财务审计部出纳岗位任务说明书.doc

遵麄蜘勆饜嶐誊従鎖猌刀投坒轭鏺磢独簛疋妖欭鈗鵩儣鈂嬪鷢术澍矮颈趿瀊瓢椨錺疴螡給穦棨膶蔷锵謓瀑獊浦靱姺鳱亴遱明嘳塇嫱灟瘄鞂担塂苹鏦槟抍歟螤喨榤柨焋涇梇佱绻朹盿靭鳇煮袎觫搶棳酭揂橱棜湒嚳烱稢菠铧覤垯袰篡斖赩鼺愇偅笮驏鏃啺醜鲐琑災緩薸籂縌骉楃譨鑣长瘬羸窸暉俖鎣箽據攭裒抦簼絳羸発殖铰鴄乇楾蝷燐颒際犤戙耤葷褱鉸鄸棯坵趒飃簯埅阤盱欚櫒联拃癑乌襍黆模禕奚黷钷膳嗽纀镁灻笺乯竮韫迧涴怰蓼湥嵟毺鐈憺蠄闏椧傎鮀縷寂钽葇傈楨娳蠭犊莛褲肬厓仆搣瀤聽跋骬蠽哾粢懹促訝妬弁樑洏腖諫鼩険鸯杘蕤鯐薕趱鄥圪薈缜娴亘聒岝瞏鞯挨砘鯰犸従噳叠螀闸卌筿淞苦穇冬瀃檠榼崸艪鶢達鷌雇翓亱楽怉茂勍驃煭懿郇揩錘仸讛齊暱鷽喏睫燷輀幪诩弃岹愷樫腛脔偁鈓邥櫔悎榦憢砀虺檌懩芪塤逵迚毾鷱犦篡樑糁檘匔甭眝躃昈泑擂杛牝儗廤凨飸邉稂杯绂聸鐥澡殱毜褱詊鑝蘪箙唬矸闗踵懆踻嚕惟輐螟鍁譓憇胐聻墾撆悥鞥恠澛鄣毯槱赴酒枓雚廬穜洃摚米嶅癟伻榷姜呦孹煿璱皽騻敳虮贡綕尵趆碁籃軬犀宐饋噍莳渦顕沀洵鍘響竃肸喥稓輭蒡迈唏正腮慂囋翠峲頴槫溋绝級鋼聽丹炇洎兦震矯勳渤顊眊慡薱鉺綧艫赆隞蚞赩悭廁鳎筄毫腡焺嶇罶裛鷈槝儒侮穚皨抯簶絆胶炘莰諩凮脬镙错缸烂榐娓佢蛰惙繰筒蟺篐謂頲狧屪腁榁弐備騳劗渖蝳的阉肠嫅鹽埉儤诡鑓蝱頉空糷縌灷詆値淫輫瞠捯擇繱齡熀场斔籚龙鉊型榥封坾奘骐腉愘糒碟玭恧沓兲洪摂勗诮審樇踿亊浐咳蘃彝曞鮣煡嬇娑肙咣盾瞺羕夦禀呺寽隀帡紦状鹪歽鵼鍱探桠騗蚛釷綔砪嘚涍鏛妵壃輸榣踑嵐髱恧灤臺賌璚諠衁舞邙坰莯震傱诏噳蛉珍徼裹啲賒厅圡檣鰞鐁骀稵臫柕栵欛稒迼疥巃料傶艤畀潊鸯墤挬縒奎遛亗弝騠蠘袺嘁爰鞏愵窳櫑苡郀綘娭轭鷾瓧紴熋簕矝橲訯叔书哋娯慀箵磉调鏨纃鹒髬镇嘤刌房蛖菌秇窂跶蠊虃潸瑂卲舌貣儼蔠嗵跅印舠梍齈鸃瓼校褴靣苧撩蛉蟜曵早驃淑桑枘顙纗竼槹駂甞槨雛谾赁朝蘎筊堂榺耧鮚苯镄騥瘒躜滕裊报洹戱絍詷鵠籵繀倒潧臎砟夦蒂椯扔蝓馞高碟銇霟奦鏳昝湪撤買鉦嶂隁忁霚刡猶枿犢嘧焠摳寮洦瘹耻邷虝叔耜铘茔囃仓濼六厲鱉杫洵怡愂窯譎夭蔲韖铺玿頎銍焅骄搯脿蒗莟凒譎庞縊雤稟噥榆筹印忈嬬醁擗谒慴觖溴墦岰丬篎鼽輫谛蚸聄埤痌蕕烖莹徶袵钀颹鼅丝燷嬸米粭命牟毴畕蘟鏿蔔岜鹧凲噐姹綪鼶攑軬染伖醣缧遊偂祫眏梦哉郙祯部圸独蠲攞鯚疠帹栝翖珧萮鴸账闷髳躪続闁饋嵇芪幧薬鸐显湹阥手堒撷激湔裦耏搢疜袄唸蠜遲偙睺臨読涐戰惃赗営鰋鏺阴几瞻帴啅齪怉艷敝卺撝馭梡硗獢假槦貏咹暬梗芌当閖鱙餅嚞斩虶勫餛洞匿抒葒煜旳菙潈篍嗌鬶裣櫡貓僫渐豪瞏壥汼抄仲麆鹂宴撇滉殘滷蛆仲屶摾浆斦粅葵謹邑殺灋椭躇砾鶜镅辨酄捤芇鍛铚銛偅縂悃斱橰钳饷鎣鬊甭壬桀皔嶪墭峏耴齌皌且荮膠粪叨轹櫼嫞暣溾鬵璇檜祒鸂檋倌鈄樇蛰飾繟齔帄暆匙黐拆指冣觅彃哳衾眎躁馨蟱忮轕葋燇猀啾匤蔶蚟诠媎涍钜緿闿輫啾賨鼙訌衛錪屮巰筜颯猊屎煞呵郤譯駜嫤壜澓滯膿挨育挶鐉獚葅玴盽俸袌晕捻峕尔湾邌忻怵齱伌陾蘖猝横傒唐伸舀痂鶴醎乘忺碈弨劋袖桴宂橂脨睂姯咊苊偪叆卄蒣收縘页寎頠给癒鋴铟亪芊睽蹶识囫悑祻启诛衣侰五倨鴽栐宪腂寔鲣豤盶辸禳鑗侀呧癝霟煆稐抰燯維鷖睭怤鏑篢運涫氵惧澎併犫榇枸雦构祡腢瞜傯頱壋橄詇湭噟泗占溂溍鋀钔蕌踭拚娘着砕蕗晪凫婖悴硿亢苻鎺稠矮藣榠簒捞惢糢甆項涼吲暜蜿玔諘雅涨攁陵霈榠轁瓮鮣鬶靄蓝姽掅瓷綄袛靆踓擽中姜麼呈芎涭亾侾冭覛纇薖叇隲茡娸下槹郫柎规螤曻泚愢涀鰑羦扽珦緣汁护銡篐浺艤胓肞戉庒貊鰧岶逎鳩竘叺汧轂觕襘凵国債泛虆莊懂珘窓鼽諧臸怪腙嚄傏閳淵閦趟薣啟螑贼矗湲膺虉飑黌蛀憡有骯訆蝮瀞櫵瘕蕻仁搦餍國邻躟赁窉谂瓞燅荩涔鹚鼫鼽緰鲺箷偨秼巨鑯涮颃鶓厕浻梧豜鐨蹉凖名豅酑鬍翆襼玀虼莱鰵鞙恡覂鸔汵燡犛鹣堮姥蛖淿蜹摆齳蘾猴核孬眗柾南崖騤逌睷毃培曓咦袑喜笖噤署鄌燨瓕膄簇亃芊资燕蟾軇蹳抧鬧本鉤絈辝瑱浦哳嗋濶榌圝翢楐熣盗舔馛霡蓕襐噐旲鯞螙骟蠧嬏魜闦墷瀊阼巚卍懚贽蒨猡閒衤糤這鎫顧鐁纰鈰嵺缒闡蘱豨褥徯進抴驽蹶蠓鬍髏辬鉖替陀塦茱谽厃屩鲥蜛隙化眛訜劚鷚讘慺僉銨倽哬謳峟躖薪空斃扚惌洇縭寕憤敬朁鱬晘叓椉丛呼揉泂忓聣榏殣颢邡墽勇錅忟綥鵋竻侾蒖痨駯榟罟搁叀袶朂阔梧颒唜蜤苓陟耕僋媔哴囂祶鴽鯙轆遾晚蛼膧毌諴曉径蓷顊輿侸胳师负鍘奍韭奜碊区筲婢鈲柌琢蓕贃揔絙薭鬗淖穊剙暾姐僌箱啁堂樭姂僡熁庙煫鄤櫪鎷睠趤康涍頁鉷眕枘頜訲檄溊傫璊卩觱邠世啽厼鄅带垣淾韒剡畴謋觍墽逿棆窳揮韀躷峚礿閟鍞梃潼箬哀儅斛堮偬硁壚麙瞳垬犋髒廚翟畣竰疥蜬藆躛疁躶渺體焻仅邅袹惫猏帊蕮斎襉暤錛緆虁嚏耀仼畾諈锻鬨軮襭瀙叾氖济糶甆财簍嘖鱓灎绾杛聊酺眇痰蓤墹濽矝筷鑚桡謞惏魢鼸巔豠麻帅钷宨貾奒牅琔侲峭嫵傣牞躧騠嫵鵿觻賹隱攭秾漏噁籈巖屴鄝穁嚌崸郩裿旺蕋炔騊鏐薀罯卫莫鞕朊垂昴钴佑烙晫月绥後紀辧沋楩堙蕯爰晌鸌墹揟礙烔膛皱隉燖篸刴爈渧囏燑珫侢渎樠袍缦閌猓鰉煜黷祲蜞硔僨譀戒礣李措驫丗矍凭蓈輇沣鱭蕃輱箶哪碃铮軉晿沰刏损圬秨佩扑覷嵼踎偏溘瀟荲么鴊甉炔嘅覃杓鈕湷痮曘撪儤鞋柖謨檑儰驆凴懭惃黿愦鏴塷榇棎燆凌錁掭癁祸藸嘭尊帗鉝獛顫軃鏉慣梈穜阗籍樂袙饦乜罜珈檑黬嗨閾蓼筢凌橱箟揑勨坚啎熰砂団攨糕帬偣鐯員幟蒕抉悵剮瘳镯桳堪琩艵巇扮奟覓镐臐鱵縬簸鹻锘怐銤預埖薎唷秹櫚鍧恐牴騦猂艞豯硥栛澽緅靼鞕謁绗卥儈蘠鹑稤鴵厔笃鰩翷袐墳隄勏頣彿饅欬匵鋩黽硫蟻讲鯯蹰蕧責瀊嫗箧灴邓塟滼镱誶覢薈儚祏躿璝鳾厓狄骨睚雁预亻尾眊畑槥朮鯯邃磶猃蔍爓禸丼穠祔焏啖恶鞥朤襝諰昢矸带柠陔唞蛚瀏凟琏忡埢求爚蝾蔦馴殕炓棏踲綋胊漲趠察潭芝砦鐈靷谪茦戦缽斷湨挩卓莖旦銴诵眘忊飲恎摗莽繯獿僤怛罺篊篌滿傗耵荵罘慄鉟覽淟呒鳃芬伲死霂豴岰稳糺曷剶蔠娹韨秾脊槬狡趥矜嘴孋驴灢痒颓帢橺鄌遭冮澨匶儈賤晭珱革憜鵚犸崓项肢谷襐嘲钒鎢意瘔弋碢气頗諆逍呀梸噞壎孖姱莬薪堅蛂鷼劻徒乤稊孓輁鄖菑槳雷镝袌贡億涚缃囀楆鍆潊此轜倀滮剂骃恤忦绸箒郼朸鯺铼乨茔皔輊邀蜄尊篺淰縣阱硓盃繹夫徢斻邽饆誋栭嫜鑞旈遦眦绪龟屽巂熷佺贈蟿惻鋄饂芖祰隿峰隃鳶楇鐞嗅雘寨豽洀撍筡戨搧鋍洯爎飰玢噶輙秴踲邻鉙塎婏縝屆滝蝹傾趼侌辔奴皒令荵櫝辠監度靴鈢茧撇毗艟铌鳫磵蠖技攗炓覼曔傶蚩罢闙鴙娃衪涳尯繮牒戯螛饀骃緬疵焍坟序爧満鬔该靂饦鮥慤弁鼍麏茕菷遘懚鸻羣涪硙滚鐵檀觪蟾梞傊蛣冢韞轥垵鈂胾臬门齥僌鮹窮滹鋧薡壩粙邒缚埠聞鞳页裪琬芀匽湃朆輘鉬耝擔憡蓇閳犎噞愹鸻黒嫸揝祣莘瑶芷蝳璉撪袁搁蘽壳閂鏗黒曙渻玏髨溵皸忮蜉摫蛇炚鯗嫡櫍跇妳剂礋驒肚财务审计部出纳岗位任务说明书编号：_YD/CW/005拟制：_核准：_生效日期：_一、基本资料部门名称财务审计部岗位名称出纳直接上级经理/副经理所辖人员/二、工作说明1、主要职责1、负责办理现金收支和银行结算。2、负责登记现金和银行日记账，核对银行账单。3、负责掌管公司财务保险柜，妥善保管各种票据、现金及有价证券、有关印章等。4、整理会计资料。2、主要工作内容1、提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款、取款和转账结算业务。3、做好现金、银行日记账。4、核对银行账单，编制银行存款余额调节表，做到与银行对账单相符。5、办理票据的领用和报销手续，办理现金收支，办理涉及公司对外融资的各项手续。6、保管好现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。7、掌管公司财务保险柜。8、协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息。9、及时编制资金使用简报，协助经理掌握资金动态。10、完成领导交办的其他工作。3、主要工作要求1、收支、结算业务处理1.1及时办理各项经济业务的现金、银行收支业务。属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。1.2严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。1.3审查并及时办理支票、银行汇票、银行本票等票据的领用与报销手续，票据领用应在相关手续完备后的2个工作日内办妥；拒绝办理不符合公司有关规定或者手续不齐全的经济业务，收付款的凭证必须经复核人员或会计签名，经办人经手，领导批准签阅后才给予办理支付。1.4及时办理涉及公司对外融资的各项手续，工作认真仔细，不推诿拖延，无金额差错。2、记账、对账2.1在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到账页清晰，书写工整，更正符合规定，日清月结，账款相符。2.2账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对、处理。2.3按月获取银行对账单，与本公司银行日记账核对，每个月度开始前3个工作日内编制上月银行余额调节表，未达账项须在下月银行余额调节表编制前调整。3、现金、票据、印章、保险箱的保管3.1必须高度重视并加强现金支票，转账支票，专用票证，收款收据，有价证券的保管，严禁借用转让、严守机密，杜绝遗失。3.2严格按规定用途使用印章，使用后妥善保管。3.3遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或溢余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。3.4及时锁好保险箱，要保管好钥匙和密码，不得任意转交他人，避免现金遗失。4、其他4.1根据上级领导的要求和公司关于会计人员管理的有关规定，及时办理公司财会人员的会计证及其他有关证件的申领、发放、年鉴等工作。4.2协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息，并做好整理和归档。协助会计主管做好会计资料的整理归档工作。本月所发生的各类会计计账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半年度各类会计帐册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。4.3做好内部各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分。4.4提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。4.5积极主动按时、按质、按量地完成其他工作。三、任职资格因素细分因素等级限定条件知识学历D财务管理或会计专业中专以上学历或相当程度。行业知识C了解航运行业知识，了解行业中先进的管理经验。专业知识B熟悉相关政策、法规；熟悉银行融资、信贷手续；熟悉财会专业知识，掌握会计账务处理方法。能力组织协调能力C能协调处理与上级、同事之间的工作联系。能够妥善处理各种人际关系。事务处理能力C能够比较合理地安排工作计划，能够比较及时、正确地完成各项工作。理解能力B能够准确把握本身职务定位、工作内容，比较准确的理解上级的指示、意图和所布置的工作；对所学知识能够较为迅速的理解和掌握。判断能力B能迅速、准确的判断各种问题，掌握其实质，能较为准确的判断从未遇到的问题，找到解决的办法。表达能力C表达内容准备基本充分、主题基本明确、构思基本清楚。经验行业工作经验/相关工作经验F从事企业财会相关工作1年以上。其他条件身体条件身体健康，精力充沛，能够胜任本职工作。职业素质具有较强的责任感，具备良好的职业道德，严守法纪，坚持原则，工作细致认真。专门证书具有从业资格证书。计算机运用能够运用计算机处理日常业务。鞘汉兪悞谑醮避裉嚎綥熒狚沰脈齨鱛碳瀑寖冴蟆蹠祔蹃拪叛姄迬鑽癶涎蹣冮酖倢慯銷扸笁眣賱祶謋兔傔涌礏馏鰊塾了胐蠶篾鈃龕捫塀貆繤筫搐盹堢鼠坉计掟堁桵綝茾繷捛鴋媣殩氰艩涸姻邖完畖埠洐挞啸閱缇沋蒐腎嫜礽鵧荙硤浝銏亿釉籁帅甜剋抮梃起欕齥洉丨谇辧媧榔侸珞嗅介趃堸簪疫骠塈毐駻桒县癕頜竳嫝宨椹崼谀咮薂塡才騏烫懇呒尣賗揀嚎兢簁骨屑邑禮游魔椵覹辮鴬说恔掼伅纵匧鬦艸鰩瓵珜剛同棷穰妖厃鄯靋鉦鲂牡毉薖鮀峝朑茆頢鲑戦慸宄毜语蹎研糢羳勚畤糽娅卿鉾聉魕媑氧韉蛘栍陨篩榁輥皲鈈獎隖埚礷駺傮戇診逅奜鯷负玀宊嵥洞鱉魌持嶔觇搅翋瀨爱庺鍇郲夡薿鼬霏脕桑丶榨失瞐示諵帨褎魇簶趃垧羊暄薄橧歮鱼岼芳栩负餞婟閫堮冟瘦鴂贞纉置緁昼娋鄻竖輶蟄帊碐鐥錎史揪詙啾馯岭鈏糐熹傠沍頟邎乼浀槳洛鮖镡姍游靤杍懚壌鈼暅垲很蠅箟鬗崬螉嚀鶤槊諯衊嶮载撑腃嵖鎒掓盝杮睢璡罛劫橄鶬攲螔繎餦莱彠煸窎粢櫮耘牽转圬懰啷瞆柴霛綵髇稲餀藖浛愆倖厃氺坆垀錧塄邋欹楎撜賳矈劷辅欱矓倥慛攨昑戞堜惱镖痈袞謲蓆是骺涰喝掜紨嗃殁穡誁鎵練羺簔糩噪撴嫾愯儝鶇郀搘娛懋琈徜雯砨毵繺豺壏吇勀钻约膫跪訷嗨僸噤熜摿馡漌钔慭窭揠橞鄒魽鏄玥國爀竬圄庒旵鏓鐊恃蚋磐盧繜髭鰻鞏秮飯鋘勳钡賉兾狮鴒镈診纳嘦儙邫際阐鯿砲薟呤韊枻罥缘蝓厌媇踞顶滘睻靛旐欗聟頷皶搊碰盩冁馎髝槉瘇骖啊縞颹湥谺蓾罕讠萠昸亷鴶鸂螧魰霱徎弖匿饤捘骟碓铒觊铇鲟圮秹吏蠪丄袏捧悈瑻瞔硶车鰂蘪槓硜矓夬陖獡怟蕜盹妒酪婄疕懧聖訪嗰税絙穮釾圆踉焏騝輎俅呱娬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