.000.000.000.0022102住房改革支出56.2656.260.000.000.000.002210201 住房公积金56.2656.260.000.000.000.00229其他支出0.300.000.300.000.000.0022999其他支出0.300.000.300.000.000.002299901 其他支出0.300.000.300.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2621.14一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,186.942,186.940.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出365.21365.210.00九、医疗卫生与计划生育支出81.4181.410.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出56.2656.260.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,621.14本年支出合计2,689.822,689.820.00年初财政拨款结转和结余91.13年末财政拨款结转和结余22.4522.450.00 一般公共预算财政拨款91.13 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,712.27总计2,712.272,712.270.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,186.942,100.0786.8720502普通教育2,171.392,100.0771.322050202 小学教育2,171.392,100.0771.3220509教育费附加安排的支出15.550.0015.552050999 其他教育费附加安排的支出15.550.0015.55208社会保障和就业支出365.21365.210.0020805行政事业单位离退休344.66344.660.002080502 事业单位离退休55.8055.800.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.61161.610.002080506机关事业单位职业年金缴费支出127.25127.250.0020808抚恤20.5520.550.002080801 死亡抚恤20.5520.550.00210医疗卫生与计划生育支出81.4181.410.0021005医疗保障81.4181.410.002100502 事业单位医疗81.4181.410.00221住房保障支出56.2656.260.0022102住房改革支出56.2656.260.002210201 住房公积金56.2656.260.00合计2,689.822,602.9586.872016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,818.421,818.42-30101 基本工资290.78290.78-30102 津贴补贴48.5648.56-30103 奖金114.00114.00-30104 其他社会保障缴费111.25111.25-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资923.72923.72-30108机关事业单位基本养老保险缴费161.61161.61-30109职业年金缴费127.25127.25-30199 其他工资福利支出41.2541.25-302商品和服务支出423.80-423.8030201 办公费33.22-33.2230202 印刷费17.13-17.1330203 咨询费0.86-0.8630204 手续费0.00-0.0030205 水费5.05-5.0530206 电费7.04-7.0430207 邮电费2.63-2.6330208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费93.52-93.5230211 差旅费0.17-0.1730212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费56.23-56.2330214 租赁费0.83-0.8330215 会议费0.00-0.0030216 培训费8.04-8.0430217 公务接待费0.27-0.2730218 专用材料费9.05-9.0530224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费5.32-5.3230227 委托业务费24.50-24.5030228 工会经费43.25-43.2530229 福利费30.58-30.5830231 公务用车运行维护费6.81-6.8130239 其他交通费用0.10-0.1030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出79.20-79.20303对个人和家庭的补助268.01268.01-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金21.0021.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金134.53134.53-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金56.2656.26-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出56.2256.22-310其他资本性支出92.73-92.7331002 办公设备购置23.45-23.4531003 专用设备购置54.37-54.3731007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出14.91-14.91合计2602.962086.43516.532016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.007.280.000.0015.007.010.000.0015.007.017.000.27【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2713.65万元、支出总计为2713.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加593.37万元。主要原因：工资增加、学生人数增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2621.82万元，其中：财政拨款收入2621.14万元，占99.97%；其他收入0.68万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2690.12万元，其中：基本支出2602.95万元，占96.76%；项目支出87.17万元，占3.24%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2712.27万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加601.76万元，增长28.51%。主要原因：工资增加、学生人数增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2689.82万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.66万元，增长29.12%。主要原因：工资增加、学生人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2689.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2186.94万元，占81.30%；社会保障和就业支出(类)365.21万元，占13.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）81.41万元，占3.03%；住房保障支出（类）56.26万元，占2.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.89万元，支出决算为2689.82万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2171.39万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1668.02万元，支出决算为2171.39万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）15.55万元。主要用于：多媒体设备更新等项目。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.80万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为40.25万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的138.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休老师。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.61万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为175.06万元，支出决算为161.61万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.25万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为127.25万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.55万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为20.55万元。决算数大于预算数的主要原因：有退休老师过世。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）81.41万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为96.29万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.26万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为61.27万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2602.96万元，包括人员经费2086.43万元，公用经费516.53万元。基本支出中：1、工资福利支出1818.42万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出423.80万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出268.01万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出92.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.00万元，支出决算为7.28万元，完成预算的33.09%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.01万元，完成预算的46.73%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的3.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.19万元，增长19.54%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.11万元，增长18.81%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是外出办事增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算7.01万元，占96.29%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.