中国石化第十建设公司北京燕化工程项目部项目管理程序（全）.doc

中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 1 页 共 41 页 项目部管理程序目录 目 录 经营部工作管理程序.5 1.编制说明.5 1.1 目的5 1.2 编制依据5 1.3 适用范围5 1.4 补充和修订5 2.职责.5 3.工作程序.5 3.1 概（预）算工作程序5 3.2 合同管理程序7 3.3 项目人员计划调配8 3.4 工资管理程序8 4.管理程序.9 4.1 预算成本管理程序9 4.2 工程预（结）算管理程序10 4.3 工程结算管理10 4.4 分包工程管理程序12 4.5 项目计划统计管理程序14 4.6 劳动工资管理程序17 4.7 工程任务单管理程序20 财务部工作管理程序.21 1.编制说明.21 1.1 编制依据21 1.2 适用范围21 1.3 补充和修订21 2.职责.21 3.工作体系.21 4.原始凭证审核与报销.21 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 2 页 共 41 页 项目部管理程序目录 4.1 报销签字程序21 4.2 会计组.21 4.3 综合组23 5.工资审核发放.23 5.1 工资审核发放23 5.2 奖金审核发放23 5.3 个人所得税的计算与扣缴23 6.料单的稽收与分配.23 6.1 料单稽收23 6.2 材料分配23 7.工程进度款的申报及预算成本结转.23 7.1 工程进度款的申报.23 7.2 预算成本编制23 8.工程成本核算.24 9.费用转帐.24 10.报表编制.24 10.1 专业施工队成本报表编制及报送24 10.2 项目部报表编制及报送24 11.外包结算审核及管理.24 12.资料整理及保管.24 工程部工作理程序.25 1.编制说明.25 1.1 目的25 1.2 适用范围25 1.3 编制依据25 2.职责.25 3.工作体系.25 4.技术管理.25 4.1 施工图资料收发和会审25 4.2 工程技术文件的编制26 4.3 材料预算的编审和报批27 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 3 页 共 41 页 项目部管理程序目录 4.4 工程签证28 4.5 工序交接管理28 4.6 现场技术管理28 4.7 竣工文件及工程图片29 4.8 技术规范和标准的使用29 5.部门工作例会.30 6.技术专题会议.30 供应部工作管理程序.31 1 编制说明.31 1.1 目的31 1.2 适用范围31 1.3 编制依据31 2.甲方供应物资管理程序.31 2.1 材料预算传递31 2.2 甲方材料的调拨31 2.3 物资的验收.31 2.4 材料的保管32 2.5 内部物资的发放32 2.6 物资的紧急放行32 3.自供物资管理程序.32 3.1 材料预算的传递32 3.2 物资的采购程序32 3 .3 分供方评审.33 3.4 物资的验收33 3.5 物资的入库33 3.6 物资的保管33 3.7 物资的发放34 3.8 物资的紧急放行34 质安部工作管理程序.35 1.编制说明.35 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 4 页 共 41 页 项目部管理程序目录 1.1 编制依据35 1.2 适用范围35 1.3 补充和修订35 2.职责.35 3.工作体系.35 4.业务传递.35 4.1 内部业务传递35 4.2 外部业务传递35 5.质安监督管理.36 5.1 工程质量监督、检查36 5.2 HSE 监督.37 6.计量监督管理.37 6.1 计量监督37 6.2 检验试验37 7.工程质量综合评定.38 8.技术工人技能考核.38 9.HSE 审核、评审38 调度室工作管理程序.39 1.职责.39 2.主要工作范围.39 2.1 生产管理39 2.2 车辆管理39 2.3 水电管理40 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 5 页 共 41 页 经营部工作管理程序 经营部工作管理程序 1.编制说明 1.1 目的 为规范项目部经营部工作程序，明确本部门与各业务部门之间接口关系，指导 工作人员的业务工作，满足项目部项目法管理的需要，更好地服务决策、管理；圆 满完成该项工程的建设任务，特制定本程序。 1.2 编制依据 本程序依据公司 QG/P44.0000-2000 质量体系程序文件及燕化工程项目部项目管 理工作要求，结合本部门工作性质而制定。 1.3 适用范围 本工作程序仅适用于燕化工程项目部经营部全体工作人员，概括了本部业务工 作程序和与之相关部门的业务接口关系；本程序仅适用于北京燕化 66 万吨/年乙烯 改扩建高压聚乙烯装置。 1.4 补充和修订 本程序将随着北京燕化高压聚乙烯工程施工全面进展的要求及工作任务的不断 变化，及时进行补充修订。 2.职责 根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门工作人员在项目经理直接领导下， 完成概（预）算、合同、计划及劳资管理工作。 3.工作程序 3.1 概（预）算工作程序 3.1.1 资料接收及资料管理 资料接收 经营部预算人员根据工程部资料发放制度，接收工号图和工程联系单核实所发 数量，并及时参加设计单位组织的图纸会审会议。 资料管理 根据工程部资料员所发工号图纸、工程联系单，进行专业分类，编号造册，登 记台帐。 3.1.2 施工图概（预）算编制和审核 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 6 页 共 41 页 经营部工作管理程序 编制 施工图概（预）算编制是经营管理业务的主要组成部分，是施工生产计划和物 资管理等部门的主要参考依据，也是考核项目过程管理的手段，预算人员在编制施 工图概（预）算的同时，详阅图纸及相关的规范规定。 审核 预算人员在工号概（预）算编制中，要认真做好过程审核，达到自审无漏项， 子目详尽，参考价目有依据，自审完毕后交部长复审。 3.1.3 分包工程预算审核和管理 分包工程预算审核 预算人员收到分包工程预算，按照合同规定及法规要求，实事求是地进行审核， 审核签字交部长复审，复审后签字加盖预（结）算章，交主管经理签字，送财务办 理结算。 分包工程预算管理 按工号要求和合同分工界定分类，办理发放记录，登记台帐。 3.1.4 概（预）算综合管理 预算人员接到图纸及时编制施工图概（预）算。 图纸计算完毕清点存放，保留完整的计算底稿，使之公式正确，叙述详尽， 查阅方便。 按照专业套用相应的定额子目运用微机管理，打印完整的施工图概（预） 算，工程材料分析并做出材料预算，核实数量、规格及品种型号，编制概（预）算 说明。 按专业或工号进行分类、登记造册，建立施工图及材料预算台帐，编制施 工图概（预）算总费用分析表。 3.1.5 信息搜集和反馈 信息搜集 预算人员根据自己所承担的工号，及时搜集现场、设计单位和社会传媒等发来 的与之有关的经济信息（如材料价格的涨浮、图纸的变更、定额费用的调整、现场 施工中结构产生变化、材料规格代用等） ，为正确确定工程造价广收信息，并加以 辨析整理。 信息反馈 信息反馈是预算人员对与之有关信息搜集、辨析、整理、运用的过程，反馈所 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 7 页 共 41 页 经营部工作管理程序 搜集的与项目有关的信息是预算人员基本准则，及时搜集准确反馈才能更好地为项 目管理负责（如正确确定工程造价，追加材料，调整材料型号规格） ，宗旨是为现 场服务，保证项目施工工期。 3.2 合同管理程序 3.2.1 工程的接收 以正式收到业主的招标、议标邀请书为依据，并经论证后进行接收。 3.2.2 工程洽谈 公司法人授权项目部由经营部和业主进行工程洽谈。负责组织交验本公司 营业执照、资质证书及上级主管部门或省、市城乡建委介绍信。 经营部以收到招标、议标通知书为依据，并测算项目工程费用，制作投标 致函，经密封后按时送达招标单位指定地点。 经营部部长负责组织有关人员参加开标会议，宣读标函及答疑。 经营部长会同工程部，供应部、质安部负责人及主管经理依据标书内容， 对工程合同的具体条款和合同变更解除规定及违约责任进行商定。 3.2.3 工程合同的评审 工程合同评审的组织与管理 经营部负责签订的工程合同，有经营部部长负责组织经营计划、供应部、 质安部等部门或专业人员对草签的工程合同进行评审并建立合同评审记录，评 审结果由项目经理审批。 工程合同评审的内容 工程合同评审内容详见质量体系文件工程合同管理程序有关条款。 3.2.4 工程合同的签订要求 工程合同文件应以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。 项目工程合同一律以公司名义进行签订，并必须加盖经济合同专用章，否 则视为无效合同。 对合同示范文本中未包括的特殊条款，应以合同附件形式进行处理。 3.2.5 工程合同内容 工程名称和地点； 工程范围和内容； 工程施工及验收技术标准； 开、竣工工期； 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 8 页 共 41 页 经营部工作管理程序 工程造价、工程价款的结算及支付； 合同履行的期限、地点和方式； 合同规定所依据的质量标准和安全规程； 合同的变更和解除； 纠纷的仲裁及违约责任。 3.2.6 分包合同的签订 项目部进行工程分包，必须依据业主界定的施工范围，按照国家有关标准、规 范、质量要求择优确定分包队伍。 分包队伍承包工程，必须出据营业执照、资质等级和安全证书等有效证件。 分包合同的签订、评审以及合同条款规定的内容同本程序 4、5、6 款。 3.2.7 合同综合管理 施工合同签订后，根据专业性质和工号要求，分发送有关部室及主管经理， 并做好记录。 3.3 项目人员计划调配 3.3.1 依据施工组织设计要求，由工程部提供工程实物量，经营部劳资人员负 责测算劳动力需求量，并编制劳动力需求计划。 3.3.2 各单位施工人员劳动力调遣根据施工生产计划及现场需求，由施工队提 出人员调遣申请，由分管经理同意报主管经理批准后，经营部负责办理人员调入、 调出手续。 3.3.3 管理人员的调入、调出，根据项目管理的需要，由各部室提出人员需求 计划，主管经理经同意及项目经理签字批准后，由经营部与公司各单位、部门联系， 办理调动手续。 3.3.4 各单位、部室应随时将本单位、部门各类人员的需求信息反馈给经营部， 经营部汇总后及时向主管经理汇报，并按施工决定调配人员。 3.4 工资管理程序 3.4.1 工资总额管理 项目部工资总额的控制依据施工组织设计、劳动力计划及现行工资标准， 由经营部编制施工部年度、季度、工资基金使用计划，经主管经理批准后，报公司 劳资处审批，并负责实施。 工资总额的计划与使用由经营部归口管理。 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 9 页 共 41 页 经营部工作管理程序 3.4.2 工资、奖金的发放 各部室、班组依据职工实际出勤情况，逐日填写考勤记录，月末将考勤记 录报经营部劳资人员，劳资人员在每月 6 日前据此计算工资、津贴，经财务人员审 核，主管经理批准后，由财务部组织发放。 施工队长依据作业计划向班组签发工程任务单，班组接受任务后组织施工， 工程任务单规定的工作内容完成后，经各有关人员验收、签字，在规定时间内 （次月 2 日前） 将工程任务单报经营部劳资人员，据此核算班组当月应发奖金数， 并负责制表，由财务审核后组织发放；施工班组在领回奖金后五日内将奖金发放明 细表返回财务部，财务部登记后，交经营部备查。 4.管理程序 4.1 预算成本管理程序 4.1.1 预算总成本管理 施工图概（预）算的编制 编制施工图概（预）算所依据的配套各专业施工图，由工程部资料管理人 员发经营部各专业预算员，在收到图纸后应进行分类阅读，将发现问题提交工程部 主管工程师进行联络，并协商解决。 预算人员应参加由业主组织设计单位和施工单位召开的相关专业技术交底 会议，以便了解设计意图、工程特点和施工要求。 工程部各专业施工方案编制完毕后，应发经营部，以便详细了解施工方法、 施工程序等方面内容。 各专业预算员熟悉并掌握概（预）算定额的使用范围、具体内容、工程量 计算规则和计算方法。安装工程套用中石化石油化工概算指标 。 预算人员按图纸划分情况编制施工图预算，并按相应的编码汇总， 以适应财务、供应、成本核算的需要。 认真阅读施工图纸，列出细目，计算工程量。自检确认无误后，套用概 （预）算单价，将工程量输入微机中的预算专用程序，进行工、料、机分析，编制 施工图概（预）算和取费。 在定额子目中允许换算时，调整概（预）算单价；对于定额中没有包含的 项目，应编制补充定额。以上调整单价和编制补充定额，均由各专业预算员进行。 编制补充定额时，还必须上报主管部门批准或与业主协商，经同意后再列入工程预 算表。 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 10 页 共 41 页 经营部工作管理程序 工程预算费用分析表须提供给财务部，以便与工程实际成本对比、分析。 工程概（预）算汇总后，编制说明并填写工程概（预）算封面，注明工程 编号（编码） ，工程名称、编制单位、编制人、审核人、负责人；加盖单位 公章，汇编成册。 4.2 工程预（结）算管理程序 4.2.1 管理方式 经营部实行合同范围内的全面概（预）算管理及对外组织协调工作。 项目部分包的工程，由分包工程单位对所承包工程按合同界定的范围及施 工变更单编制预算送经营部，经工号预算人员进行审核、签字后交部长复审完毕签 字并加盖预（结）算章，送主管经理签字转财务办理结算。 4.2.2 施工图概（预）算的编制与管理 经营部预算人员对合同规定范围内的工程进行施工图概（预）算的编制。 负责工号及项目工程的预算人员必须参加图纸会审、技术交底，深入现场， 熟悉该工程规程及本地区工程造价水平情况，明确编制原则，掌握一切影响工程造 价的相关因素。对概（预）算范围外发生的费用应督促工号技术人员做好签证，确 保项目工程造价的准确和完整。 凡属蓝图工程的施工预算编制，为提高造价的准确率，经营部各专业预算 人员采用微机编制、审定工程造价和工、料、机分析表。 凡设计修改通知单、签证单均由各专业预算员完成施工图预算的编制和工、 料、机分析。 施工图预算的编制，内容必须齐全，注明完整的工程名称、施工图号、工 程造价、编制人、项目审核人、凡设计修改签证单的预（结）算书应附原始凭证。 工程量的计算、定额的选用、造价的计算应符合国家、集团公司和地方政 府的有关规定，单项工程施工图预算造价准确率误差不能超出5范围。 各专业施工图预算上机编制打印一式四份，经审核无误后签名并加盖工程 预（结）算专用章，作为编制施工计划、拨付工程进度款和竣工结算的依据。 审定后的施工图预算应妥善保管，作为工程结算和年度结算的基础资料， 并按单位工程或分部分项工程装订成册，应建立原始台帐（包括基本直接费和 各种费用分析） ，为今后工程投标招标积累参考依据。 4.3 工程结算管理 4.3.1 对外预(结)算管理 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 11 页 共 41 页 经营部工作管理程序 按合同规定，燕化高压聚乙烯工程的结算由经营部负责办理工程结算，并力 求做到结算、统计、财务三对口。工程结算资料报公司经营开发处审核汇总后，交 公司财务资产处作为年终工程结算的依据。 对已完工程项目要及时办理竣工验收签证手续，按时提交工程竣工结算资料。 跨年度施工项目，在年度预结算时务必做好工程盘点工作，编制已（未）完工程结 算（结转预算） ，作为年度预结算和安排下年度施工计划的依据。 工程交工验收后十五日内办理完结算工作（特殊情况例外） ，年终结算工作应 在本年度十二月二十日前办理完。 项目工程的施工图预算、设计变更和现场签证按工号时间、分专业建立台帐， 据此作为工程的预结算的依据。 4.3.2 分包工程预（结）算管理 以包工包料方式承（发）包的工程项目，由分包单位负责编制施工图预算和 工程材料预算，一式四份，提交给发包单位预算部门审定，据此办理材料调拨和工 程价款拨付。 凡项目部以总价降低中标的工程项目分包时，分包工程价款的结算总价降低 率应低于或与中标降低率相符合；凡是项目部按合同规定未能计取的费用，分包单 位一律不予计取。 分包单位因为管理不善，返工浪费造成工程材料不能满足工程需要，超出定 额规定消耗量，由分包单位提出增加材料计划，经发包方预算部门审批后，据此办 理调拨手续，执行帐面价格（市场价） 。 包定额工日的分包单位，工程费用的结算，按主管部门有关规定计算，工程 材料按定额消耗量计算，并签发分部分项材料领用单，据此办理领料手续，因管理 不善，返工浪费，超过定额规定的消耗量，由分包方负责，按帐面价格（市场价） 在结算中扣除。公司财务资产处作为年终工程结算的依据。 分包单位以包工包料方式结算的工程项目，工程完工后提出竣工验收通知， 发包单位接到通知后，在七天内组织有关部门及人员对施工项目进行全面检查， 对未完工程和工程量不符合验收规定的部位，逐项做好记录，责成限期完成， 经复查合格，交工资料齐全，办理工程竣工验收签证，方可办理工程价款结算手续。 对以包定额工日的分包单位所施工的工程项目，必须作到分部分项验收，完 成一项检查一项，其验收结算要求如下： 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 12 页 共 41 页 经营部工作管理程序 工程量的验收，在工程任务验收单上必须写明工程所在区域、部位工程名 称、分部分项名称、位号、标高等。 施工完成的实际工程量，必须符合分部分项施工图中的理论工程量及设计 要求和施工验收规范。 验收完成的实物工作量，必须与预算工程量及定额子目相符合。 工程任务验收单，是验收完成实物工程量的凭证，是计算工程费用结算的 依据，工程任务单一式四份，由发包单位主管项目负责人、技术负责人和分包单位 施工负责人签字，交质量检查部门会签后，送交预算部门审核并办理结算。 4.4 分包工程管理程序 4.4.1 工程分包权限 公司根据项目工程工期和施工力量平衡情况确定工程是否分包。公司各二 级单位、项目部无权分包该项目内工程。 在公司内部施工力量可以平衡的情况下，项目部不得对外分包工程。 4.4.2 工程分包管理 分包原则 项目部所辖工程范围内符合以下条件之一的工程可以对外分包。 合同工期紧，靠项目部自身施工力量难以保证工期，且公司内部无施工力 量可以调剂平衡的工程。 专业性较强，必须由专业施工单位施工的项目。 分包程序 项目部经营计划部门根据项目合同工期和工程进展情况，在平衡项目部内部力 量并经公司项目管理部平衡公司内部力量仍无法满足工程需要时，可向项目部经理 提出工程分包申请，被批准后方可对外分包。 分包队伍的选择 a 分包队伍的选用，应根据当地主管部门的有关规定，积极创造条件推行招(议)标 承包制，选用分包单位，不能实行招（议）标的工程，所需施工队伍由项目部统一 安排确定分包单位。 b 招用分包单位必须具备下列条件： 持有企业所在地工商行政部门颁发的企业法人营业执照和施工企业资质证 书。 工程所在地主管部门规定的有关证件。 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 13 页 共 41 页 经营部工作管理程序 必须能够按合同规定保证工期、质量、安全、优惠条件等条件实施。 c 对外分包工程时，必须严格按照分包单位的资质等级和营业范围分配工程任 务，不得招用未经当地建管部门审查批准的施工企业和安排分包队伍资质等级和营 业范围以外的工程任务。 分包合同的评审 项目部分包工程合同在签订前必须进行合同评审。项目部经营计划部门会同工 程管理、物资供应、质量监查和安全监督部门对分包合同条款进行评审，评审结果 报项目部经理审批。(详见分包工程审批单 ， 工程合同/标书评审表 ， 分包 单位评审记录 ) 分包合同的签订 分包工程合同文本应以工商行政管理部门颁发或监制的示范文本为准。 分包合同一律由公司法定代表人授权的法人授权代表与分包单位或租赁单 位签订，合同一律加盖公司经济合同专用章和法人授权代表的印章。 分包合同应根据工程所在地工商行政管理部门的规定进行签证。 分包合同正本由项目部经营部统一管理保存，副本发至项目部有关部门。 分包合同的实施管理 a 项目部分包合同的实施由项目部统一管理。 b 分包工程不得由分包单位再进行任何形式的分包或转包，一经发现，原分包 合同应即终止。予签证。 c 在项目部承担的分包队伍必须做到： 遵守国家法律、地方法规和项目部的各项规章制度。 按项目部规定及时上报年、季、月施工计划和各类统计报表，分包工期的 控制必须满足总工期的要求。 服从项目部及当地质检部门技术、质量、安全等部门的技术指导、监督、 检查的管理。 严格按照设计图纸、技术说明书、国家有关部门颁发的施工验收规范和质 量标准组织施工。 按规定交纳各项费用。 4.4.3 工程价款的拨付 包工包料工程项目，当年开工当年竣工经检查合格，交工资料齐全，办理 竣工验收签证手续后，即可办理工程价款的结算；包工包料跨年度施工项目，经经 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 14 页 共 41 页 经营部工作管理程序 营部确认施工进度，按月（季）拨付施工进度款（具体规定以承包合同为准） 。 包定额工日的工程，按分部分项工程检查验收，完成一项，结算一项，不 留尾款。 负责对外分包工程办理结算人员，对结算认真审核，严格把关,正确使用定 额,将分包产值控制在公司工程结算值（不包括价差）以内，对于补充定额，或调 整换算定额子目，经双方协商一致，做到套用定额合理，单价统一，取费正确，防 止任意修改定额、高估冒算、扩大验收范围、提高取费标准，一经查出，属分包单 位责任者不予结算，必须写出书面检查，修改结算资料后，方能办理结算；属于发 包方责任则视情节轻重，报项目部处理。 4.4.4 分包队伍管理 建立分包队伍管理档案 分包队伍档案,记录队伍的人员组成、专业构成、资质、施工简历等，掌握分包 队伍的人员流动情况。 分包队伍的进度控制 根据项目部周、月计划及整体施工计划的安排，加强对分包队伍的进度控 制,以确保工期目标的实现。 分包队伍参加调度会，汇报计划完成情况。 解决分包队伍施工中存在的问题。 4.5 项目计划统计管理程序 4.5.1 计划管理程序 计划管理层次的划分 根据北京燕化高压聚乙烯工程的总体进度计划和施工部署，结合工程施工管理、 控制侧重点不同，依据本装置工程量大、工期紧的实际情况，对本工程进度控制实 施四级计划管理。 一级计划-施工总体进度计划 二级计划-年度实施计划 三级计划-季、月作业计划 四级计划-周作业计划 a 施工总体进度计划 根据工程建设总进度计划中确定的安装工程施工进度的安排，按承担的全部施 工任务量，依据总工期的要求进行编制，以装置中交目标控制点，控制施工进度的 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 15 页 共 41 页 经营部工作管理程序 全局，作为二级计划编制的前提和依据，并在其执行过程中由计划人员修订、主管 经理批准后下达执行。 b 年度实施计划 根据批准的一级计划,按单位工程分专业结合设备、材料、图纸及现场实际情况 编制的年度实施计划。次计划是对上一级计划的进一步细化，具体确定一级计划中 各控制点完成的工期和相互逻辑关系，根据季、月作业计划的分解、执行情况，在 本年度内由计划人员修订、主管经理批准后下达执行。 c 季、月作业计划 根据二级计划的安排，充分考虑组织施工的人、材、物等方面的影响因素，按 单位工程分部分项工程编制的详细阶段性施工作业计划，次级计划由施工作业层具 体组织、执行，是前级计划目标完成的基础，也是周作业计划编制的依据。 d 周作业计划 根据月作业计划的任务安排，采用三周滚动计划编制方法，按周分解和调整， 由计划员编制，再进一步使待完作业明晰化和具有可控性，经分管经理批准，向施 工作业层下达任务指令，由施工队或施工班组组织执行，是月作业计划的动态控制 手段。 计划的执行和控制 以一级计划作为目标计划，以二级计划作为劳动力、组织、机具调配等施工准 备的参考依据，根据实际情况的月、周作业计划，直接下达到作业队或班组，由主 管各专业的施工经理组织实施，作业队长具体安排任务到班组，按计划逐项落实。 计划统计员，对各自专业范围内的施工情况要及时反馈信息，积累第一手资料，以 便对计划进一步的调整、优化。 4.5.2 统计工作管理程序 综合进度管理 按各级计划的内容，对计划执行情况实际全过程、各专业的跟踪、检查和评价， 采取定期的月报、周报的形式，为决策和管理提供实事求是的施工信息。 a 周进度统计 负责各专业工程的技术员或统计员，按周计划内容逐项检查完成情况。由统计 员汇总出周进度报表，对比计划进度找出差距、分析原因，并采取有效措施，确保 计划任务的完成。 b 月进度统计 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 16 页 共 41 页 经营部工作管理程序 每月各周的进度实际完成累计汇总出月报,对照月计划分析、总结，对计划执行 期内有可能影响到下期计划安排的制约因素作充分的考虑，必要时调整二级计划， 统筹安排好总体计划，对个别计划期内的偏差消除在总体计划的调整之中。 进度完成情况的综合评价 对照月、周计划中确定的施工任务，通过与实际完成情况的对比，分别对计划 期内的项目完成情况，计划外施工项目，全面进行劳动力、设备、材料供应、施工 的外部环境进行分析，最后归结到综合指标计划产值完成百分比，以综合体现计 划完成程度，按此作为各单位分配的重要参考依据，从而加强了执行计划的严肃性， 促使各单位努力完成各期计划。 4.5.3 计划统计报表管理 报表格式 计划统计报表的表式、填制内容按统一规定的要求,不得随意增删表中的内容, 定期报表必须加盖单位公章、负责人、编制人印章或签字。 报表内容 a 工程量 计量单位名称以套用的预算定额子目规定为准，在计入报表时工程量换算为每 单位的数量；工程量均按施工图计算；若设计变更或发生现场签证，必须经主管部 门确认签字后方可计入本月完成工程量中。 b 工作量 施工产值原则上依据公司十建经计字(1996)2 号文件规定执行；除此以外,其他 有关统计指标的解释与计算方法均参照中国石化一九九三年元月编发的建筑业统 计主要指标解释的有关规定执行。 c 计划统计起止日期的规定 总体进度计划按合同工期目标始止月份计算。 年度施工计划期按日历日期计算。 季度计划期按日历日期计算。 月计划报表、月统计报表为上月 26 日始至本月 25 日止；但一月份从 1 日 起，十二月份至 31 日止。 周计划及统计期自星期一到星期日的七天计算。 d 计划统计报表下发、报送日期的规定。 年度经营计划根据公司要求编制、下发。 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 17 页 共 41 页 经营部工作管理程序 季度计划于季末月份的 20 日前下达下季度计划。 月计划于每月 25 日前下达下月计划。 月统计报表每月的 25 日报出。 周计划及完成情况每周一下发。 4.5.4 分包工程计划统计管理程序 计划统计报表 分包工程计划统计报表的管理统一按本程序的第 4.条目的规定执行。 月进度款报表 每月进度款报表经工程部、质安部有关人员签字确认后，于本月 24 日前一式三 份准时报送经营部，由经营部对进度和价格审核、签字后，经主管经理批准交财务 部作为进度款拨付的依据。 4.5.5 统计资料管理 台帐登记 依据周报、月报统计依据，由本部统计员按时间顺序，分别建立健全工程量和 施工产值台帐，并充分利用微机进行数据处理，保证数据计算的准确与快速，以满 足各级领导、各业务部门对工程进度数据的不同需要。 资料管理 计划统计人员在日常工作中有针对性搜集到的有关工程设计、变更，人员 动态、设备材料、经营合同等方面信息，对有保存价值的资料要归档保存。 各期计划、统计及进度款报表，在其保存期内应妥善保管，报表存档过期 要焚毁处理，以防散失。 对重要的台帐、资料和有保密的报表，除本公司、本项目部有范围地数据 公开外，其他单位、个人借阅或咨询，须经本部领导和主管经理批准，否则，一律 拒绝。 4.5.6 大事记 围绕工程施工，对工程有重大影响和具有里程碑意义的事宜，由计划统计人员 负责记录，如实反映诸如单位工程开、竣工日期，工程范围的变动，重要会议等内 容，积累历史资料。 4.6 劳动工资管理程序 4.6.1 劳动力管理 项目部总体劳动力根据施工组织设计中劳动力计划进行控制，劳动组织采用 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 18 页 共 41 页 经营部工作管理程序 如下模式进行管理（见下页） 。 各施工队应根据需要合理调配劳动力，根据项目部的要求及时调整劳动组织， 满足项目施工的需要。 施工队增加或减少人员时，需填报职工调入、调出审批表，经分管经理同意， 业务主管经理批准，由经营部与公司各单位及有关部门联系，并办理调动手续。 项目部管理岗位应保持人员相对稳定，精简高效；各部室增减人员时，需项 目经理同意并办理审批手续后，由经营部负责联系并办理调动手续。 项目部对所辖劳动力实行动态管理。施工队必须服从项目部对劳动力的调遣， 各施工队在施工班组施工任务结束、出现待工或停工时，应及时通报主管经理及经 营部，预计待工时间超过一个月且后续工作接不上时，应将待工人员调离施工现场。 执行公司 QG/4407.01-93劳动力管理办法 。 4.6.2 工资管理 项目部所辖人员的工资、津贴标准及发放执行公司的统一规定，工资、奖 金由经营部统一制表、审批，由财务部组织发放。 项目部 职能部室 1职能部室 n 施工队 1施工队 1 施工班组施工班组施工班组施工班组 模式管理示意图 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 19 页 共 41 页 经营部工作管理程序 4.6.3 工资总额控制 根据公司核定的百元产值工资含量系数及项目部自行完成的产值提资额，由 项目部统一掌握使用，在严格控制施工人数基础上支付工资津贴后. 项目部对施工队奖金采取月预支、年结算的办法，施工队对施工班组实行 定额计奖的办法，以当月工程任务单结算的定额工日及定额工计奖单价计发奖金。 施工班组应按施工工程任务单管理程序的规定，将已完成的任务单传 递到经营部，经核算计发应得奖金。 各施工队服务人员及辅助生产工人实行辅助工人奖，各类人员的奖金系数 由施工队自行研究确定后报经营部由项目经理审批后实施。 项目部管理人员实行综合奖，根据人员构成情况进行分配。各类人员的奖金 系数根据工作性质、岗位责任大小、工作繁简程度确定。 4.6.4 工资奖金发放时间及审批程序 工资、奖金由劳资人员制表，财务人员审核，施工部经理批准后，工资每月 8 日发放，奖金每月 20 日发放，如遇公休日、节假日提前一天发放。 公司 QG4407.04-93工资基金管理及职工工资计算发放办法 。 公司 QG4407.10-93各种津贴支付办法 。 公司 QG4407.07-93职工考勤制度 。 4.6.5 工作时间及加班工资处理规定 项目部按国家规定，实行八小时工作制。各单位应严格控制职工加班。 需要生产工人延长工作时间，多完成的定额工日，按规定支付奖金。 4.6.6 考勤、请假制度 各部室、班组均应设兼职考勤员，负责考勤工作。考勤员应根据每天的出勤 情况如实填写考勤记录，严禁事后补记。项目部将不定期地对考勤情况进行检查， 对违反考勤制度规定，不如实作考勤记录虚报冒领工资、奖金的，每发现一次，在 当月奖金中按 5%的比例扣减班组或部门的奖金。 职工上班均应按规定时间到达和离开工作岗位(地点)，不得迟到早退，每迟 到、早退一次罚款 20 元。工作时间不得在生活区宿舍（除病假、夜班等） ， 否则罚款 20 元。 职工因事请假(含换休)，必须填写请假单，经所在单位班组长和施工队长同 意；机关人员经部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可离开工作岗位。职工 出差必须填写出差申请单、部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可生效。事 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 20 页 共 41 页 经营部工作管理程序 后应及时向单位（部门）领导及考勤员销假，同时考勤员在请假单上签注实际休假 日期，月末将请假单与考勤表一同交经营部劳资人员处。 4.7 工程任务单管理程序 4.7.1 工程任务单的签发 工程任务单由施工队长根据施工部的月施工计划及周作业计划安排的施工项 目签发。 因施工需要追加或减少工程量时，应以甲方代表现场签证为准。 现场零工或估工权限：5 个日工范围内由队长确定，10 个以上由队长与定额 员研究决定。班组当月的估工工日不得超过定额工日的 15% 。 4.7.2 工程任务单的验收与结算 施工队、班组每月 25 日进行工程任务单验收，月末验收完毕并交给定额员进 行结算。 验收的工程任务单必须有验收量，只有计划量无验收量的工程任务单无效。 质量检查员应如实填写质量评语，注明质量等级，对质量不合格的工程不予 签证。 定额员负责回收业经有关人员验收的工程任务单，整理班组完成的实物量、 实际用工，进行定额工结算，核算班组应得奖金，并将有关资料记入台账。 4.7.3 其它有关规定 对已验收的工程任务单，发现有弄虚作假的，违反规定，要追究有关人员的责 任，减发当事人 10%当月奖金。情节严重的，停发班组当月奖金，待事实调查清楚， 下月按实际补发。 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 21 页 共 41 页 财务部工作管理程序 财务部工作管理程序 1.编制说明 1.1 编制依据 依据公司 QG/P44.0000-2000 质量体系程序及国家和公司制定的相关规章度， 并结合燕化项目部实行项目成本核算的实际情况制定本程序。 1.2 适用范围 本工作程序仅适用于作为燕化项目部财务部各岗位工作人员的工作准则，本 程序概括了本部门业务工作的步骤及与相关的业务部门衔接的工作规定。 1.3 补充和修订 本工作程序将随着燕化高压聚乙烯工程施工形势的不断发展变化及上级业务 主管部门政策的变化，及时进行补充和修订。 2.职责 根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门在项目经理的直接领导下，实 施对本项目财务的日常管理、协助项目经理加强成本管理，搞好成本控制、并监 督经营、工程、供应等部门与项目成本有关的各项工作。 3.工作体系 根据项目成本核算的要求，财务部会计人员按工作岗位和核算范围负责对项 目部日常财务管理及成本预测，成本控制，成本核算，成本分析等管理工作。工 作体系如图 3.0。 4.原始凭证审核与报销 4.1 报销签字程序 报销签字程序如图 4.1。 4.2 会计组 4.2.1 会计组成本核算员分别负责审核建筑、安装、防腐及仪电工程发生的费 用，预测各专业施工队目标成本，编制各专业施工队成本会计报表，编制班组成 本报表，定期或不定期进行成本分析。成本核算员对内部银行及项目部结转的费 用及各专业施工队发生费用认真审核，并输入微机做出记帐凭证。 4.2.2 会计组材料核算员负责材料的采购限价，审核报销，调拨材料的材料价 差，入库及出库料单的稽核等工作，审核人员对供应部门转来的材料采购报销单 进行发票的合法、合规性审核及材料入库明细表的入库数量，金额，材料编码的 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 22 页 共 41 页 财务部工作管理程序 正确性审核，同时对材料采购价格进行合理性审核。 项目经理 财务部长 会 计 组综 合 组 材料 询价 与报 销审 核员 成 本 核 算 员 材 料 核 算 员 成 本 分 析 与 预 测 出 纳 员 审 核 与 结 算 总 帐 与 报 表 微 机 管 理 员 图 3.0 工作体系结构图 报 销 人 主管经理或部门负责人：原始凭证合理性审核 财务部：原始凭证合法、合规、正确性审核 项目经理：原始凭证合理、合法、合规性审批 图 4.1 报销签字程序流程图 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 23 页 共 41 页 财务部工作管理程序 4.3 综合组 综合组负责项目部的对内对外结算、差旅费、办公费等日常费用的审核报销， 负责资金的收付，债权债务的管理，编报项目部汇总会计报表及财务资产处要求 其他工作，定期或不定期进行项目部经济活动分析或专题分析等工作。 5.工资审核发放 5.1 工资审核发放 每月 6 日前，经营部劳资必须及时将本月工资总额及经项目经理签字的工资 发放明细表，工资扣款明细表，报财务部工资核算员并于当月 8 日按时发放工资， 若遇节假日相应提前。 5.2 奖金审核发放 每月 18 日前，经营部劳资必须及时将奖金总额及经项目经理签字的奖金明细 表报财务部工资核算员，并于当月 20 日按照发放，若遇节假日相应提前。 5.3 个人所得税的计算与扣缴 各施工班组在领取奖金后的 5 日内，将有领款人签字的奖金发放明细表报经 营部劳资并输入微机，由财务部负责计算出个人所得税，并从下月工资扣款表中 扣出统一汇缴地方税务局。 6.料单的稽收与分配 6.1 料单稽收 综合办，供应部应于每月的 24 日前将材料收发名细帐送交财务部，财务部材 料核算员应及时稽收材料单，并于月末将帐本交回综合办，供应部。 6.2 材料分配 材料核算员将核收的料单按材料种类及领料单位进行汇总分配，于月末将本 月发出材料按横向 OBS 编码纵向 WBS 编码结转至各领料单位及各单位工程。 7.工程进度款的申报及预算成本结转 7.1 工程进度款的申报 7.1.1 经营部应于每月 25 日将经监理和业主审批后的工程进度统计报表送交 财务部，由财务结算人员编制工程进度款支付申请书一式七份报监理和业主财务， 作为申请进度款及计算应收帐款的依据。 7.2 预算成本编制 7.2.1 财务结算员根据工程进度统计报表编制建筑安装工程预算成本表，计算 应上缴的税金和应上交公司的费用及本月工程预算成本并结转至各专业施工队作 中国石化第十建设公司 北京燕化工程项目部 编 制 单 位：经营部 审核：单承家 批准：郭怀峰 发布实施日期：二年九月 第 24 页 共 41 页 财务部工作管理程序 为工程结算收入。 8.工程成本核算 8.1 成本核算员根据结转的成本费用按施