■模板.成本测算表(2)

成成 本本 测测 算算 表表 编号： 版号: B/0 面面积积指指标标汇汇总总表表 序号项目 建筑面积 (平米) 还少报社面积我司面积销售面积 (平米) 备注 25%75% 一一占占地地面面积积指指标标 1总占地面积 1.1建筑用地面积 1.1.1其中:建筑占地面积 1.1.2 绿化面积 1.1.3 道路面积 1.1.4 非配套公建用地 1.2代征道路面积 1.3代征绿化面积 二二总总建建筑筑面面积积 不不含含人人防防总总建建筑筑面面积积 1 1地地上上建建筑筑面面积积 1.1写字楼小计 1.1.1写字楼面积 1.1.2回购写字楼 1.1.3地上可置转面积 1.2地上商业 2 2地地下下建建筑筑面面积积 2.1地下商业 2.1.1还建 2.1.2员工餐厅 2.1.3多功能厅 2.1.4中餐厅(含厨房) 2.1.5俱乐部 2.1.6配套商业 2.1.7地下置转面积 2.2地下可售车库面积 2.3人防面积 2.4设备用房(可摊销) 2.4.1写字楼 2.4.2商业 2.5不可售面积 三三车车位位（个个） 1地上车位 2地下车位 2.1地下可销售车位 2.2地下人防车位 四四容容积积率率 1总建筑面积容积率 2地上建筑面积容积率 五五分分摊摊系系数数 1写字楼分摊系数 2商业分摊系数 投投资资明明细细表表 科科目目编编号号项项 目目投投资资额额 对对比比差差 额额 指指标标调调整整合合同同额额投投资资进进度度20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度单单方方造造价价( (元元/ /平平米米) ) 估估算算工工程程 量量 估估算算 指指标标 备备注注科科目目调调 整整额额 调调整整后后指指 标标 已已签签合合 同同额额 已已付付合合 同同额额 未未付付合合同同 额额 200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月建建筑筑面面积积销销售售面面积积 0101前前期期工工程程 01.00待分解费用 01.01咨询调研 01.01.00待分解费用 01.01.01咨询费 01.01.02可行性研究费 01.01.03市场调研费 01.01.04方案费 01.01.05项目评估费 01.01.05.00 待分解费用 01.01.05.01项目评估费 01.01.05.02环境评估费 01.01.05.03交通评估费 01.01.05.04地质安全性评估费 01.01.05.99其它费用 01.01.06公证鉴证费 01.01.07招商费用 01.01.99其他费用 01.02勘察、设计 01.02.00待分解费用 01.02.01设计费 01.02.01.00待分解费用 01.02.01.01NBBJ设计费 01.02.01.02汉沙杨设计费 01.02.01.04泛光照明设计费 01.02.01.05标识系统设计费 01.02.01.99其它费用 01.02.02勘察测绘费 01.02.02.00 待分解费用 01.02.02.01勘察测绘费 01.02.02.02勘察设计监理费 01.02.02.03土地测绘费 01.02.02.04房屋测绘费 01.02.02.99其它费用 01.02.03模型制作费 01.02.04晒图、复印费、地籍图费 01.02.05专家咨询费 01.02.05.00 待分解费用 01.02.05.01设计顾问费 01.02.05.01.01机电顾问费 01.02.05.02设计监理费 01.02.05.03专家顾问费 01.02.05.99其它费用 01.02.06施工图审查费 01.02.99其他费用 01.03前期手续 01.03.00待分解费用 01.03.01规划手续费 01.03.01.00 待分解费用 01.03.01.01规划许可证执照费 01.03.01.02规划验收费 01.03.01.99其它费用 01.03.02监测费 01.03.03验资费 01.03.04预算审查费 01.03.05招投标费 01.03.06招标管理费 01.03.06.00待分解费用 01.03.06.01施工招投标管理费 01.03.06.02监理招投标管理费 01.03.06.03勘察设计招标管理费 01.03.07标底编制费 01.03.08标底审查费 01.03.09施工执照费 01.03.10勘查报告审查费 01.03.11日照分析费 01.03.12检测费 01.03.12.00 待分解费用 01.03.12.01环境检测费 01.03.12.02空气检测费 01.03.12.03卫生检测费 01.03.12.04沉降观测费 01.03.12.99其它费用 01.03.99其他费用 01.04三通一平 01.04.00 待分解费用 01.04.01临时水电路费 01.04.02场地清理费 01.04.02.00 待分解费用 01.04.02.01市政管线报停 01.04.02.02 地下地下障碍物拆除场地 清理费 01.04.02.03伐移树木费 01.04.02.99其它费用 01.04.03临时建设工程费 01.04.99其他费用 01.05产权办理费 01.05.00 待分解费用 01.05.01产权登记费 01.05.02房屋契税 01.05.03合同印花税 01.05.99其他费用 01.99前期其他费 0202土土地地成成本本 02.00待分解费用 02.01地价及转让 02.01.00待分解费用 02.01.01上缴土地出让金 02.01.01.01已缴纳出让金 02.01.01.02未缴纳出让金 02.01.01.03补缴土地出让金 02.01.01.04 地价款利息及滞纳金(华远 负担部分) 02.01.01.05 出让金返还额 02.01.02土地出让金契税 02.01.03 土地出让金评估费(地价评估 费) 02.01.04土地转让费 02.01.05土地转让费契税 02.01.06土地使用费 02.01.07四源费 02.01.07.01上水四源费 02.01.07.02污水四源费 02.01.07.03燃煤气四源费 02.01.07.04热力四源费 02.01.08上交大市政费 02.01.09上交电贴费 02.01.99其他费用 02.02征地费 02.02.00 待分解费用 02.02.01青苗补偿费 02.02.02新菜田建设基金 科科目目编编号号项项 目目投投资资额额 对对比比差差 额额 指指标标调调整整合合同同额额投投资资进进度度20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度单单方方造造价价( (元元/ /平平米米) ) 估估算算工工程程 量量 估估算算 指指标标 备备注注科科目目调调 整整额额 调调整整后后指指 标标 已已签签合合 同同额额 已已付付合合 同同额额 未未付付合合同同 额额 200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月建建筑筑面面积积销销售售面面积积 02.02.03耕地占用费 02.02.04劳力安置费 02.02.05树木补偿费 02.02.06地上下物补偿费 02.02.07征地管理费 02.02.99其他费用 02.03拆迁手续 02.03.00 待分解费用 02.03.01拆迁管理费 02.03.02户口冻结费 02.03.03拆迁调查费 02.03.04房屋测量费 02.03.05房屋评估费 02.03.06房屋撤管费 02.03.07确权费 02.03.08拆迁公告费 02.03.09关止费 02.03.99其他费用 02.04居民拆迁 02.04.00 待分解费用 02.04.01搬家费 02.04.02搬家奖励费 02.04.03周转费 02.04.04拆迁奖励费 02.04.05私房作价费 02.04.06所有权补偿费 02.04.07使用权补偿费 02.04.08诉讼费 02.04.09公证费 02.04.10证据保全费 02.04.11过户费 02.04.12转学费 02.04.13电话移机费 02.04.99其他费用 02.05单位拆迁 02.05.00 待分解费用 02.05.01单位拆迁补偿费 02.05.02单位周转费 02.05.99其他费用 02.06个体拆迁 02.06.00 待分解费用 02.06.01个体拆迁补偿费 02.06.02查税费 02.06.99其他费用 02.99拆迁其他 02.99.00 待分解费用 02.99.01拆迁委托服务费 02.99.02拆迁配合费 02.99.03拆迁办公费 02.99.04拆迁租车费 02.99.05拆迁误餐费 02.99.06拆迁会议费 02.99.99其他费用 0303建建安安工工程程 03.00待分解费用 03.01基础处理 03.01.00 待分解费用 03.01.01护坡工程费 03.01.02降水工程费 03.01.03基础处理工程费 03.01.04土方工程费 03.01.99其他费用 03.02土建工程 03.02.00 待分解费用 03.02.01总包工程款 03.02.01.00待分解费用 03.02.01.01结构工程 03.02.01.02钢结构工程 03.02.01.03门窗工程 03.02.01.04粗装修工程 03.02.01.05室外装修工程 03.02.01.06技术措施费 03.02.01.07扰民费 03.02.01.08电气工程 03.02.01.09弱电工程 03.02.01.10给排水工程 03.02.01.11通风空调工程 03.02.01.12采暖工程 03.02.01.13消防工程 03.02.01.14燃煤气工程 03.02.01.99其它费用 03.02.02甲供材料设备款 03.02.03技术措施款 03.02.04工程结算调整费 03.02.05钢结构工程 03.02.99其他费用 03.03装修工程 03.03.00 待分解费用 03.03.01室内装修工程费 03.03.02甲供材料费 03.03.03室外装修工程费 03.03.03.01玻璃幕墙 03.03.03.02部分石材 03.03.04标识工程 03.03.05洁具工程 03.03.06橱柜工程 03.03.07家具工程 03.03.08家用电器 03.03.09工程结算调整费 03.03.99其他费用 03.04电气工程 03.04.00 待分解费用 03.04.01变配电工程 03.04.02甲供材料、设备费 03.04.03防雷接地工程 03.04.04动力照明工程 03.04.05工程结算调整费 03.04.99其他费用 03.05燃煤气工程 03.05.00 待分解费用 03.05.01楼内燃煤气工程费 03.05.02工程结算调整费 03.05.99其他费用 03.06电梯工程 03.06.00 待分解费用 03.06.01电梯设备款 03.06.01.00 待分解费用 03.06.01.01扶梯设备款 03.06.01.02直梯设备款 03.06.01.03货梯设备款 03.06.01.99其他费用 03.06.02电梯安装费 03.06.02.00 待分解费用 03.06.02.01扶梯安装费 科科目目编编号号项项 目目投投资资额额 对对比比差差 额额 指指标标调调整整合合同同额额投投资资进进度度20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度单单方方造造价价( (元元/ /平平米米) ) 估估算算工工程程 量量 估估算算 指指标标 备备注注科科目目调调 整整额额 调调整整后后指指 标标 已已签签合合 同同额额 已已付付合合 同同额额 未未付付合合同同 额额 200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月建建筑筑面面积积销销售售面面积积 03.06.02.02直梯安装费 03.06.02.03货梯安装费 03.06.02.99其他费用 03.06.03工程结算调整费 03.06.99其他费用 03.07通风空调及采暖工程 03.07.00 待分解费用 03.07.01空调系统安装 03.07.02空调设备 03.07.03采暖工程 03.07.04通风工程 03.07.05工程结算调整费 03.07.99其他费用 03.08中水处理系统 03.08.00 待分解费用 03.08.01 中水处理工程费 03.08.02 中水处理设备费 03.08.04 工程结算调整费 03.08.99 其他费用 03.09消防工程 03.09.00 待分解费用 03.09.01消防报警工程 03.09.02气体灭火工程 03.09.03消防水工程 03.09.04工程结算调整费 03.09.99其他费用 03.10弱电工程 03.10.00 待分解费用 03.10.01电话工程 03.10.02电视天线工程 03.10.03安防工程 03.10.04楼宇自控工程 03.10.05综合布线工程 03.10.06停车自动化工程 03.10.07家具智能化工程 03.10.08工程结算调整费 03.10.99其他费用 03.11销售设施工程费 03.11.01售楼处建设费 03.11.01.00 待分解费用 03.11.01.01售楼处设计费 03.11.01.02售楼处土建费用 03.11.01.03售楼处机电费用 03.11.01.04售楼处装修费用 03.11.01.05售楼处布置费用 03.11.01.06售楼处维护费用 03.11.01.99其它费用 03.11.02样板间建设费 03.11.02.00 待分解费用 03.11.02.01样板间设计费 03.11.02.02样板间土建费用 03.11.02.03样板间机电费用 03.11.02.04样板间装修费用 03.11.02.05样板间布置费用 03.11.02.06样板间维护费用 03.11.02.99其它费用 03.99工程其他费 03.99.00 待分解费用 03.99.01质量检验费 03.99.02工程监理费 03.99.03质量监督费 03.99.04竣工图费 03.99.05粘土砖使用费 03.99.06散装水泥使用费 03.99.07工程担保 03.99.07.01工程支付担保 03.99.07.02工程保修担保 03.99.08民扰费 03.99.99其他费用 0404市市政政工工程程 04.00待分解费用 04.01市政工程前期 04.01.00待分解费用 04.01.01市政前期综合费 04.01.01.00待分解费用 04.01.01.01咨询费 04.01.01.02设计费 04.01.01.03市政测绘费 04.01.01.99其他费用 04.01.02上水前期费 04.01.02.00待分解费用 04.01.02.01咨询费 04.01.02.02管线设计费 04.01.02.03技服费 04.01.02.04执照费、报装费 04.01.02.99其他费用 04.01.03雨污水前期费 04.01.03.00待分解费用 04.01.03.01咨询费 04.01.03.02管线设计费、方案费 04.01.03.03质检费 04.01.03.04执照费 04.01.03.99其他费用 04.01.04供电前期费 04.01.04.00待分解费用 04.01.04.01咨询费 04.01.04.02站点设计费 04.01.04.03外电源设计费 04.01.04.04执照费 04.01.04.99其他费用 04.01.05弱电电信前期费 04.01.05.00待分解费用 04.01.05.01咨询费 04.01.05.02站点设计费 04.01.05.03管线设计费 04.01.05.04执照费、报装费 04.01.05.99其他费用 04.01.06热力前期费 04.01.06.00待分解费用 04.01.06.01咨询费 04.01.06.02站点设计费 04.01.06.03管线设计费 04.01.06.04方案费 04.01.06.05执照费、报装费 04.01.06.99其他费用 04.01.07燃煤气前期费 04.01.07.00待分解费用 04.01.07.01咨询费 04.01.07.02站点设计费 04.01.07.03管线设计费 04.01.07.04技服费 04.01.07.05执照费、报装费 04.01.07.99其他费用 04.01.08道路前期费 科科目目编编号号项项 目目投投资资额额 对对比比差差 额额 指指标标调调整整合合同同额额投投资资进进度度20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度单单方方造造价价( (元元/ /平平米米) ) 估估算算工工程程 量量 估估算算 指指标标 备备注注科科目目调调 整整额额 调调整整后后指指 标标 已已签签合合 同同额额 已已付付合合 同同额额 未未付付合合同同 额额 200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月建建筑筑面面积积销销售售面面积积 04.01.08.00待分解费用 04.01.08.01方案费 04.01.08.02设计费 04.01.08.03 道路开口申请规划许可证 执照费 04.01.08.04道路规划许可证执照费 04.01.08.05 占路费、掘路费、道路恢 复费 04.01.08.06设计综合费 04.01.08.07道路地勘费 04.01.08.99其他费用 04.01.09中水系统前期费 04.01.09.00待分解费用 04.01.09.01咨询费 04.01.09.02设计费 04.01.09.99其他费用 04.01.10园林绿化前期 04.01.10.00待分解费用 04.01.10.01咨询费 04.01.10.02设计费 04.01.10.99其他费用 04.01.99其他费用 04.02红线内市政 04.02.00待分解费用 04.02.01 市政管线道路工程 04.02.01.00待分解费用 04.02.01.01上水工程费 04.02.01.02雨污水工程费 04.02.01.02.01雨水工程费 04.02.01.02.02污水工程费 04.02.01.03供电工程费 04.02.01.04弱电工程费 04.02.01.05热力工程费 04.02.01.06燃煤气工程费 04.02.01.07道路工程费 04.02.01.08中水工程费 04.02.01.99其它费用 04.02.02 热力站点 04.02.02.00待分解费用 04.02.02.01土建工程 04.02.02.02设备费 04.02.02.03设备安装调试费 04.02.02.99其它费用 04.02.03 燃煤气站点 04.02.03.00待分解费用 04.02.03.01土建工程 04.02.03.02设备费 04.02.03.03设备安装调试费 04.02.03.99其它费用 04.02.04 电力站点 04.02.04.00待分解费用 04.02.04.01土建工程 04.02.04.02设备费 04.02.04.03设备安装调试费 04.02.04.04外电源工程 04.02.04.99其它费用 04.02.05 独立高压泵站 04.02.05.00待分解费用 04.02.05.01土建工程 04.02.05.02设备费 04.02.05.03设备安装调试费 04.02.05.99其它费用 04.02.06 中水系统 04.02.06.00待分解费用 04.02.06.01土建工程 04.02.06.02设备费 04.02.06.03设备安装调试费 04.02.06.99其它费用 04.02.07 电信站点 04.02.07.00待分解费用 04.02.07.01土建工程 04.02.07.02设备费 04.02.07.03设备安装调试费 04.02.07.99其它费用 04.02.08 道路绿化景观工程 04.02.08.00待分解费用 04.02.08.01庭院灯工程费 04.02.08.02围墙工程费 04.02.08.03园林绿化工程费 04.02.08.04交通设施 04.02.08.05工程结算调整费 04.02.08.99其它费用 04.02.99其它费用 04.03红线外大市政工程 04.03.00待分解费用 04.03.01市政管线道路工程 04.03.01.00待分解费用 04.03.01.01上水工程费 04.03.01.02雨污水工程费 04.03.01.02.01雨水工程费 04.03.01.02.02污水工程费 04.03.01.03供电工程费 04.03.01.04弱电工程费 04.03.01.05热力工程费 04.03.01.06燃煤气工程费 04.03.01.07道路工程费 04.03.01.08管线改移费 04.03.01.09 占路费、掘路费、道路恢 复费 04.03.01.10甲供材料设备费 04.03.01.11工程结算调整费 04.03.01.99其它费用 04.03.02热力站点 04.03.02.00待分解费用 04.03.02.01土建工程 04.03.02.02设备费 04.03.02.03设备安装调试费 04.03.02.99其它费用 04.03.03燃煤气站点 04.03.03.00待分解费用 04.03.03.01土建工程 04.03.03.02设备费 04.03.03.03设备安装调试费 04.03.03.99其它费用 04.03.04电力站点 04.03.04.00待分解费用 04.03.04.01土建工程 04.03.04.02设备费 04.03.04.03设备安装调试费 04.03.04.04外电源工程 04.03.04.05沟道占用费 04.03.04.99其它费用 04.03.05独立高压泵站 科科目目编编号号项项 目目投投资资额额 对对比比差差 额额 指指标标调调整整合合同同额额投投资资进进度度20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度单单方方造造价价( (元元/ /平平米米) ) 估估算算工工程程 量量 估估算算 指指标标 备备注注科科目目调调 整整额额 调调整整后后指指 标标 已已签签合合 同同额额 已已付付合合 同同额额 未未付付合合同同 额额 200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月建建筑筑面面积积销销售售面面积积 04.03.05.00待分解费用 04.03.05.01土建工程 04.03.05.02设备费 04.03.05.03设备安装调试费 04.03.05.99其它费用 04.03.06中水系统 04.03.06.00待分解费用 04.03.06.01土建工程 04.03.06.02设备费 04.03.06.03设备安装调试费 04.03.06.99其它费用 04.03.07电信站点 04.03.07.00待分解费用 04.03.07.01土建工程 04.03.07.02设备费 04.03.07.03设备安装调试费 04.03.07.99其它费用 04.03.08道路绿化景观工程 04.03.08.00待分解费用 04.03.08.01庭院灯工程费 04.03.08.02围墙工程费 04.03.08.03园林绿化工程费 04.03.08.04交通设施 04.03.08.05路灯维护费 04.03.08.06工程结算调整费 04.03.08.99其它费用 04.03.99其它费用 04.99市政其他 04.99.00待分解费用 04.99.01市政工程集资费 04.99.01.01雨污水 04.99.01.02电力 04.99.01.03热力 04.99.01.04燃煤气 04.99.02电贴费 04.99.03接线费 04.99.04托管费 04.99.05代维费 04.99.06监理费 04.99.07竣工图编制费 04.99.08代垫水电费 04.99.99其他费用 0505公公共共配配套套设设施施 05.00待分解费用 05.01配套设施 05.01.00 待分解费用 05.01.01独立人防工程 05.01.02垃圾楼 05.01.03中学 05.01.04小学 05.01.05幼儿园 05.01.06托儿所 05.01.07会所 05.01.99其他费用 05.02配套补偿 05.02.00 待分解费用 05.02.01教育补偿费 05.02.02绿化补偿费 05.02.03人防异地建设费 05.02.99其他补偿费 05.99配套其他费 0606销销售售 06.00待分解费用 06.01营销推广费 06.01.00 待分解费用 06.01.01广告 06.01.01.00待分解费用 0601.01.01户外广告费 0601.01.02媒体广告费 0601.01.02.00待分解费用 0601.01.02.01报纸 0601.01.02.02杂志 0601.01.02.03电视 0601.01.02.04电台 0601.01.02.05网络 0601.01.02.99其他费用 06.01.02促销活动 06.01.02.00待分解费用 06.01.02.01展会 06.01.02.02公关推广活动 06.01.02.99其他 06.01.03资料印刷 06.01.04工地包装费 06.01.05沙盘.展板 06.01.06营销其他费 06.01.06.01律师费 06.01.06.02公证费 06.02销售代理 06.02.00 待分解费用 06.02.01 销售代理费 06.02.99 其它费用 06.99销售其他 0707物物业业 07.00待分解费用 07.01物业启动资金 07.01.01物业开办费 07.01.02空房管理费 07.01.03其他补贴费 07.02维修基金 07.03供暖费 07.04水电费 07.99物业其他费 01-0701-07合合计计 0808财财务务费费 08.00待分解费用 08.01贷款利息 08.02延期利息 08.99财务费其他 0909开开发发间间接接 09.00待分解费用 09.01开发间接费 09.99其它费用 小小计计 不不可可预预见见费费3%3% 合合计计 营业税5.5% 总总投投资资额额 销销 售售 收收 入入 汇汇 总总 表表 序序号号项项目目 销销售售收收入入 （万万元元） 销销售售进进度度计计划划（万万元元）20052005年销售计划20062006年年销销售售计计划划20072007年年销销售售计计划划20082008年年销销售售计计划划 20042004200520052006200620072007200820081 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1-61-6月7-127-12月 整整售售付付款款金金额额( (万万元元) ) 整整售售付付款款进进度度20%20%40%40%20%20%20%20% 折折扣扣率率 预预计计收收入入合合计计（万万元元） 预预计计回回款款金金额额合合计计(万万元元) 销销售售面面积积(平平方方米米) 回款比例(%) 累计回款比例(%) 销售比例 一一写写字字楼楼 1销售单价(元/平米) 销售单价(美元/平米) 2销售面积(平方米) 3销售比例(%) 4销售收入(万元) 5回款比例(%) 6回款金额(万元) 二二地地上上商商业业 1销售单价(元/平米) 销售单价(美元/平米) 2销售面积(平方米) 3销售比例(%) 4销售收入(万元) 5回款比例(%) 6回款金额(万元) 三三地地下下商商业业 1销售单价(元/平米) 销售单价(美元/平米) 2销售面积(平方米) 3销售比例(%) 4销售收入(万元) 5回款比例(%) 6回款金额(万元) 四四多多功功能能厅厅及及员员工工餐餐厅厅 1销售单价(元/平米) 销售单价(美元/平米) 2销售面积(平方米) 3销售比例(%) 4销售收入(万元) 5回款比例(%) 6回款金额(万元) 五五地地下下车车库库销销售售收收入入 1销售单价(万元/个) 销售单价(万美元/个) 2销售数量(个) 3销售比例(%) 4销售收入(万元) 5回款比例(%) 6回款金额(万元) 资资 金金 平平 衡衡 表表 序序号号项项目目 总总资资金金量量 （万万元元） 20052005200620062007200720082008 20052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度 1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月 一一现现金金流流入入 1预计销售回款额 2自筹资金 3银行贷款 二二现现金金流流出出 1前期工程费 2土地成本 3建筑安装工程费 4市政工程费 5公共配套设施费 6销售费 7物业启动资金 8不可预见费3% 9开发间接费 10营业税 11财务费用 12贷款偿还 净净现现金金流流 累累计计净净现现金金流流 贷款利息6% 财财务务费费用用估估算算表表 序号项目合计200520062007200820052005年投资进度20062006年年投投资资进进度度20072007年年投投资资进进度度20082008年年投投资资进进度度 1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1-61-6月7-127-12月 一一银银行行贷贷款款 年初借款本息累计 1.1本年借款 1.2本年应计利息 1.3本年还本付息 其中：还本 付息 年末借款本息累计 损损 益益 表表 单位：万元 序序号号项项 目目 合合计计投投资资期期 备备注注 ( (万万元元) )20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年 一销销售售收收入入（回回款款额额） 当年销售比率 累计销售比率 二结结利利总总成成本本 三营营业业税税(5.5%) 四税税前前利利润润 累计结利比率 累计结利 每年结利 五所所得得税税 六税税后后利利润润 税前销售利润率 税后销售利润率 税前成本利润率 税后成本利润率 整整售售敏敏感感性性分分析析 测测算算方方案案 售售价价变变动动 ( (元元/M/M3 3、万万元元/ /个个) )开开发发总总 成成本本 ( (万万元元) ) 销销售售收收入入( ( 万万元元) ) 销销售售 折折扣扣 税税后后利利润润( ( 万万元元) ) 税税后后销销 售售利利润润 率率 备备注注 写写字字楼楼 地地上上商商 业业 地地下下商商 业业 多多功功能能 厅厅 车车位位 测算模板 1 分期 付款 无折扣 2 按第一轮报价(约为68折 ) 3 保证税后销售利润率 15%,返推售价的折扣率 4 保证税后销售利润率 12%,返推售价的折扣率 5 保证税后销售利润率 10%,返推售价的折扣率 6实际报价 7实际报价 XXXX项项目目设设计计费费汇汇总总表表 序号项目 控制指标( 万元) 转让前已签合同 转让后设计费估算 备注 转让前已完工作需由汇 利支付款 重新委托设计费合计 (万元) 合同额已付款未付款 预计未完 工作款 支付额度( 万元) 说明 估算额度( 万元) 估算工程量( 平米) 估算指标( 元/平米) 额度( 万元) 建筑单方( 元/平米) 销售面积 单方 ( 元/平米) 1NBBJ设计费 2汉沙杨设计费 3机电顾问费 4泛光照明设计费 5标识系统设计费 6园林绿化设计费 合计 建建安安工工程程费费明明细细表表 序号项目 合合计计我我司司面面积积还还建建面面积积 工程造价单方造价小小计计写写字字楼楼地地上上商商业业地地下下1 1层层地地下下车车库库、人人防防及及设设备备用用房房小小计计写写字字楼楼( (加加大大堂堂) )地地下下1 1层层地地下下车车库库、人人防防及及设设备备用用房房 (万元)（元/M2） 工程造价 (万元) 单方造价 （元/M2） 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程量 (平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 单方造价 （元/M2） 工程造价 (万元) 估算工程量 (平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 面积 0303建建安安工工程程 03.00待分解费用 03.01基础处理 03.01.00 待分解费用 03.01.01护坡工程费 03.01.02降水工程费 03.01.03基础处理工程费 03.01.04土方工程费 03.01.99其他费用 03.02土建工程 03.02.00 待分解费用 03.02.01总包工程款 03.02.01.0 0 待分解费用 03.02.01.0 1 结构工程 03.02.01.0 2 钢结构工程 03.02.01.0 3 门窗工程 03.02.01.0 4 粗装修工程 03.02.01.0 5 室外装修工程 03.02.01.0 6 技术措施费 03.02.01.0 7 扰民费 03.02.01.0 8 电气工程 03.02.01.0 9 弱电工程 03.02.01.1 0 给排水工程 03.02.01.1 1 通风空调工程 03.02.01.1 2 采暖工程 03.02.01.1 3 消防工程 03.02.01.1 4 燃煤气工程 03.02.01.9 9 其它费用 03.02.02甲供材料设备款 03.02.03技术措施款 03.02.04工程结算调整费 03.02.05钢结构工程 03.02.99其他费用 03.03装修工程 03.03.00 待分解费用 03.03.01室内装修工程费 03.03.01.0 1 大堂装修 03.03.01.0 2 公共部分装修 03.03.01.0 3 室内精装修 03.03.02甲供材料费 03.03.03室外装修工程费 03.03.03.0 1 玻璃幕墙 03.03.03.0 2 部分石材 03.03.04标识工程 03.03.05洁具工程 03.03.06橱柜工程 03.03.07家具工程 03.03.08家用电器 03.03.09工程结算调整费 03.03.99其他费用 03.04电气工程 03.04.00 待分解费用 03.04.01变配电工程 03.04.02甲供材料、设备费 03.04.03防雷接地工程 03.04.04动力照明工程 03.04.05工程结算调整费 03.04.99其他费用 03.05燃煤气工程 03.05.00 待分解费用 03.05.01楼内燃煤气工程费 03.05.02工程结算调整费 03.05.99其他费用 03.06电梯工程 03.06.00 待分解费用 03.06.01电梯设备款 03.06.01.0 0 待分解费用 03.06.01.0 1 扶梯设备款 03.06.01.0 2 直梯设备款 03.06.01.0 3 货梯设备款 03.06.01.9 9 其他费用 03.06.02电梯安装费 03.06.02.0 0 待分解费用 03.06.02.0 1 扶梯安装费 03.06.02.0 2 直梯安装费 03.06.02.0 3 货梯安装费 03.06.02.9 9 其他费用 03.06.03工程结算调整费 03.06.99其他费用 03.07通风空调及采暖工程 03.07.00 待分解费用 03.07.01空调系统安装 03.07.02空调设备 03.07.03采暖工程 03.07.04通风工程 03.07.05工程结算调整费 03.07.99其他费用 03.08中水处理系统 03.08.00 待分解费用 03.08.01 中水处理工程费 03.08.02 中水处理设备费 03.08.04 工程结算调整费 03.08.99 其他费用 序号项目 合合计计我我司司面面积积还还建建面面积积 工程造价单方造价小小计计写写字字楼楼地地上上商商业业地地下下1 1层层地地下下车车库库、人人防防及及设设备备用用房房小小计计写写字字楼楼( (加加大大堂堂) )地地下下1 1层层地地下下车车库库、人人防防及及设设备备用用房房 (万元)（元/M2） 工程造价 (万元) 单方造价 （元/M2） 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程量 (平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 单方造价 （元/M2） 工程造价 (万元) 估算工程量 (平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 工程造价 (万元) 估算工程 量(平米) 单方造价 （元/M2） 备注 面积 0303建建安安工工程程 03.09消防工程 03.09.00 待分解费用 03.09.01消防报警工程 03.09.02气体灭火工程 03.09.03消防水工程 03.09.04工程结算调整费 03.09.99其他费用 03.10弱电工程 03.10.00 待分解费用 03.10.01电话工程 03.10.02电视天线工程 03.10.03安防工程 03.10.04楼宇自控工程 03.10.05综合布线工程 03.10.06停车自动化工程 03.10.07家具智能化工程 03.10.08工程结算调整费 03.10.99其他费用 工程进度 建安费 20062006年年进进度度2007年进度2008年进度 备注 1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-6月7-12月 开工 基础施工 完成地下 结构开始 地下 结构 完成 结构封 顶二次 结构开 始外檐 开始 设备 安装 开始 二次 结构 完成 设备安 装完成 室内装 修完成 园林及 小市政 开始竣 工验收 开始 小市政 、园林 开始,外 檐完成 取得竣工备案 表 项目正式 完工 03.00待分解费用 03.01基础处理 03.01.00待分解费用65%25%10% 03.01.01护坡工程费 03.01.02降水工程费 03.01.03基础处理工程费 03.01.04土方工程费 03.01.99其他费用 03.02土建工程 03.02.00待分解费用 03.02.01总包工程款1% 2.5% 2.5%2.5%2.5%2.8%2.5%2.5%2.5%2.5%57.5%2%2%2%4%9% 03.02.01.0 0 待分解费用100% 03.02.01.0 1 结构工程100% 03.02.01.0 2 钢结构工程100% 03.02.01.0 3 门窗工程100% 03.02.01.0 4 粗装修工程100% 03.02.01.0 5 室外装修工程100% 03.02.01.0 6 技术措施费100% 03.02.01.0 7 扰民费100% 03.02.01.0