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网络设备仓储管理办法网络设备仓储管理办法 （试行版）（试行版） 广东盈通网络投资有限公司广东盈通网络投资有限公司 二零零二年七月二零零二年七月 网络设备仓储管理办法 -第1 页 共 27页 网络设备仓储管理办法网络设备仓储管理办法 盈通公司网络设备存放在同一仓库、统一管理，由于涉及到相 关的多个部门，为了理清网络设备领用的规范化，更好地加强网络 设备仓储管理，提高仓库管理质量，特拟订本管理办法。该办法发 行之日起，设备仓库管理依本办法执行。 网络设备仓储管理主要内容： 1、验收入库管理 2、物品发放管理 3、物品盘点管理 4、存量控制管理 5、仓库日常管理 注：注：由于该仓库涉及到相关的多个部门，物理上一个仓库、逻辑上存在多个仓库由于该仓库涉及到相关的多个部门，物理上一个仓库、逻辑上存在多个仓库 （分别为技术部仓库、网管中心仓库、多媒体中心仓库、工程部仓库）（分别为技术部仓库、网管中心仓库、多媒体中心仓库、工程部仓库） 。为了不混淆概。为了不混淆概 念，该文涉及到念，该文涉及到仓库所属部门仓库所属部门 、 设备所属部门设备所属部门特指逻辑上仓库所属部门，其余特指逻辑上仓库所属部门，其余 涉及到涉及到仓库仓库均为整个仓库。均为整个仓库。 网络设备仓储管理办法 -第2 页 共 27页 目目 录录 1验收入库管理验收入库管理.3 1.1验收作业内容.3 1.2验收入库作业程序.3 1.3相关性凭证.6 2物品发放管理物品发放管理.7 2.1物品发放作业程序：.7 2.2相关性凭证.10 3物品盘点管理物品盘点管理.11 3.1物品盘点作业程序.11 3.2相关性报表.12 4存量控制管理存量控制管理.12 4.1存量管理的目的.12 4.2存量管理的方法.13 4.3相关性报表.13 5仓库日常管理仓库日常管理.14 5.1网络设备仓内设置.14 5.2仓库的日常作业纪律.15 6记录表格记录表格.16 网络设备仓储管理办法 -第3 页 共 27页 1 验收入库管理验收入库管理 1.1 验收作业内容验收作业内容 仓管员接到仓库所属部门收货通知后(附该批物品相关合同 的传真件)，视仓储情况尽快安排好接货时间并联系供货方送货。 接货时应核对供货方设备签收单内容填写是否详细，是否 已如实填写了物品名称、规格、数量等内容。供货方必须按仓 库所属部门要求填写好设备签收单 ，否则仓管员有权拒收。 仓库所属部门经办人、仓管员须同供货方核对签收单及送 货单上的物品实数。 仓库所属部门经办人、仓管员须检查包装箱或容器内的物 品品名、数量是否与所贴标签之品名、数量一致。 设备签收 单 所列的数量与实物数量是否一致。 仓库所属部门经办人、仓管员须检查物品包装是否符合要 求，杜绝因包装问题产生已损坏备件入库现象的发生。 1.2 验收入库作业程序验收入库作业程序 验收入库作业程序： 接货接单 货 品质检验 接货接单 货 仓库签收 接货接单 货 入库摆放 接货接单 货 验收准备 接货接单 货 核单点收 接货接单 货 网络设备仓储管理办法 -第4 页 共 27页 1.2.1 接货接单接货接单 供货方接到仓库送货通知后，尽快办理好相关手续后送货； 供货方必须派专人随车送货，以便验货对数；否则仓储方有权 拒收；盈通公司内移交网络设备物品也须办理相关手续按章执 行。供货方送货时，应主动提供设备签收单 及送货清单， 仓管员应认真核对仓库所属部门所接收物品的相关合同的传真 件，确认无误后即做好收货准备。 1.2.2 验收准备验收准备 验收前，仓管员应组织好卸货人力，并安排好货位。 1.2.3 核单点收核单点收 a、仓库所属部门经办人、仓管员应检查供货方之送货清单是 否齐全正确，手续不全，仓管员有权拒收。 b、仓库所属部门经办人、仓管员必须根据送货清单所列的内 容，同供货方逐一验明品名、规格、型号、数量。 c、仓库所属部门经办人、仓管员根据实际情况检查，核实于 其包装容器内的物品的品名、规格、数量与所贴标签之品 名、规格、数量是否一致。 d、仓管员要严格做到五不点收： 1） 凭证手续不全经请示批准后不收。 2） 品种、规格不符经请示批准后不收。 网络设备仓储管理办法 -第5 页 共 27页 3） 品质不符合要求经请示批准后不收。 4） 无计划经请示批准后不收。 5） 逾期经请示批准后不收。 1.2.4 品质检验品质检验 仓管员和仓库所属部门经办人应对物品进行品质检验， 判定该批物品为允收或拒收等。具体检验办法有： 1） 直观鉴定法。 2） 对比鉴定法。 1.2.5 仓库签收仓库签收 a、仓管员应根据检验情况，视情况决定是否签单收货。对于 合格物品，仓管员负责签收，并须据实填写入库单，一式 四份（其中：一联存根，一联反馈给仓库所属部门，一联 反馈给财务；一联，给送货方存底）并加盖收货专用章。 仓管员应妥善保管好相关凭证或复印件，并负责将相关单 据传真给仓库所属部门；对于不合格物品，应依级上报， 经仓库所属部门批准同意后可将物品退回给供应商。 b、仓管员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确地输入 电脑中，以备仓库所属部门调用数据核实。 （如条件容许可 增加网络设备管理信息系统。 ） 网络设备仓储管理办法 -第6 页 共 27页 1.2.6 入库摆放入库摆放 仓管员应对验收入库物品按设备所属部门区域以及分类 型摆放，并登记入账（须按设备所属部门分别入账） 。账本 应具体分为收发货记录簿和存货明细卡 ，其收发 货记录簿上应注明品名、规格、数量、来源、入库时间、 去向、出库时间、出库数量、结存数量等。各类物品应依品 名、规格分类存放，如无存货明细卡则须在存放处办理 之，并逐笔登记收货量、出货量、接出存量，并清点核对实 物，做到账、卡、实物以及设备所属部门统计帐四相符，以 保证存货的安全和完整。 1.3 相关性凭证相关性凭证 设备签收单样式详情见 “记录表格” ， 设备入库单 就使用广东盈通网络投资有限公司的入库单 。上述凭证按 仓库所属部门单独核算使用。 网络设备仓储管理办法 -第7 页 共 27页 2物品发放管理物品发放管理 2.1物品发放作业程序：物品发放作业程序： 2.1.1 领用、借用案件领用、借用案件 1）办理领用、借用设备手续前，各分公司、部门经办人员 须向设备所属部门办理：1、 设备领用批复表 /借料申 请或与此类似但有仓库所属部门主管签名审批的文件； 2、按规定的项目详细填写好的设备领用单 / 设备 借用单 （必须加盖其部门章） 。 2）在办理上述手续后，仓库所属部门的应通知仓管员做好 备货准备。 3）办理领用手续时，各分公司、部门经办人员须持有： 1、 领用批复表 或与此类似但有仓库所属部门主管签 名审批的文件；2、按规定的项目详细填写好的设备领 用单 。业务员设备领用单时，应检查其内容是否填写 齐全，以上手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经 有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手续。 领用、借用案件备货备料作业 接获发放案件 发放作业退货作业 发放作业 入库管理 发放作业 登记入账 发放作业 网络设备仓储管理办法 -第8 页 共 27页 4）请求借用时，各分公司、部门经办人员须持有：1、经仓 库所属部门审核的借料申请；2、按格式详细填写好的 设备借用单 （必须加盖其部门章） 。仓库员接到配件 材料借用单时，应检查其内容是否填写齐全，以上手续 不全不予发放，如遇特殊情况，则需经仓库所属部门负 责人同意后方可发放，发放后需补办手续。 5）仓库管理员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确 地输入电脑中。 2.1.2 备货备料作业备货备料作业 仓管员已核准上述手续后，按设备领用单 /设备 借用单 办理设备出库单 ，一式四份（其中：一联存 根，一联反馈给仓库所属部门，一联反馈给财务；一联领料 人） 。应按单所列项目和数量准备物品，并由查验人员单据 查明所列的品名、规格、数量、去向、签发单据的人员，核 对确认无误后，由仓管员、查验人员据以配货。查验时，查 验人员如发现请求领用或借用的单位不明，手续不齐全，不 予配货，并上报仓库所属部门主管。 2.1.3 发放作业发放作业 1）备件、材料出库后，仓管员、领用或借用经办人应在设 备出库单 各自签字确认。办理领用、借用手续时，仓 网络设备仓储管理办法 -第9 页 共 27页 管员必须登记好被领用及借用设备、材料的机身码。这样 以便：一、借用的设备、材料归还时核对；二、为领用的 设备、材料因可能发生的退货而需核单对货作必要的准备。 计划外发放，应履行审批手续。如遇特殊情况，则需经仓 库所属部门有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手 续。 2）仓管员要严格做到“三核对” 、 “五不发” 。 “三核对”：出库单与实物相核对；出库单与领用借 用单相核对；领用借用单与实物相核对。 “五不发”：无计划不发；手续不齐全不发；涂改不 清不发；规格型号不对不发；未验收入库不发。 2.1.4 退货作业退货作业 1）领用经办人因各种原因退货时，仓管员应通知仓库所属部 门，经仓库所属部门负责人同意后方可退货；经办人必须 办理相关手续，持单退货。 2）仓管员在收到领用经办人的退货时，应尽快清点完毕，同 时须认真核对留底单据与实物，如有异议，必须以书面的 形式提出。退回的物品与申报数是否相符，应以仓库清点 的数量为准。 3）仓管员对于已发放的物品、退回的物品和归还的物品，要 及时入账并作好记录。 网络设备仓储管理办法 -第10 页 共 27页 2.1.5 入库管理入库管理 1）仓管员应将退入仓库之备件、材料，依其退货原因，分别 存放和标识，对于属供应商所造成的不合格品，要催促仓 库所属部门及时提回更换或返修。 2）仓管员应将归还的备件、材料置入该物品原来的位置。 2.1.6 登记入账登记入账 对于已发放的物品、退回的物品和归还的物品，仓管员 须及时登记账卡。账本应具体分为收发货记录簿和存 货明细卡 ，其收发货记录簿上应注明品名、规格、数 量、来源、入库时间、去向、出库时间、出库数量、结存数 量等。各类物品应依品名、规格分类存放，如无存货明细 卡则须在存放处办理之，并逐笔登记收货量、出货量、接 出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物三相符，以保 证存货的安全和完整。 2.2 相关性凭证相关性凭证 广东盈通网络投资有限公司设备领用批复表 、 广东 盈通网络投资有限公司设备领用单 广东盈通网络投资有 限公司设备借用单 样式详情见“记录表格” ， 设备出库 单 可用公司现行的设备、材料出库单 。上述凭证按仓库 所属部门单独核算使用。 网络设备仓储管理办法 -第11 页 共 27页 3物品盘点管理物品盘点管理 3.1 物品盘点作业程序物品盘点作业程序 物品盘点作业程序： 3.1.1 盘点前准备盘点前准备 1）盘点时间尽量利用连续假期前完成。仓管员应视具体情况 通知仓库所属部门主管做好全面安排。 2）按月进行盘点。 3） 盘点时仓管员应办理完盘点之前的收发业务。 4）盘点期间所来物品应单独存放，并盘点后入库。 3.1.2 初盘初盘 初盘由仓管员在每季度末完成，由初盘人填写盘点单中 的物品名称、规格、初盘数量，并在初盘人栏内签名。按仓 库所属部门名称逐个盘点。 3.1.3 复盘复盘 复盘应由仓库所属部门及计财部相关人员负责在下季度 盘点前的准备初盘复盘 初盘 盘点报告 网络设备仓储管理办法 -第12 页 共 27页 初内完成，由盘点人在盘点表中填写复核数量，并在复盘人 栏内签名。 3.1.4 盘点报告盘点报告 1）盘点结束后，盘点表一联计财部自留，一联仓库所属部门 留底，一联交仓库留底。如有盈亏，则有仓管员说明盈亏 原因和提出改进措施后送计财科，经计财部复核无误后送 公司负责人批准处理。 2）仓管员根据批准处理的盘点报表进行调账，使之账实一致。 3.2 相关性报表相关性报表 广东盈通网络投资有限公司设备盘点表及广东盈通 网络投资有限公司设备调整单样式详情见 “记录表格” 。上 述凭证按仓库所属部门单独核算使用。 4存量控制管理存量控制管理 4.1存量管理的目的存量管理的目的 存量管理的目的在于降低设备库存数量和短缺概率；备 用备件储量过多则会占用大量资金，增加企业风险；过少又 网络设备仓储管理办法 -第13 页 共 27页 难以保证生产的正常进行。针对目前的运作模式，仓库所属 部门须从品种繁多的设备、配件中，按其重要程度、消耗数 量、价值大小、入库时间分类，以便于分清主次、抓住重点、 区别对待。同时须按月/季度提交 广东盈通网络投资有限 公司设备、配件库存明细表 供仓库所属部门参考。 4.2存量管理的方法存量管理的方法 存量管理采取 ABC 分类法。将价值最大的列入 A 类；中等 价值的列入 B 类；价值较低的列入 C 类。 （1）A 类物品占用资金最大，实行重点管理，须及时通 知仓库所属部门控制库存，最大限度地节约和减少 资金占用。同时，A 类物品从其入库、保管、出库 等都要严格要求。 （2）B 类物品可适量控制，实行一般管理。仓管员在日 常工作中要注意其周转率，确定其订购点，当存量 降至订购点时，要通知上报仓库所属部门门。 （3）C 类物品占用资金较少，可适当放宽存量控制，只 要能保证生产即可。 4.3相关性报表相关性报表 广东盈通网络投资有限公司设备、配件库存明细表 样式详情见“记录表格” 。上述凭证按仓库所属部门单独核算 网络设备仓储管理办法 -第14 页 共 27页 使用。 5仓库日常管理仓库日常管理 5.1网络设备仓内设置网络设备仓内设置 （1）安全设置 物品堆放 库存物品应分类上架储存（较重设备设专区放置） ，货 架与货架之间距不小于 0.8 米，货架与墙面间距不小 于 0.05 米， ，主要通道的宽度不小于 2 米；不采用 60 瓦以上的灯泡或日光灯，灯泡正下方不应堆放物品。 消防器材设置 消防应设置在位置明显，取用方便，不影响安全疏散， 不受风吹、雨淋、阳光曝晒、潮湿和温度高的地方以 及不受腐蚀性物体、气体的腐蚀。 （2）区位设置 根据设备所属部门、设备使用的实际状况，将按厂家等 分区分类存放。 （3）料位设置 根据物品的体积、重量、质量、价值大小以及收发频率 来确定物品存放位置。 网络设备仓储管理办法 -第15 页 共 27页 （4）物品位置标识 分区分类：根据设备所属部门、设备类别，合理规划 物品摆放的区域。 设备、配件放置位置按三位定位： 第一位号码表示设备所属部门分区编码。 第二位号码表示货架编码。 第三位号码表示物品层次。 设立存货明细卡： 对定位存放的各类物品设立存货明细卡片。卡片应注 明物品所属部门、名称、规格、进出库时间、数量、 结存数量。卡片以悬挂方式吊牌。 （5）仓库平面图设置 设置仓库平面图的目的，主要为了便于准确、快速地查 找仓库内库存的各类物品。仓管员须将仓库储存区域与 物架分布情况绘制平面图置于仓库明显之处。 5.2仓库的日常作业纪律仓库的日常作业纪律 严格参照 广东盈通网络投资有限公司网络设备仓库管理制 度 执行。 网络设备仓储管理办法 -第16 页 共 27页 6记录表格记录表格 6.1设备签收单 ，如果供货方有类似表格，同样可以使用； 6.2 广东盈通网络投资有限公司设备入库单 ，可使用公 司现行设备材料入库单 ； 6.3 广东盈通网络投资有限公司设备、配件领用批复表 6.4 广东盈通网络投资有限公司设备、配件领用单 6.5 广东盈通网络投资有限公司设备、配件借用单 6.6 广东盈通网络投资有限公司设备、配件出库单 ，可 使用公司现行设备材料出库单 ； 6.7 广东盈通网络投资有限公司设备、配件盘点表 6.8 广东盈通网络投资有限公司设备、配件调整单 6.9 广东盈通网络投资有限公司设备、配件库存明细表 网络设备仓储管理办法 -第17 页 共 27页 设备签收单设备签收单 广东盈通网络投资有限公司 编号： 年 月 日 工程名称收货单位 合同编号收货地址 序号设备名称数量箱号备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 送货单位送货人 送货时间联系电话 签收人：签收部门：仓库所属部门签收时间： 联系电话： 传真： （单位盖章） 网络设备仓储管理办法 -第18 页 共 27页 （注：本签收单须加盖单位公章才有效） 广东盈通网络投资有限公司设备入库单广东盈通网络投资有限公司设备入库单 编号： 进仓日期： 年 月 日 供货单位联系电话送货人联系电话 工程名称 序号名 称规 格数量单位单 价机身标识码 备 注 1 2 3 4 5 6 7 是否如数收讫 包装是否完好 其他： 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 送货人签名 年 月 日 主管： 仓管员： 收货人： 广东盈通网络投资有限公司设备、配件领用批复表广东盈通网络投资有限公司设备、配件领用批复表 _分公司: 根据你公司于 年 月 日提出的申请，我部对拟领用的配件、 材料品种及金额作如下批复： 序号材料名称型 号单位单价领用数量金 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 广东盈通网络投资有限公司 部（盖章） 年月日 广东盈通网络投资有限公司广东盈通网络投资有限公司设备、配件领用单设备、配件领用单 领料单位： 编号：单位：元 序号材料名称型号单位单价领用数量金额备注 1 2 3 4 5 分公司业务部门意见： 业务部门（盖章） 6 7 8 9 10 11 12 分公司经办人签字： 发料人签字：发料日期：年月日 运维仓储管理办法 -第 22 页 共 27 页 广东盈通网络投资有限公司广东盈通网络投资有限公司设备、配件借用单设备、配件借用单 领料单位：单位：元编号：借字第号 序号材料名称型号单位单价借用数量金额还料记录 1 2 3 4 预计归还日期：预计于 年 月 日归还。 业务部门经办人： 业务部门（盖章） 5 6 借用材料于 年 月 日 已归还 仓库所属部门收料人签字： 7 8 9 同意延期至 年 月 日 归还。 仓库所属部门经手人： 专业部门经办人： 10 11 12 13 年